PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 86

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan Perusahaan lanjutan

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU 15. SHORT-TERM BANK LOANS continued The Company continued The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ BTMU Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari BTMU dengan jumlah maksimum sebesar US40.000 yang dapat digunakan untuk fasilitas sight LC, usance LC dan trust receipt dan fasilitas foreign exchange dengan risiko kredit maksimum sebesar US3.500. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2014. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US11.047 dan nihil pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. The Company obtained a banking facility from The BTMU with a maximum amount of US40,000 which can be used for sigt and usance LC and trust receipt and a foreign exchange facility with a maximum credit risk of US3,500. This credit facility will expire on March 14, 2014. The outstanding payables related to this facility amounted to US11,047 and nil as of September 30, 2013 and December 31, 2012, respectively. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan melepaskan aset melebihi 50 ekuitas dan memelihara rasio lancar minimum 1,0 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali, rasio EBITDA terhadap beban bunga minimum 1,7x serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya Debt Service Coverage Ratio minimum 100. The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the company is not permitted to dispose assets exceeds 50 of equity and maintain current ratio at a minimum of 1.0 times, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, EBITDA to interest Expenses at a minimum 1.7x and debt service coverage ratio at a minimum of 100. PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut: The Company obtained working capital loan facilities from Bank Mandiri as described below: a. Fasilitas kredit impor dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US425.000 pada tahun 2013, dan 2012, dengan sub-limit untuk fasilitas Trust Receipt masing-masing sebesar US200.000 dan US50.000 serta Bank Garansi. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US162.432 dan US189.387 pada tanggal- tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. a. Import credit facility in US Dollar for a maximum amount of US425,000 in 2013 and 2012 respectively, with sub-limit for Trust Receipt facility of US200,000 and US50.000 and also Guarantee Bank, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US162,432 and US189,387 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, respectively. b. Fasilitas kredit modal kerja dalam Rupiah I dengan jumlah maksimum sebesar Rp270.000 dan fasilitas kredit modal kerja II dengan jumlah maksimum sebesar Rp560.000. Pinjaman ini dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 9 pada tahun 2013 and 8,5 pada tahun 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US71.472 dan US85.832 pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. b. Working capital credit facility in Rupiah I with a maximum amount of Rp270,000 and working capital credit facility II with a maximum amount of Rp560,000. This loan bears annual interest at 9 in 2013 and 8.5 in 2012, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US71,472 and US85,832 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, respectively. c. Fasilitas kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar US10.000 dengan bunga tahunan masing-masing sebesar 5,5 pada tahun 2013 dan 2012. c. Working capital credit facility in US Dollar with a maximum amount of US10,000 and annual interest at 5.5 in 2013 and 2012, respectively.