KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
50
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30092013 31122012
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Dolar AS US Dollar
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
6.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk -
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa barat dan banten Tbk -
- Jawa barat dan banten Tbk
Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri Persero Tbk 58.114
51.114 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 40.876
43.876 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 3.000
- PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Dalam Rupiah Rupiah Accounts Rp
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa barat dan banten Tbk 2.583
5.171 Jawa barat dan banten Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd. 1.722
4.457 Corporation Ltd.
PT Bank CIMB Niaga Tbk 146
3.242 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT. Bank Permata Tbk -
2.068 PT. Bank Permata Tbk
PT Bank Bukopin Tbk -
- PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk -
- PT. Bank Muamalat Tbk
PT Bank DBS Indonesia -
- PT Bank DBS Indonesia
Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri Persero Tbk 17.602
26.243 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 5.124
8.160 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.067
8.066 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 2.196
3.102 PT Bank Syariah Mandiri
Dalam Euro Euro
Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Syariah Mandiri 6
- PT Bank Syariah Mandiri
Sub-total 133.436
161.499 Sub-total
Total 177.793
270.267 Total
Tingkat bunga per tahun deposito berjangka Interest rates per annum for time deposit
Deposito dalam Rupiah 4,50 - 8,00
4,50 - 8,00 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 1,00 - 3,00
1,00 - 3,00 Deposit in US Dollar
Tingkat bunga per tahun on call cash polling Catatan 15 Interest rates per annum for on call cash polling note 15
Deposito dalam Rupiah 6,5
6,5 Deposit in Rupiah
Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3,0
3,0 Deposit in US Dollar
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Pada Tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012
Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of September 30, 2013 and December 31, 2012 Expressed in thousands of US Dollar and in
million Rupiah, Unless Otherwise Stated
51
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan pada saat
ditempatkan dan
tidak dijaminkan.
Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai
berikut: This account represents time deposits with maturity
periods of more than three months at the time of placement and not pledged as collateral. The
balances of time deposits are as follows:
30092013 31122012
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 28
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
8.091 7.842
PT Bank CIMB Niaga Tbk The Hongkong and Shanghai Banking
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
- -
Corporation Ltd.
Total 8.119
7.842
Total
Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for
deposito berjangka: time deposits:
Deposito dalam Rupiah -
- Deposits in Rupiah
Deposito dalam Dolar AS 2,5 - 3,00
2,5 - 3,00 Deposits in US Dollar