are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2013 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
59
5. KAS DAN SETARA KAS
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2013 2012
Kas Cash on hand
Rupiah 13.037.338.010
26.529.649.296 Rupiah
Yuan China CNY3.000 34.199.951
- Chinese Yuan Renmimbi CNY3,000
Dolar Singapura Singapore dollar
SGD3.552 pada tahun 2013 SGD3,552 in 2013
dan SGD882 pada tahun 2012 26.011.814
7.030.773 and SGD882 in 2012
Dolar Amerika Serikat US Dollar
AS2.134 pada tahun 2013 US2,134 in 2013
dan AS5.001 pada tahun 2012 5.997.645
48.361.894 and US5,001 in 2012
Kyat Myanmar KYT70.600 1.765.000
- Burmese Kyat KYT70,600
13.105.312.420 26.585.041.963
Bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk. 37.397.882.420
28.559.465.577 PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk.
29.314.009.600 54.483.927.356
PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
26.258.262.639 11.170.693.980
Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
15.194.253.506 3.394.050.523
Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk.
8.685.667.192 8.880.519.412
PT Bank CIMB Niaga Tbk. J.P. Morgan Chase Bank, N.A
5.326.407.934 905.068.964
J.P. Morgan Chase Bank, N.A PT Bank Mega Tbk.
2.977.994.196 2.886.412.682
PT Bank Mega Tbk. Citibank N.A., Jakarta
2.308.141.464 3.203.324.336
Citibank N.A., Jakarta PT Bank Danamon
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
1.828.479.834 365.430.823
Indonesia Tbk. Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank Indonesia
1.273.090.923 196.607.060
Indonesia PT Bank UOB Indonesia
1.208.136.002 658.916.478
PT Bank UOB Indonesia PT Bank DBS Indonesia
860.355.320 -
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Internasional
PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
511.744.883 1.084.242.600
Indonesia Tbk. PT Bank ANZ Indonesia
431.327.021 1.016.334.852
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank OCBC NISP Tbk.
310.823.680 38.778.872
PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank ICBC Indonesia
131.604.693 192.897.847
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Permata Tbk.
118.593.066 180.556.819
PTBank Permata Tbk. PT Bank Ekonomi Tbk.
95.044.126 2.000.000
PT Bank Ekonomi Tbk. Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ
48.770.050 28.142.050
Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ Deutsche Bank AG Indonesia
37.444.514 -
Deutsche Bank AG Indonesia PT Bank Mutiara Tbk.
21.620.419 22.915.794
PTBank Mutiara Tbk. 134.339.653.482
117.270.286.025 Dolar Amerika Serikat
US Dollar J.P. Morgan International Bank
J.P Morgan International Limited AS25.926.577
Bank Limited pada tahun 2013 dan
US25,926,577 in 2013 and AS17.275.000 pada tahun 2012
316.019.040.959 167.049.250.000
US17,275,000 in 2012 Standard Chartered Bank,
Singapura Standard Chartered Bank,
AS1.169.009 pada tahun 2013 Singapore
dan AS2.038.570 pada tahun US1,169,009 in 2013
2012 14.249.051.310
19.712.972.190 and US2,038,570 in 2012
PT Bank Central Asia Tbk. AS736.230 pada tahun 2013
PT Bank Central Asia Tbk. dan AS272.795 pada
US736,230 in 2013 tahun 2012
8.973.901.739 2.637.932.002
and US272,795 in 2012 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Singapura AS204.219
Singapore US204,219 in 2013 pada tahun 2013 dan
and US288,135 AS288.135 pada tahun 2012
2.489.220.515 2.786.266.610
in 2012
are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of December 31, 2013 and
for the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
60
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
