UANG MUKA lanjutan ADVANCES continued
herein are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
56
13. UTANG BANK lanjutan 13. BANK LOANS continued
Entitas Induk lanjutan The Company continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI lanjutan
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI continued
Pada tanggal 27 Juni 2014, Entitas Induk menandatangani perjanjian dengan BNI untuk memperoleh tambahan
fasilitas kredit modal kerja dengan pagu kredit maksimum sebesar Rp605.000.000.000 yang digunakan membiayai
kebutuhan modal kerja Entitas Induk dan pelunasan utang bank yang telah ada.
On June 27, 2014, the Company entered into an agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
“BNI” to obtain additional working capital credit facility with maximum credit amount of Rp605,000,000,000 which
will be used to finance the Company‟s working capital and repayment of existing bank loan.
Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Mei 2015, BNI telah menyetujui untuk
memperpanjang fasilitas kredit sampai dengan tanggal 4 Desember 2015.
In accordance with Approval Letter of Amendment to Credit Facility dated May 28, 2015, BNI has agreed to extend the
loan facilities until December 4, 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit di atas adalah sebesar
Rp1.080.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding
balance of the above credit facilities amounted to Rp1,080,000,000,000.
Seluruh utang bank dijamin dengan piutang usaha dan persediaan Catatan 6 dan 8.
All bank loans are secured by trade receivables and inventories Notes 6 and 8.
PT Bank ANZ Indonesia ANZ PT Bank ANZ Indonesia ANZ
Pada tanggal 5 Maret 2009, Entitas Induk menandatangani perjanjian dengan PT Bank ANZ Indonesia ANZ, yang
diaktakan oleh Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., No.14LIII2009 pada tanggal yang sama, dimana
Perusahaan memperoleh fasilitas revolving working capital dengan maksimum pagu kredit gabungan sebesar
USD20.000.000 yang terdiri dari working capital dengan pagu kredit sebesar USD20.000.000 dan trade facility
dengan pagu kredit sebesar USD10.000.000. Selain itu, Entitas Induk juga memperoleh fasilitas transaksi mata
uang asing dengan pagu kredit sebesar USD3.000.000. On March 5, 2009, the Company entered into a credit
agreement with PT Bank ANZ Indonesia ANZ, which is notarized by Notary of Veronica Nataadmadja, S.H.,
No.14LIII2009 on the same date, whereby the Company obtained a revolving working capital loan facility with a
combined maximum credit limit of USD20,000,000 as follows: working capital with a maximum credit limit of
USD20,000,000 and trade facility with a maximum credit limit of USD10,000,000. In addition, the Company obtained
foreign exchange transaction facility with a maximum credit limit of USD3,000,000.
Pada tanggal 22 Desember 2014, Entitas Induk menandatangani perjanjian sehubungan dengan kenaikan
pagu kredit menjadi sebesar USD37.200.000 dan tambahan fasilitas subbatas Letter of CreditSurat Kredit
Berdokumentasi Dalam Negeri sebesar USD20.000.000. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir pada tanggal 10 Maret 2015, sehubungan dengan penurunan pagu kredit menjadi sebesar USD20.000.000
dan jangka waktu Perjanjian Fasilitas diperpanjang hingga 31 Januari 2016.
On December 22, 2014, the Company entered into an amendment with respect to increase in credit limit to
USD37,200,000 and additional sub-limit of Letter of CreditSurat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri in the
amount USD20,000,000. This agreement has been amended several times with latest amendment on March
10, 2015, with respect to decrease in credit limit to USD20,000,000 and the term of Facility Agreement will
expire on January 31, 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit di atas adalah sebesar
Rp188.037.207.202. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding
balance of the above credit facilities amounted to Rp188,037,207,202.
Seluruh utang bank dijamin dengan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan dan uang muka - pembelian
persediaan Catatan 5, 6, 8 dan 10. All bank loans are secured by cash and cash equivalents,
trade receivables, inventories and advance - purchase of inventories Notes 5, 6, 8 and 10.