GIRO PADA BANK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 551 5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, Jatuh Tempo dan Kolektibilitas lanjutan: 31 Desember 2008 Jatuh Tempo Lancar Macet Jumlah Rupiah: Bank Indonesia 1 bulan 13.650.642 - 13.650.642 Call Money 1 bulan 69.036 - 69.036 1 bulan 3 bulan 44.063 - 44.063 Deposito Berjangka 1 bulan 256.050 - 256.050 1 bulan 3 bulan 36.300 - 36.300 Tabungan tanpa jatuh tempo 1.107 - 1.107 Jumlah Rupiah 14.057.198 - 14.057.198 Mata uang asing: Call Money 1 bulan 13.261.660 - 13.261.660 12 bulan - 217.786 217.786 Penempatan “Fixed-Term” 1 bulan 2.196.350 - 2.196.350 1 bulan 3 bulan 548 - 548 6 bulan 12 bulan 49.493 - 49.493 12 bulan - 8.491 8.491 Jumlah mata uang asing 15.508.051 226.277 15.734.328 Jumlah 29.791.526 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 386.708 29.404.818 b. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, Bank Mandiri tidak memiliki penempatan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. c. Tingkat Suku Bunga Rata-rata yield per Tahun: 2010 2009 2008 Rupiah 6,46 6,33 6,55 Mata uang asing 0,29 0,22 1,91 d. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan. e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain: 2010 2009 2008 Saldo awal tahun 347.184 386.708 59.200 Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 55 Revisi 2006 Catatan 49 108.175 - - Pembalikanpenyisihan selama tahun berjalan Catatan 38 63.286 18.868 323.475 Lain-lain 37.838 58.392 4.033 Saldo akhir tahun 137.885 347.184 386.708 Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dibentuk telah memadai. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 552 5. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN lanjutan e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain lanjutan Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi macet atau “mengalami penurunan nilai” di mana klaim Bank Mandiri yang diakui oleh kurator berdasarkan hasil creditors meeting pada tanggal 5 November 2009 adalah sebesar EUR16.395.092 nilai penuh untuk penempatan. Pada tanggal 10 Maret 2010 dan 24 November 2010, kurator telah membayarkan sebagian klaim distribusi interim kepada Bank Mandiri, setelah memperhitungkan saling hapus set-off dengan saldo giro, inter-bank call money dan kewajiban LC UPAS Anak Perusahaan kepada lembaga keuangan tersebut, sehingga saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar EUR5.815.120 nilai penuh. Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank Mandiri telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai penuh atas sisa saldo penempatan pada lembaga keuangan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank Mandiri memiliki penempatan pada lembaga keuangan dalam likuidasi dengan klasifikasi macet senilai Rp209.153 dan Rp242.708 dan di lain pihak, lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut menempatkan dananya di Bank Mandiri dalam bentuk giro dan inter-bank call money dengan jumlah sebesar Rp14.050 dan Rp16.431, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Catatan 21a dan 22a. Anak perusahaan juga memiliki kewajiban LC UPAS yang telah jatuh tempo kepada lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut sebesar USD8.054.248,50 nilai penuh. Saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah disalinghapuskan set-off dengan saldo giro dan inter-bank call money yang ditempatkan lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut di Bank Mandiri serta kewajiban LC UPAS Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009. Perhitungan penyisihan penghapusan yang dibentuk oleh Bank Mandiri untuk lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut adalah selisih antara saldo penempatan Bank Mandiri pada lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut dengan saldo giro dan inter-bank call money yang ditempatkan lembaga keuangan dalam likuidasi tersebut di Bank Mandiri dan kewajiban LC UPAS Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009. f. Informasi mengenai pengelompokkan berdasarkan kelompok “tidak mengalami penurunan nilai” dan “mengalami penurunan nilai” diungkapkan pada Catatan 56.

6. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan Tujuan dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga: 2010 2009 2008 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Catatan 50: Dimiliki hingga jatuh tempo - 25.000 - - 25.000 - Pihak ketiga: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 17.687.892 13.432.182 20.328.692 Tersedia untuk dijual 5.504.534 327.875 475.092 Dimiliki hingga jatuh tempo 4.167.342 4.383.357 3.866.576 27.359.768 18.143.414 24.670.360 Jumlah 27.359.768 18.168.414 24.670.360 Dikurangiditambah: Diskonto yang belum diamortisasi 17.009 42.211 41.724 Keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai efek-efek 153.665 80.681 40.257 Cadangan kerugian penurunan nilai 248.895 53.492 44.046 112.239 15.022 45.513 27.247.529 18.153.392 24.624.847 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 553 6. EFEK-EFEK lanjutan b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas: 31 Desember 2010 Nilai Diskonto Keuntungan Perolehan Premi Kerugian Nilai WajarBiaya Perolehan Diamortisasi Nilai yang Belum yang Belum Kurang Nominal Diamortisasi Direalisasi Lancar Lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Sertifikat Bank Indonesia 17.398.516 - 108.796 17.507.312 - - 17.507.312 Saham 92.243 - 1.833 90.410 - - 90.410 Investasi pada unit-unit reksa dana 67.964 - 6.667 74.631 - - 74.631 Obligasi 69.169 - 374 69.333 - 210 69.543 Medium-term notes 60.000 - - 60.000 - - 60.000 17.687.892 - 114.004 17.801.686 - 210 17.801.896 Tersedia untuk dijual Investasi pada unit-unit reksa dana 5.021.883 - 35.071 5.056.954 - - 5.056.954 Obligasi Syariah Perusahaan 80.000 - 3.420 83.420 - - 83.420 Reksadana Syariah 25.000 - 1.233 26.233 - - 26.233 Obligasi 11.753 - 97 11.850 - - 11.850 5.138.636 - 39.821 5.178.457 - - 5.178.457 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia Syariah 1.250.000 - - 1.250.000 - - 1.250.000 Obligasi Syariah Perusahaan 953.000 303 - 903.303 - 50.000 953.303 Obligasi 516.000 16.636 - 413.695 - 85.669 499.364 Wesel ekspor 104.510 - - 104.510 - - 104.510 Sertifikat Bank Indonesia 20.000 379 - 19.621 - - 19.621 2.843.510 16.712 - 2.691.129 - 135.669 2.826.798 Jumlah Rupiah 25.670.038 16.712 153.825 25.671.272 - 135.879 25.807.151 Mata uang asing: Tersedia untuk dijual Wesel ekspor 199.610 - - 199.610 - - 199.610 Floating rate notes 138.350 - 298 138.052 - - 138.052 Obligasi 27.938 - 138 28.076 - - 28.076 365.898 - 160 365.738 - - 365.738 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 1.091.565 - - 1.091.565 - - 1.091.565 Treasury bills 151.057 67 - 150.990 - - 150.990 Obligasi 63.190 470 - 63.660 - - 63.660 Floating rate notes 18.020 700 - 17.320 - - 17.320 1.323.832 297 - 1.323.535 - - 1.323.535 Jumlah mata uang asing Catatan 56e 1.689.730 297 160 1.689.273 - - 1.689.273 Jumlah 27.359.768 17.009 153.665 27.360.545 - 135.879 27.496.424 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 248.895 Bersih 27.247.529 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan diamoritisasi. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 554 6. EFEK-EFEK lanjutan b. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Kolektibilitas Bank Indonesia lanjutan: 31 Desember 2009 Nilai Diskonto Keuntungan Perolehan Premi Kerugian Nilai WajarNilai Buku Nilai yang Belum yang Belum Kurang Nominal Diamortisasi Direalisasi Lancar Lancar Macet Jumlah Rupiah: Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Sertifikat Bank Indonesia 11.606.367 - 67.695 11.674.062 - - 11.674.062 Obligasi 1.651.777 - 13.942 1.665.453 - 266 1.665.719 Investasi pada unit-unit reksa dana 153.495 - 5.254 158.749 - - 158.749 Saham 20.543 - 6.166 14.377 - - 14.377 13.432.182 - 80.725 13.512.641 - 266 13.512.907 Tersedia untuk dijual Reksadana Syariah 8.000 - 1.854 9.854 - - 9.854 Investasi pada unit-unit reksa dana 6.675 - 298 6.377 - - 6.377 14.675 - 1.556 16.231 - - 16.231 Dimiliki hingga jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia Syariah 1.915.000 - - 1.915.000 - - 1.915.000 Obligasi Syariah Perusahaan 970.500 241 - 920.741 50.000 - 970.741 Obligasi 571.000 24.979 - 460.264 85.757 - 546.021 Sertifikat Bank Indonesia 62.000 248 - 61.752 - - 61.752 Wesel ekspor 54.686 - - 54.686 - - 54.686 3.573.186 24.986 - 3.412.443 135.757 - 3.548.200 Jumlah Rupiah 17.020.043 24.986 82.281 16.941.315 135.757 266 17.077.338 Mata uang asing: Tersedia untuk dijual Wesel ekspor 211.727 - - 211.727 - - 211.727 Floating rate notes 54.187 - 1.978 52.209 - - 52.209 Obligasi 47.286 - 378 47.664 - - 47.664 313.200 - 1.600 311.600 - - 311.600 Dimiliki hingga jatuh tempo Wesel ekspor 399.117 - - 399.117 - - 399.117 Obligasi 208.014 344 - 180.179 28.179 - 208.358 Treasury bills 134.090 28 - 134.062 - - 134.062 Floating rate notes 93.950 17.541 - 76.409 - - 76.409 835.171 17.225 - 789.767 28.179 - 817.946 Jumlah mata uang asing 1.148.371 17.225 1.600 1.101.367 28.179 - 1.129.546 Jumlah 18.168.414 42.211 80.681 18.042.682 163.936 266 18.20 6.884 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai 28.636 24.590 266 53.492 Bersih 18.014.046 139.346 - 18.153.392 Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal. Efek-efek dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai buku. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Lampiran 555 6. EFEK-EFEK lanjutan