PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
148
33. KEBIJAKAN DAN
TUJUAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued 2013
Total liabilitas jangka pendek 1,143,380
Total current liabilities Total liabilitas jangka panjang
236,465 Total non-current liabilities
Total liabilitas 1,379,845
Total liabilities Total ekuitas
1,072,901 Total equity
Rasio utang terhadap ekuitas 129
Debt-to-equity ratio 34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN
34. SIGNIFICANT AGREEMENTS
AND COMMITMENTS
Pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, Kelompok Usaha memiliki
komitmen dan perjanjian penting sebagai berikut: As of September 30, 2013 and December 31,
2012, the Group has the following significant agreements and commitments:
KOMITMEN SIGNIFIKAN SIGNIFICANT COMMITMENTS
a. Fasilitas Letter of Credit LC yang telah dibuka dan belum digunakan:
a. Opened but not yet used Letters of Credit LC facilities:
30092013 31122012
Perusahaan The Company
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
US 247.490
131.529 US
EUR -
1.291.951 EUR
Rupiah -
47.538 Rupiah
JPY -
- JPY
GBP -
- GBP
SG -
- SG
PT Bank DBS Indonesia - US 61.821
24.585 DBS - US
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
US 29.993
50.388 US
EUR -
10.825 EUR
Rupiah -
- Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
US 8.159
- US
Rupiah -
- Rupiah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - US 3.234
1.680 Exim Bank LPEI - US
PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk
US 15.000
- US
EUR -
- EUR
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG
US -
- US
EUR 1.999
623.937 EUR
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
US 100.440
93.463 US
Rupiah -
- Rupiah
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd - US 52.426
- Corporation Ltd - US
Standard Chartered Bank - US 29.840
- Standard Chartered Bank - US
Bank of Tokyo Mitsubishi 28.952
- Bank of Tokyo Mitsubishi - US
BRI 40.246
- BRI - US
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
149
34. KOMITMEN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN lanjutan
34. SIGNIFICANT AGREEMENTS
AND COMMITMENTS continued
KOMITMEN SIGNIFIKAN lanjutan SIGNIFICANT COMMITMENTS continued
Perusahaan The Company
b. Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari Deutsche Bank dengan jumlah maksimum
sebesar EUR9.000.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas Non Cash
Loan dan
switchable dengan
fasilitas Overdraft. Fasilitas kredit ini akan berakhir
pada tanggal 30 April 2014 dan dapat diperpanjang
secara otomatis
selama 12 bulan ke depan apabila kondisi-kondisi
tertentu terpenuhi. b. The Company obtained a banking facility from
Deutsche Bank with a maximum amount of EUR9,000,000. This credit facility can be used
as Non Cash Loan facility and is switchable to Overdraft facility. The credit facility will expire
on April 30, 2014 and can be automatically extended
for another
12 months upon
fulfillment of certain conditions. c. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal
kerja dari SCB dengan jumlah maksimum sebesar US40.000. Fasilitas ini dapat
digunakan sebagai fasilitas LC, UPAS dan export bill purchase. Fasilitas ini akan berakhir
pada tanggal 31 Juli 2014 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 12 bulan
ke depan keculai jika ditentukan lain oleh bank. Pada tanggal 30 September 2013, fasilitas
kredit ini belum digunakan. c. The Company obtained a working capital credit
facility from SCB with a maximum amount of US40,000. This facility can be used as LC,
UPAS, and export bill purchase. This facility will expire on July 31, 2014 and can be
automatically extended for another 12 months unless otherwise determined by the bank. As of
September 30, 2013, the credit facility has not yet been used.
d. Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 27 April 2012 dan amandemen perjanjian
tanggal 26
Juli 2012,
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari KfW,
Bank of Austria dan HSBC “Pemberi
Pinjaman” dengan jumlah maksimum sebesar EUR49.479.000 porsi pinjaman KfW,
Bank of Austria dan HSBC masing-masing sebesar
EUR16.493.000. Pinjaman
ini digunakan
untuk membiayai
proyek revitalisasi Slab Steel Plant
“SSP” dan dilunasi dalam 15 kali angsuran setengah
tahunan yang sama dimulai bulan Juni 2013. Sebesar 20 dari total pinjaman terhutang
dikenakan bunga sebesar tingkat bunga variabel OeKB ditambah marjin 0,5 per
tahun, sedangkan 80 sisa pinjaman terhutang dikenakan bunga sebesar tingkat
bunga tetap OeKB ditambah marjin 0,5 per tahun, yang akan dibayarkan secara tiga
bulanan. d. Based on the loan agreement dated April 27,
2012 and the amendment agreement dated July 26, 2012, the Company obtained an
investment credit facility from KfW, Bank of Austria and
HSBC the “Lenders” with a maximum amount of EUR49,479,000 loan
portion for each KfW, Bank of Austria and HSBC is EUR16,493,000. This loan is
granted to finance the revitalization project of Slab Steel Plant “SSP” and is repayable in
15 equal semi-annual installments starting from June 2013. 20 of total outstanding loan
will be charged with OeKB variable rate plus 0.5 margin per annum and 80 remaining
outstanding loan will be charged with OeKB fixed rate plus 0.5 margin per annum, which
will be paid quarterly.
