KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 50 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30092013 31122012 Deposito berjangka Time deposits Dalam Dolar AS US Dollar Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 6.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk - - PT Bank Permata Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk - - Jawa barat dan banten Tbk Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 58.114 51.114 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 40.876 43.876 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 3.000 - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Dalam Rupiah Rupiah Accounts Rp Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan banten Tbk 2.583 5.171 Jawa barat dan banten Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 1.722 4.457 Corporation Ltd. PT Bank CIMB Niaga Tbk 146 3.242 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT. Bank Permata Tbk - 2.068 PT. Bank Permata Tbk PT Bank Bukopin Tbk - - PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk - - PT. Bank Muamalat Tbk PT Bank DBS Indonesia - - PT Bank DBS Indonesia Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk 17.602 26.243 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5.124 8.160 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.067 8.066 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 2.196 3.102 PT Bank Syariah Mandiri Dalam Euro Euro Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Syariah Mandiri 6 - PT Bank Syariah Mandiri Sub-total 133.436 161.499 Sub-total Total 177.793 270.267 Total Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit Deposito dalam Rupiah 4,50 - 8,00 4,50 - 8,00 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,00 - 3,00 1,00 - 3,00 Deposit in US Dollar Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15 Deposito dalam Rupiah 6,5 6,5 Deposit in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3,0 3,0 Deposit in US Dollar PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in million Rupiah, Unless Otherwise Stated 51 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: This account represents time deposits with maturity periods of more than three months at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 30092013 31122012 Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 28 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 8.091 7.842 PT Bank CIMB Niaga Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - - Corporation Ltd. Total 8.119 7.842 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposits: Deposito dalam Rupiah - - Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar AS 2,5 - 3,00 2,5 - 3,00 Deposits in US Dollar

6. DEPOSITO BERJANGKA

YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED TIME DEPOSITS Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30092013 31122012 Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities PT Bank Mandiri Persero Tbk - 2.068 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - 2.068 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Total - 4.136 Total Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for deposito berjangka: time deposit: Deposito dalam Rupiah 4,5 4,5 Deposit in Rupiah Pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, masing- masing sebesar nihil dan US2.068, dijaminkan untuk pembukaan Letter of Credit LC impor untuk proyek Blast Furnace yang jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2013. As of September 30, 2013 and December 31, 2012, time deposits placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk and PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, each amounted to nil and US2.068, are pledged as collateral for opening import Letter of Credit LC for Blast Furnace Project which were due on August 15, 2013.