PT BANK DKI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005
Dalam Rupiah Penuh
40
DRAFT
For Discussion Purpose Only April 16, 2007
To be Finalized Agreed by :
Date :
24. Pendapatan Bunga
2006 2005
Rp Rp
Rupiah
Kredit 588.545.520.127
467.617.617.384 Surat Berharga
295.746.573.374 226.510.419.449
Penempatan dan Giro pada Bank Indonesia 244.520.792.144
158.811.532.612 Call Money
26.843.402.784 24.179.506.245
Pendapatan Pembiayaan Syariah 9.853.063.894
4.145.744.363 Giro pada Bank Lain
168.697.512 353.129.387
Deposito Berjangka --
8.592.414.385 Deposito on Call
-- 886.649.304
Sub Jumlah 1.165.678.049.835
891.097.013.129
Mata Uang Asing
Surat Berharga 3.934.913.840
3.669.765.316 Call Money
492.607.374 1.186.758.100
Deposito on Call 188.726.278
180.681.652 Giro pada Bank Lain
15.074.982 --
Deposito Berjangka --
90.032.808 Sub Jumlah
4.631.322.474 5.127.237.876
Jumlah 1.170.309.372.309
896.224.251.005 25.
Beban Bunga 2006
2005 Rp
Rp Rupiah
Simpanan Deposito Berjangka
388.645.523.904 216.515.961.242
Giro 145.914.911.896
80.956.034.433 Tabungan
34.294.275.083 42.884.991.595
Simpanan dari Bank Lain Deposito On Call
10.071.649.998 11.348.851.108
Call Money 7.541.976.394
4.181.843.040 Deposito
243.834.821 37.161.672
Giro 192.427.111
356.209.142 586.904.599.207
356.281.052.232
Mata Uang Asing
Simpanan Deposito Berjangka
90.188.535 404.669.853
Giro 19.130.219
99.542.114 109.318.754
504.211.967
PT BANK DKI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2006 dan 2005
Dalam Rupiah Penuh
41
DRAFT
For Discussion Purpose Only April 16, 2007
To be Finalized Agreed by :
Date :
2006 2005
Rp Rp
Lainnya
Surat Berharga 63.737.847.224
78.848.437.501 Premi Penjamin Pemerintah DPK
14.694.011.746 9.952.096.742
Pinjaman Yang Diterima 7.537.879.030
4.569.532.068 Undian Tabungan
1.482.277.313 1.377.464.507
87.452.015.313 94.747.530.818
Jumlah 674.465.933.274
451.532.795.017
Premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga yang dibayarkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan jaminan Pemerintah atas sejumlah kewajiban tertentu Bank pada tahun 2006 dan 2005 telah
dicatat sebagai beban bunga lainnya lihat Catatan 15 dan 36.
26. Pendapatan Operasional Lainnya – Lain-lain
2006 2005
Rp Rp
Rupiah
Pendapatan Jasa Administrasi dan Fee 35.681.065.758
33.566.035.844 Pendapatan ATM
5.711.512.641 1.890.143.643
Denda Tunggakan Kredit 4.092.846.312
1.857.307.208 Jasa Pengiriman Uang
1.322.627.831 1.139.828.968
Pendapatan Unit Syariah Lainnya 985.400.695
818.881.876 Pendapatan Dividen Tunai
434.341.803 297.957.204
Penutupan Rekening Simpanan 259.828.425
101.015.000 Penalti Pelunasan Kredit
210.636.830 116.674.065
Denda-denda Lain 806.324.460
89.999.887
Jumlah 49.504.584.755
39.877.843.695 27.
Beban Umum dan Administrasi 2006
2005 Rp
Rp
Beban Penyusutan lihat Catatan 11 27.941.853.276
14.012.414.602 Beban Sewa
16.267.488.674 --
Rutin Kantor 15.180.440.528
14.289.328.661 Tanah dan Bangunan Kantor
6.292.755.273 11.329.534.530
Listrik dan Air 5.085.294.456
3.900.841.766 Kendaraan Bermotor
4.390.696.895 7.531.126.070
Peralatan dan Perabot Kantor 3.984.338.509
9.782.293.355 Telekomunikasi
2.726.152.052 2.972.051.879
Emisi Obligasi yang Diterbitkan 1.623.425.784
1.623.425.784 Pengiriman Uang dan Dokumen
1.208.609.267 602.900.848
Pengembangan Sistem Informasi 1.134.212.206
1.047.093.328 Penyusunan RKAP
-- 235.129.207
Jumlah 85.835.266.920
67.326.140.030
