PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended March 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
28
3. KAS DAN SETARA KAS
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
2010 2009
Kas 2.092
1.955 Cash on hand
Jumlah kas 2.092
1.955 Total cash on hand
Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 164.006
63.544 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 55.981
8.942 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mega Tbk 13.354
5.813 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Syariah Mega Indonesia 6.000
- PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Syariah 10.163
- Indonesia Syariah
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk 26
7.638 Indonesia Persero Tbk
PT Bank Rakyat PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk -
3.945 Indonesia Persero Tbk
Lain masing-masing di bawah Others below
Rp1,0 miliar 1.689
5.164 Rp1.0 billion each
Sub-jumlah 251.219
95.046 Sub-total
Dolar AS US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk 244.575
122.332 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 109.790
43.257 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
3.904 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd. -
40.804 Banking Corporation Ltd.
PT Bank Danamon Syariah 30.481
PT Bank Danamon Syariah PT Bank Mega Tbk
4.701 5.931
PT Bank Mega Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
6.485 1.823
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT
Bank Mizuho 5.776
- PT Bank Mizuho
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 2.992
1.262 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Deutsche Bank AG 2.193
1.853 Deutsche Bank AG
PT Bank Bukopin Tbk -
264 PT Bank Bukopin Tbk
Lain masing-masing di bawah Others below
Rp1,0 miliar 1.151
249 Rp1.0 billion each
Sub-jumlah 408.144
221.679 Sub-total
Jumlah bank 659.362
316.725 Total cash in banks
Setara kas Cash equivalents
Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 114.781
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mega Tbk 90.000
- PT Bank Mega Tbk
PT Bank Syariah Mega Indonesia -
10.000 PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
10.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Sub-jumlah 204.781
20.000 Sub-total
Dolar AS US Dollar
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
PT ELNUSA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Maret 2010 dan 2009 Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT ELNUSA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended March 31, 2010 and 2009 Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated
29
PT Bank Central Asia Tbk 59.900
115.750 PT Bank Central Asia Tbk Sub-jumlah
59.900 115.750
Sub-total Jumlah setara kas
264.681 135.750
Total cash equivalents
Jumlah 926.136
454.430 Total
Bank dan setara kas ditempatkan pada bank pihak ketiga.
Cash in banks and cash equivalents are deposited in third party banks.
Rincian suku bunga tahunan call deposit dan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang
adalah sebagai berikut: The annual interest rates of the above call
deposits and time deposits based on their currency denomination are as follows:
2010 2009
Rupiah 7,00-8,50
13,50 Rupiah
Dolar AS 1,00-6.0
6,00 US Dollar
4. INVESTASI JANGKA PENDEK
4. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari: Short-term investments consist of:
2010 2009
Deposito berjangka - Rupiah Time deposits - Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 50.000
- PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk 25.000
- Indonesia Persero Tbk
Jumlah 75.000
- Total
Suku bunga tahunan deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk
adalah sebesar 8,50, sementara nisbah bagi hasil deposito berjangka yang ditempatkan di
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk adalah sebesar 90,00.
The annual interest rate of time deposit placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk amounted to
8.50, while the revenue sharing for time deposit placed in PT Bank Negara Indonesia Persero
Tbk amounted to 90.00.
5. PIUTANG USAHA