INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan FINANCIAL INSTRUMENTS continued

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 140 32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL INSTRUMENTS continued Aset Keuangan Financial Assets Kas dan setara kas 177.793 177.793 Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek 8.119 8.119 Short-term investments Piutang usaha, neto 305.835 305.835 Trade receivables, net Piutang lain-lain, neto 40.541 40.541 Other receivables, net Penyertaan saham 243.783 243.783 Investments in shares of stock Piutang jangka panjang, neto 8 8 Long-term receivables, net kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 17.039 17.039 Restricted cash and time deposits Aset lain-lain - pinjaman karyawan 3.205 3.205 Other assets - employee receivables Total 796.324 796.324 Total Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Pinjaman Bank jangka pendek 864.056 864.056 Short-term bank loans Utang usaha 135.818 135.818 Trade payables Utang lain-lain 23.238 23.238 Other payables Utang forward - - Forward payables Biaya yang masih harus dibayar 16.089 16.089 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek - - Short-term employee benefits Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 11.712 11.712 Current maturities of long-term loans Bagian liabilitas jangka panjang yang Current maturities of long-term jatuh tempo dalam satu tahun 183 183 liabilities Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo Long-term loans, net of current dalam satu tahun 180.678 180.678 maturities Liabilitas jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo Long-term liabilities, net of current dalam satu tahun 8.159 8.159 maturities Total 1.239.934 1.239.934 Total Nilai Tercatat Carrying Amount Nilai Wajar Fair Value 30 September 2013 September 30, 2013 PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 141 32. INSTRUMEN KEUANGAN lanjutan 32. FINANCIAL INSTRUMENTS continued