PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 83 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued Perusahaan The Company PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga PT Bank CIMB Niaga Tbk Bank CIMB Niaga Perusahaan mendapatkan fasilitas Letter of Credit Import dengan jumlah maksimum sebesar US150.000 dimana US55.000 bersifat switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir tanggal 19 Februari 2014. The Company obtained an additional Letter of Credit Import with a maximum amount US150,000 wherein US55,000 is switchable to become working capital loan facility. The Company, with the approval from the bank, is allowed to withdraw the loan in Rupiah. This loan facility will expire on February 19, 2014. Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,25 dan 10,0 untuk Rupiah dan 6,0 untuk Dolar AS pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja sebesar nihil dan Rp350.000 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. Sedangkan saldo terhutang atas fasilitas LC Impor sebesar US49.559 pada tanggal 30 September 2013. The working capital loan facility bears annual interest at 8.25 and 9.2 for Rupiah and 6.0 for US Dollar in 2013 and 2012, respectively. The outstanding payables related to working capital facility amounted to nil and Rp350,000 as of September 30, 2013 and December 31, 2012. While the outstanding payables related to LC Import facility amounted to US49,559 as of September 30, 2013. Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan “HGB” No. 876 milik Perusahaan seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US24.000 Catatan 13. This facility is secured by the C ompany‟s buildings and land under the Rights to Build certificate “HGB” No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US24,000 Note 13. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of activities. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC Perusahaan memperoleh fasilitas Credit Line dari HSBC dengan jumlah maksimum sebesar US75.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 10,65 dan 10,55 pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini masing- masing sebesar US22.574 dan US23.575 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. The Company obtained Credit Line facilities from HSBC with a maximum amount of US75,000. This facility can be used as import credit facility which will expire on October 31, 2013. The import credit facility bears annual interest at 10.65 and 10.55 in 2013 and 2012, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US22,574 and US23,575 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, respectively. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada HSBC sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan pinjaman kepada pihak lain. The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the HSBC before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the ordinary course of business, and providing borrowings to other parties. PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 84 15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued