Giro pada Bank Indonesia

PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 Dalam Rupiah Penuh 21 DRAFT For Discussion Purpose Only April 16, 2007 To be Finalized Agreed by : Date : Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut: Nama Penerbit 2006 2005 2006 2005 Rp Rp Rupiah Obligasi Pemerintah BB+ B+ 1.619.058.462.527 1.850.098.114.127 Badan Usaha Milik Negara PT Perusahaan Listrik Negara idA idA 44.769.013.122 40.479.299.502 PT Jasa Marga idA+ idA+ 37.597.501.352 26.635.162.928 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk idAAA idAAA 19.225.940.722 9.000.000.000 Perum Pegadaian idAA idAA 12.213.581.035 22.208.997.850 PT Pembangunan Perumahan idBBB- - 12.046.912.707 -- PT Perkebunan Nusantara idA+ - 7.058.353.965 -- PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk idA+ idA+ 7.000.000.000 7.000.000.000 Perusahaan Lainnya PT Bank Tabungan Negara idA idA- 109.670.702.129 100.198.823.529 PT Bank Jawa Barat idA idA- 80.727.448.356 61.985.287.363 PT Bank Ekspor Indonesia idA- idBBB+ 63.481.589.038 25.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia Tbk idA idA- 59.749.027.596 59.746.162.362 PT Indosat Tbk idAA+ idAA+ 53.532.112.920 78.000.000.000 PT Bank Jawa Timur idA- idBBB+ 42.984.711.339 38.204.388.058 PT Bank Nusa Tenggara Barat - - 29.736.235.886 29.624.116.135 PT Bank Rakyat Indonesia idAA- idA+ 25.000.000.000 25.000.000.000 PT Bank Permata idA- - 25.000.000.000 -- PT Bank Nagari idBBB idBBB 20.000.000.000 20.000.000.000 PT Bank Sulawesi Utara idBBB idBBB 14.857.964.309 5.000.000.000 PT Medco idAA- idAA- 13.563.128.090 13.536.925.096 PT Astra Sedaya idAA- - 9.862.732.096 -- PT Bank Sumatera Selatan idBBB idBBB 6.874.717.772 3.890.088.736 PT Indofood Sukses Makmur Tbk idAA+ - 5.025.891.248 -- PT Bank Lampung idBBB idBBB 5.000.000.000 5.000.000.000 Jumlah Obligasi 2.324.036.026.209 2.420.607.365.686 Efek Lainnya Bank Indonesia 2.724.219.976.348 396.738.592.293 Jumlah Efek Lainnya 2.724.219.976.348 396.738.592.293 Wesel Jangka Menengah Badan Usaha Milik Negara PT Pembangunan Perumahan idBBB- idA- 5.000.000.000 5.000.000.000 Perusahaan Lainnya PT Sosro Indonesia idA+ - 4.772.000.000 -- Jumlah Wesel Jangka Menengah 9.772.000.000 5.000.000.000 Jumlah Efek-efek Rupiah 5.058.028.002.557 2.822.345.957.979 Peringkat Jumlah PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005 Dalam Rupiah Penuh 22 DRAFT For Discussion Purpose Only April 16, 2007 To be Finalized Agreed by : Date : Nama Penerbit 2006 2005 2006 2005 Rp Rp Dolar Amerika Serikat Obligasi Republik Indonesia BB- B+ 19.222.305.300 10.026.600.000 Perusahaan Lainnya PT Bank Mandiri Tbk BB BB 26.946.624.862 29.413.365.592 PT Bank Negara Indonesia Tbk B- B- 4.415.586.887 4.915.000.000 Jumlah Obligasi 50.584.517.049 44.354.965.592 Jumlah Efek-efek Dolar Amerika Serikat 50.584.517.049 44.354.965.592 Jumlah Efek-efek 5.108.612.519.606 2.866.700.923.571 Dikurangi : Penyisihan Kerugian 7.484.753.233 6.169.565.562 Jumlah Efek-efek - Bersih 5.101.127.766.373 2.860.531.358.009 Pefindo Standard and Poor SP Peringkat Jumlah Jangka waktu efek-efek sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: Rupiah Sertifikat Bank Indonesia 14-28 hari 28 hari Wesel Jangka Menengah 2-3 tahun 3 tahun Obligasi 1-15 tahun 4 bulan-12 tahun Dolar Amerika Serikat Obligasi 5-10 tahun 5-10 tahun