KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

Laporan Keuangan Konsolidasi 2016 2016 consolidated Financial statements 11 334 P T Elnusa Tbk Lapor an T ahunan 201 6 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 Desember 31 Desember December 31, December 31, 2016 2015 Call deposit dan deposito berjangka Call deposits and time deposits Rupiah Rupiah Pihak berelasi Catatan 30a Related parties Note 30a PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 16.000 - Persero Tbk PT Bank BNI Syariah 10.000 10.000 PT Bank BNI Syariah PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 8.000 5.015 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 500 500 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Syariah Mandiri 200 200 PT Bank Syariah Mandiri 34.700 15.715 Pihak ketiga Third parties PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 60.000 9.000 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank UOB Indonesia 8.000 - PT Bank UOB Indonesia PT Bank Woori Saudara Indonesia 6.000 - PT Bank Woori Saudara Indonesia PT Bank KEB Hana 5.000 - PT Bank KEB Hana PT Bank CIMB Niaga Tbk - 10.489 PT Bank CIMB Niaga Tbk 79.000 19.489 Subtotal 113.700 35.204 Sub-total Dolar AS US Dollar Pihak ketiga Third party PT Bank Muamalat Indonesia Tbk - 81.390 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Subtotal - 81.390 Sub-total Total setara kas 113.700 116.594 Total cash equivalents Total 744.387 934.968 Total Tingkat suku bunga kontraktual call deposit dan deposito berjangka adalah sebagai berikut: Contractual interest rates on call deposits and time deposits are as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ended December 31, 2016 2015 Rupiah 4,25 - 9 4,50 - 9,00 Rupiah Dolar AS 2,75 2,75 US Dollar Laporan Keuangan Konsolidasi 2016 2016 consolidated Financial statements 11 335 P T Elnusa Tbk Annual R eport 201 6 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ELNUSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For the Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES