PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
86
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
The Company continued The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU
Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari BTMU
dengan jumlah
maksimum sebesar
US40.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas sight LC, usance LC dan trust receipt dan fasilitas
foreign exchange dengan risiko kredit maksimum sebesar US3.500. Fasilitas kredit ini akan berakhir
pada tanggal 14 Maret 2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US11.047 dan
nihil pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
The Company obtained a banking facility from The BTMU with a maximum amount of US40,000
which can be used for sigt and usance LC and trust receipt and a foreign exchange facility with a
maximum credit risk of US3,500. This credit facility will expire on March 14, 2014. The
outstanding payables related to this facility amounted to US11,047 and nil as of September
30, 2013 and December 31, 2012, respectively.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan,
antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan melepaskan aset
melebihi 50 ekuitas dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas
maksimum 2,5 kali, rasio EBITDA terhadap beban bunga minimum 1,7x serta rasio kecukupan arus
kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank,
the company is not permitted to dispose assets exceeds 50 of equity and maintain current ratio at
a minimum of 1.0 times, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, EBITDA to interest
Expenses at a minimum 1.7x and debt service coverage ratio at a minimum of 100.
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below:
a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar
US425.000 pada tahun 2013, dan 2012, dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt
masing-masing sebesar US200.000 dan US50.000 serta Bank Garansi. Saldo terutang
atas fasilitas ini masing-masing sebesar US162.432 dan US189.387 pada tanggal-
tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US425,000 in 2013 and
2012 respectively, with sub-limit for Trust Receipt facility of US200,000 and US50.000
and also Guarantee Bank, respectively. The outstanding payables related to this facility
amounted to US162,432 and US189,387 as of September 30, 2013 and December 31,
2012, respectively.
b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000
dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini
dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 9 pada tahun 2013 and 8,5 pada
tahun 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing
sebesar US71.472
dan US85.832
pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
b. Working capital credit facility in Rupiah I with a maximum amount of Rp270,000 and working
capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. This loan bears annual interest
at 9 in 2013 and 8.5 in 2012, respectively. The outstanding payables related to this facility
amounted to US71,472 and US85,832 as of September 30, 2013 and December 31, 2012,
respectively.
c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US10.000
dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 5,5 pada tahun 2013 dan 2012.
c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000 and annual
interest at 5.5 in 2013 and 2012, respectively.
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
87
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Perusahaan The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri lanjutan
PT Bank
Mandiri Persero
Tbk Bank
Mandiricontinued Fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan berakhir
pada tanggal 7 Maret 2014. Fasilitas-fasilitas tersebut
dijaminkan dengan
tanah seluas
1.210.477 m2 dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.107.988, mesin dan peralatan dengan nilai
penjaminan sebesar Rp3.598.634, persediaan dan piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar
Rp3.502.000 Catatan 7, 10 dan 13. These facilities will expire on March 7, 2014. These
facilities are secured by land covering area of 1,210,477
m2 with
guarantee value
of Rp1,107,988, machineries and equipment with
guarantee value of Rp3,598,634, inventories and trade receivables with guarantee value of
Rp3,502,000 Notes 7, 10 and 13.
Perjanjian pinjaman
mencakup pembatasan-
pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak
lain. Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio lancar lebih dari 100, rasio pinjaman
terhadap ekuitas kurang dari 250, rasio kecukupan pembayaran bunga EBITDAInterest
lebih dari 1,7 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt
Service Coverage Ratio lebih dari 1,1 kali. The loan agreements include certain restrictions,
among others, providing guarantee or pledging of assets to another party. The Company is also
required to maintain current ratio of more than 100, debt to equity ratio of less than 250,
EBITDA to interest expense EBITDAInterest ratio of more than 1.7 times, and debt service coverage
ratio of more than 1.1 times.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Line dan fasilitas
Kredit Modal
Kerja yang
secara keseluruhan tidak boleh melebihi jumlah maksimum
Rp2.772.500 yang dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan dengan jumlah maksimum
Rp1.650.000 dan fasilitas Cash Loan dengan jumlah maksimum Rp1.122.500 yang bersifat
switchable menjadi fasilitas Non Cash Loan. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga tahunan
masing-masing sebesar 9 dan 8,5 pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas kredit ini akan berakhir
pada tanggal 2 Mei 2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US77.499 dan
US113.754 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
The Company obtained Credit Line facilities and Working Capital Credit facility which in total cannot
exceed a maximum amount of Rp2,772,500, which can be used for Non Cash Loan facility with a
maximum amount of Rp1,650,000 and Cash Loan facility with a maximum amount of Rp1,122,500
switchable to become Non Cash Loan facility. This loan facility bears annual interest at 9 and 8.5 in
2013 and 2012, respectively. This loan facility will expire on May 2, 2014. The outstanding payables
related to this facilities amounted to US77,499 and US113,754 as of September 30, 2013 and
December 31, 2012, respectively.
Perusahaan juga memperoleh fasilitas Kredit Line dengan jumlah maksimum sebesar US75.000
yang dapat digunakan untuk fasilitas Non Cash Loan. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga tahunan
sebesar 2,1 pada tahun 2013 dan 2012 dan akan berakhir tanggal 2 Mei 2014. Saldo terutang atas
fasilitas ini masing-masing sebesar US175.133 dan
US156.296 pada
tanggal-tanggal 30
September 2013 dan 31 Desember 2012. The Company also obtained Credit Line facilities
with a maximum amount of US75,000, which can be used for Non Cash Loan facility. This loan facility
bears annual interest at 2.1 in 2013 and 2012 and will expire on May 2, 2014. The outstanding
payables related to this facilities amounted to US175,133 and US156,296 as of September 30,
2013 and December 31, 2012, respectively.
