UANG MUKA ADVANCES Standar Akuntansi Baru lanjutan New Accounting Standards continued
herein are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
55
13. UTANG BANK lanjutan 13. BANK LOANS continued
Entitas Induk lanjutan The Company continued
Standard Chartered Bank, Jakarta SCB Standard Chartered Bank, Jakarta SCB
Pada tanggal 30 November 2011, Entitas Induk menandatangani perubahan perjanjian dengan Standard
Chartered Bank SCB sehubungan dengan penambahan fasilitas Import Letter of Credit menjadi total sebesar
USD30.000.000. On November 30, 2011, the Company entered into an
addendum agreement with Standard Chartered Bank SCB with respect to the additional Import Letter of Credit
facility to make the total facility to USD30,000,000.
Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 11 November 2013, sehubungan
dengan kenaikan pagu kredit fasilitas Import Invoice Financing Facility I menjadi USD52.000.000 dengan Sub
Batas fasilitas
Import Letter
of Credit
sebesar USD52.000.000 dan sub batas fasilitas Import Invoice
Financing Facility II sebesar USD20.000.000, serta kenaikan pagu kredit fasilitas Commercial Standby Letter
of Credit menjadi USD8.000.000 dengan Sub Batas fasilitas Bond Guarantess sebesar USD8.000.000. Total
pagu kredit gabungan naik menjadi USD60.000.000 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 12 bulan
selanjutnya, kecuali ditentukan lain oleh SCB dari waktu ke waktu.
This agreement has been amended several times with latest amendment on November 11, 2013 with respect to
increase in credit limit of Import Invoice Financing Facility I to USD52,000,000 with sub-limit Import Letter of Credit
Facility of USD52,000,000 and sub-limit Import Invoice Financing Facility II of USD20,000,000, and increase in
credit limit of Commercial Standby Letter of Credit Facility to USD8,000,000 with sub-limit Bond Guarantees Facility
of USD8,000,000. Maximum credit limit increased to USD60,000,000 and will be automatically extended for 12
months period, unless otherwise determined by SCB.
Entitas Induk dapat mengambil pinjaman dari fasilitas ini dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.
The Company may withdraw loan from this facility using Indonesian Rupiah and United States Dollar currencies.
Pada tanggal 13 Juli 2014, Entitas Induk menandatangani perubahan perjanjian dengan SCB sehubungan dengan
penurunan fasilitas Commercial Standby Letter of Credit dengan sub batas fasilitas Bond Guarantees menjadi
USD7.000.000. Total pagu kredit gabungan turun menjadi USD59.000.000.
On July 13, 2014, the Company signed an addendum agreement with SCB with respect to decrease of
Commercial Standby Letter of Credit Facility with sub-limit Bond Guarantees Facility to USD7,000,000. Maximum
credit limit decreased to USD59,000,000.
Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Fasilitas Tanpa Komitmen tanggal 13 Februari 2015, SCB telah menyetujui
untuk memperpanjang fasilitas kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan akan diperpanjang secara
otomatis untuk periode 12 bulan selanjutnya, kecuali ditentukan lain oleh SCB dari waktu ke waktu.
In accordance with Approval Letter of Amendment to Credit Facility dated February 13, 2015, SCB has agreed to
extend the loan facilities until December 31, 2015 and vill be automatically extended for 12 months period, unless
otherwise determined by SCB from time to time.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit di atas adalah sebesar
Rp444.681.494.543 dan Rp390.434.229.776. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding
balance of the above credit facilities amounted to Rp444,681,494,543 and Rp390,434,229,776.
Seluruh utang bank diatas dijamin dengan piutang usaha dan persediaan Catatan 6 dan 8.
All bank loans above are secured by trade receivables and inventories Notes 6 and 8.
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI
Pada tanggal
5 Desember
2012, Entitas Induk
menandatangani perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI untuk memperoleh fasilitas
kredit modal kerja dengan pagu kredit maksimum sebesar Rp725.000.000.000 yang digunakan membiayai kebutuhan
modal kerja Entitas Induk dan pelunasan utang bank yang telah ada.
On December 5, 2012, the Company entered into an agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
BNI to obtain working capital credit facility with maximum credit amount of Rp725,000,000,000 which will be used to
finance the Company‟s working capital and repayment of existing bank loan.
herein are in the Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Tanggal 31 Desember 2016 dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS continued As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
56
13. UTANG BANK lanjutan 13. BANK LOANS continued
Entitas Induk lanjutan The Company continued
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI lanjutan
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk BNI continued
Pada tanggal 27 Juni 2014, Entitas Induk menandatangani perjanjian dengan BNI untuk memperoleh tambahan
fasilitas kredit modal kerja dengan pagu kredit maksimum sebesar Rp605.000.000.000 yang digunakan membiayai
kebutuhan modal kerja Entitas Induk dan pelunasan utang bank yang telah ada.
On June 27, 2014, the Company entered into an agreement with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
“BNI” to obtain additional working capital credit facility with maximum credit amount of Rp605,000,000,000 which
will be used to finance the Company‟s working capital and repayment of existing bank loan.
Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Mei 2015, BNI telah menyetujui untuk
memperpanjang fasilitas kredit sampai dengan tanggal 4 Desember 2015.
In accordance with Approval Letter of Amendment to Credit Facility dated May 28, 2015, BNI has agreed to extend the
loan facilities until December 4, 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit di atas adalah sebesar
Rp1.080.000.000.000. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding
balance of the above credit facilities amounted to Rp1,080,000,000,000.
Seluruh utang bank dijamin dengan piutang usaha dan persediaan Catatan 6 dan 8.
All bank loans are secured by trade receivables and inventories Notes 6 and 8.
PT Bank ANZ Indonesia ANZ PT Bank ANZ Indonesia ANZ
Pada tanggal 5 Maret 2009, Entitas Induk menandatangani perjanjian dengan PT Bank ANZ Indonesia ANZ, yang
diaktakan oleh Notaris Veronica Nataadmadja, S.H., No.14LIII2009 pada tanggal yang sama, dimana
Perusahaan memperoleh fasilitas revolving working capital dengan maksimum pagu kredit gabungan sebesar
USD20.000.000 yang terdiri dari working capital dengan pagu kredit sebesar USD20.000.000 dan trade facility
dengan pagu kredit sebesar USD10.000.000. Selain itu, Entitas Induk juga memperoleh fasilitas transaksi mata
uang asing dengan pagu kredit sebesar USD3.000.000. On March 5, 2009, the Company entered into a credit
agreement with PT Bank ANZ Indonesia ANZ, which is notarized by Notary of Veronica Nataadmadja, S.H.,
No.14LIII2009 on the same date, whereby the Company obtained a revolving working capital loan facility with a
combined maximum credit limit of USD20,000,000 as follows: working capital with a maximum credit limit of
USD20,000,000 and trade facility with a maximum credit limit of USD10,000,000. In addition, the Company obtained
foreign exchange transaction facility with a maximum credit limit of USD3,000,000.
Pada tanggal 22 Desember 2014, Entitas Induk menandatangani perjanjian sehubungan dengan kenaikan
pagu kredit menjadi sebesar USD37.200.000 dan tambahan fasilitas subbatas Letter of CreditSurat Kredit
Berdokumentasi Dalam Negeri sebesar USD20.000.000. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir pada tanggal 10 Maret 2015, sehubungan dengan penurunan pagu kredit menjadi sebesar USD20.000.000
dan jangka waktu Perjanjian Fasilitas diperpanjang hingga 31 Januari 2016.
On December 22, 2014, the Company entered into an amendment with respect to increase in credit limit to
USD37,200,000 and additional sub-limit of Letter of CreditSurat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri in the
amount USD20,000,000. This agreement has been amended several times with latest amendment on March
10, 2015, with respect to decrease in credit limit to USD20,000,000 and the term of Facility Agreement will
expire on January 31, 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dari fasilitas-fasilitas kredit di atas adalah sebesar
Rp188.037.207.202. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding
balance of the above credit facilities amounted to Rp188,037,207,202.
Seluruh utang bank dijamin dengan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan dan uang muka - pembelian
persediaan Catatan 5, 6, 8 dan 10. All bank loans are secured by cash and cash equivalents,
trade receivables, inventories and advance - purchase of inventories Notes 5, 6, 8 and 10.