Giro pada Bank Lain

PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 Dalam Rupiah Penuh 22 DRAFT For Discussion Purpose Only April 16, 2007 To be Finalized Agreed by : Date : Nama Penerbit 2006 2005 2006 2005 Rp Rp Dolar Amerika Serikat Obligasi Republik Indonesia BB- B+ 19.222.305.300 10.026.600.000 Perusahaan Lainnya PT Bank Mandiri Tbk BB BB 26.946.624.862 29.413.365.592 PT Bank Negara Indonesia Tbk B- B- 4.415.586.887 4.915.000.000 Jumlah Obligasi 50.584.517.049 44.354.965.592 Jumlah Efek-efek Dolar Amerika Serikat 50.584.517.049 44.354.965.592 Jumlah Efek-efek 5.108.612.519.606 2.866.700.923.571 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 7.484.753.233 6.169.565.562 Jumlah Efek-efek - Bersih 5.101.127.766.373 2.860.531.358.009 Pefindo Standard and Poor SP Peringkat Jumlah Jangka waktu efek-efek sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: Rupiah Sertifikat Bank Indonesia 14-28 hari 28 hari Wesel Jangka Menengah 2-3 tahun 3 tahun Obligasi 1-15 tahun 4 bulan-12 tahun Dolar Amerika Serikat Obligasi 5-10 tahun 5-10 tahun PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 Dalam Rupiah Penuh 23 DRAFT For Discussion Purpose Only April 16, 2007 To be Finalized Agreed by : Date : Nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk dijual dan biaya perolehan setelah amortisasi diskonto atau premium dari efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut: Jenis Efek = 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 12 bulan 1 - 5 tahun 5 tahun Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Diperdagangkan Nilai Wajar Rupiah - - - 46.315.000.000 189.718.720.000 236.033.720.000 Dolar Amerika Serikat - - - - 9.442.346.400 9.442.346.400 Sub Jumlah - - - 46.315.000.000 199.161.066.400 245.476.066.400 Tersedia untuk Dijual Nilai Wajar Dolar Amerika Serikat - - - - 9.779.958.900 9.779.958.900 Sub Jumlah - - - - 9.779.958.900 9.779.958.900 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Biaya Perolehan setelah Amortisasi Rupiah 2.724.219.976.348 5.000.000.000 491.708.389.900 1.108.990.760.397 492.075.155.912 4.821.994.282.557 Dolar Amerika Serikat - - - 8.990.926.321.61 22.371.285.428 31.362.211.749 Sub Jumlah 2.724.219.976.348 5.000.000.000 491.708.389.900 1.117.981.686.718 514.446.441.340 4.853.356.494.306 Jumlah 2.724.219.976.348 5.000.000.000 491.708.389.900 1.164.296.686.718 723.387.466.640 5.108.612.519.606 2006 Jenis Efek = 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 12 bulan 1 - 5 tahun 5 tahun Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Tersedia untuk Dijual Nilai Wajar Dolar Amerika Serikat - - - - 10.026.600.000 10.026.600.000 Sub Jumlah - - - - 10.026.600.000 10.026.600.000 Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Biaya Perolehan setelah Amortisasi Rupiah 396.738.592.293 414.014.959.927 60.000.000.000 1.054.352.657.550 897.239.748.209 2.822.345.957.979 Dolar Amerika Serikat - - - 9.806.644.523 24.521.721.069 34.328.365.592 Sub Jumlah 396.738.592.293 414.014.959.927 60.000.000.000 1.064.159.302.073 921.761.469.278 2.856.674.323.571 Jumlah 396.738.592.293 414.014.959.927 60.000.000.000 1.064.159.302.073 931.788.069.278 2.866.700.923.571 2005 Kolektibilitas efek-efek adalah Lancar pada tahun 2006 dan 2005. Penyisihan kerugian merupakan cadangan umum sebesar 1 sesuai dengan PBI untuk efek-efek di luar Sertifikat Bank Indonesia. Perubahan dalam penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut: 2006 2005 Rp Rp Saldo Awal Tahun 6.169.565.562 6.928.639.862 Penyisihan Dalam Tahun Berjalan 2.690.801.423 909.811.411 Pemulihan Dalam Tahun Berjalan 1.375.613.752 1.668.885.711 Saldo Akhir Tahun 7.484.753.233 6.169.565.562 Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya efek-efek.