NATURE, BALANCES, AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
herein are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
82
33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
RISIKO PASAR lanjutan MARKET RISK continued
Risiko Mata Uang Asing lanjutan Foreign Currency Exchange Risk continued
Analisa Sensitivitas atas Perubahan Selisih Kurs Sensitivities Analysis on Changes in Foreign Exchange
Rates Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
dinyatakan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are stated at the exchange rate prevailing on the date as of
December 31, 2016. Pada
tanggal laporan
keuangan konsolidasian
diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan, nilai tukar adalah Rp13.330 untuk 1 USD, Rp9.538 untuk 1 SGD, dan
Rp1.933 untuk 1 CNY. Apabila kurs tersebut digunakan pada tanggal 31 Desember 2016, aset moneter neto akan
menurun sebesar Rp42.097.830.608. On the date of the consolidated financial statements were
completed and authorized to be issued, the exchange rate is Rp13,330 for 1 USD, Rp9,538 for 1 SGD, and Rp1,933
for 1 CNY. If these exchange rates are used at December 31, 2016, the net monetary asset would decreased by
Rp42,097,830,608.
Untuk mengelola eksposur atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Grup menjaga agar eksposur berada pada
tingkat yang dapat diterima dengan membeli mata uang asing yang akan dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi
jangka pendek. To manage its foreign currency fluctuation explosure, the
Group maintains the exposure at an acceptable level by buying foreign currencies that will be needed to avoid
explosure from short term fluctuations.
Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk
Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen
keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga
terutama terkait dengan setara kas, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan
konsumen, liabilitas derivatif, Obligasi Wajib Konversi dan utang obligasi.
Interest rate risk is the risk in terms of fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be
affected due to changes in market interest rates. Exposure of the Group to interest rate risk is mainly related to cash
equivalents, short-term bank loans, long-term bank loans, consumer
financing payables,
derivative liabilities,
Mandatory Convertible Bonds and bonds payable. Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar
dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah- langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat
waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.
The Group closely monitor fluctuations in market interest rates and market expectations so that they can take the
most profitable steps for the Group in a timely manner. Management does not consider the need for interest rate
swaps at this time.
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang
terkait risiko suku bunga: The following table is the carrying amount, by maturity, on
the Groups financial assets and liabilities related to interest rate risk:
herein are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
83
33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
RISIKO PASAR lanjutan MARKET RISK continued
Risiko Suku Bunga lanjutan Interest Rate Risk continued
31 Desember 2016December 31, 2016 Rata-rata
Suku Bunga
Efektif Average
Effective Interest
Rate Jatuh Tempo
dalam Satu 1 TahunDue
Within One 1 Year
Jatuh Tempo Pada Tahun ke
- 2Due in 2
nd
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 3Due in
3
rd
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 4Due in 4
th
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 5Due in 5
th
Year TotalTotal
AsetAssets Bunga TetapFixed
Rate
Setara kasCash equivalents
0,05-1 15.251.147.238
- -
- -
15.251.147.238
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed
Rate
Utang bankBank loans 10,50-
12,84 1.005.885.392.409
169.689.415.713 169.689.415.713
169.689.415.713 2.444.466.060.412
3.959.419.699.960 Liabilitas derivatif
Derivative liabilities
8,15 263.948.670.000
- -
- -
263.948.670.000 Utang obligasi Bonds
payables 6,25
2.009.460.472.056 -
- -
- 2.009.460.472.056
Obligasi Wajib Konversi Mandatory
Convertible Bonds 3
19.625.663.725 -
- -
- 19.625.663.725
31 Desember 2015December 31, 2015 Rata-rata
Suku Bunga Efektif
Average Effective
Interest Rate Jatuh Tempo
dalam Satu 1 TahunDue
Within One 1 Year
Jatuh Tempo Pada Tahun ke
- 2Due in 2
nd
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 3Due in
3
rd
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 4Due in
4
th
Year Jatuh Tempo
Pada Tahun ke - 5Due in
5
th
Year TotalTotal
AsetAssets Bunga TetapFixed
Rate
Setara kasCash equivalents
0,05-1 18.145.014.426
- -
- -
18.145.014.426
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed
Rate
Utang bank jangka pendekShort-term
bank loans 11
2.838.697.109.887 -
- -
- 2.838.697.109.887
Utang bank jangka panjangLong-term
bank loans 12,84
103.462.500.000 976.819.307.513
- -
- 1.080.281.807.513
Utang pembiayaan konsumen
Consumer financing payables
12 197.136.677
- -
- -
197.136.677 Liabilitas derivatif
Derivative liabilities
8,24 326.655.381.412
- -
- 326.655.381.412
Utang obligasi Bonds payables
6,25 -
2.077.682.883.500 -
- -
2.077.682.883.500 Obligasi Wajib Konversi
Mandatory Convertible Bonds
3 -
32.799.313.203 -
- -
32.799.313.203