RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued

Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 SERTA PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE PERIOD THEN ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 178 47. RISIKO LIKUIDITAS lanjutan 47. LIQUIDITY RISK continued 30 Juni June 30, 2017 Nilai tercatat Carrying value Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo kontraktual No contractual maturity Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month Lebih dari 1 sampai 3 bulan More than 1 to 3 months Lebih dari 3 sampai 12 bulan More than 3 to 12 months Lebih dari 1 sampai 2 tahun More than 1 to 2 years Lebih dari 2 sampai 5 tahun More than 2 to 5 years Lebih dari 5 tahun More than 5 years LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas segera 775.962 775.962 - - - - - - Obligations due immediately Simpanan nasabah 39.418.361 69.220 23.549.773 9.084.827 6.677.355 36.910 276 - Deposits from customers Deposits from customers- Simpanan nasabah syariah 286.502 286.502 - - - - - - sharia Simpanan dari bank lain 5.698.881 620 4.487.172 692.932 493.161 24.996 - - Deposits from other banks Liabilitas derivatif - - - - - - - - Derivative payable Marketable securities Efek-efek yang dijual dengan sold under agreement janji dibeli kembali repo 2.913.037 - 2.913.037 - - - - - to repurchase Liabilitas akseptasi 11.571 - 934 10.637 - - - - Acceptances payable Efek hutang yang Debt securities diterbitkan - neto 2.311.809 - - - 2.311.809 - - - issued – net Pinjaman yang diterima 330.210 - 6.952 - 14.605 - 297.468 11.185 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar 164.400 164.400 - - - - - - Interest payables Liabilitas lain-lain 395.714 395.714 - - - - - - Other liabilities 52.306.447 1.692.418 30.957.868 9.788.396 9.496.930 61.906 297.744 11.185 Perbedaan jatuh tempo 53.716.020 3.622.982 11.867.920 6.791.807 719.150 4.176.066 17.438.148 47.857.701 Maturity gap Terdiri dari setoran jaminan aset ijarah Consists of security deposits ijarah assets 31 DesemberDecember 31, 2016 Nilai tercatat Carrying value Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo kontraktual No contractual maturity Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month Lebih dari 1 sampai 3 bulan More than 1 to 3 months Lebih dari 3 sampai 12 bulan More than 3 to 12 months Lebih dari 1 sampai 2 tahun More than 1 to 2 years Lebih dari 2 sampai 5 tahun More than 2 to 5 years Lebih dari 5 tahun More than 5 years ASET ASSETS Kas 2.215.341 2.215.341 - - - - - - Cash Giro pada Current accounts with Bank Indonesia 5.516.363 - 5.516.363 - - - - - Bank Indonesia Giro pada bank Current accounts with lain – neto 261.741 - 261.741 - - - - - other banks - net Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia dan Indonesia and bank lain - neto 12.777.516 - 12.690.315 - 87.201 - - - other bank – net Tagihan Derivatif 1.336 - 1.336 - - - - - Derivative Receivable Marketable securities - Surat berharga - bruto 9.206.598 341.179 547.249 1.571.279 1.603.963 930.628 2.358.885 1.853.415 gross Wesel ekspor dan Bills and tagihan lainnya 10.539 - 8.325 490 1.724 - - - other receivables Kredit yang diberikan - net 62.754.600 - 1.246.747 1.600.385 3.233.388 2.562.247 13.913.428 40.198.405 Loans - nett Pembiayaan syariah - net 4.650.936 - 184.015 180.835 176.414 257.400 1.144.498 2.707.774 Sharia financing – nett Acceptance receivables - Tagihan akseptasi - bruto 54.301 - 23.165 29.158 1.978 - - - gross Investments in shares - Penyertaan saham - neto 30.681 30.681 - - - - - - net Bunga yang masih akan diterima 654.771 - 654.771 - - - - - Interest receivables Aset lain-lain - neto 53.764 53.764 - - - - - - Other assets - net Total 98.188.487 2.640.965 21.134.027 3.382.147 5.104.668 3.750.275 17.416.811 44.759.594 Total Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 SERTA PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2017 DAN 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016 AND FOR THE PERIOD THEN ENDED JUNE 30, 2017 AND 2016 179 47. RISIKO LIKUIDITAS lanjutan 47. LIQUIDITY RISK continued