37
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
b. Laporan Aktivitas dan Arus Kas LPDP
Gambar II. 10 : Laporan Aktivitas untuk Periode Tahun 2014
38
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Gambar II.11 : Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2014
Dalam menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, LPDP mendapatkan pendapatan akrual pada periode tahun 2014
sebesar Rp1,721,583,971,799. Kenaikan pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp660.993.595.859
atau 62,32
dari pendapatan
tahun 2013
sebesar Rp1.060.590.375.940,00
Dengan beban sebesar Rp597,528,867,206 dan pengalihan aset tetap renovasi sebesar Rp2,181,657,835 maka surpluskenaikan dana tidak terikat LPDP
pada tahun 2014 sebesar Rp 1.121.873.446.758.
39
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Gambar II.12 : Rincian Pendapatan LPDP 2014
Tabel II.27 : SurplusDefisit LPDP 2012 s.d. 2014
Uraian 2012
2013 2014
Pendapatan 178.913.911.032
1.060.590.375.940 1.721.583.971.799
Beban 3.182.092.024
94.654.482.454 597.528.867.206
UngRigi Lain-Lain 2.181.657.835
SurplusDefisit 175.731.819.008
965.935.893.486 1.121.873.446.758
Realisasi PNBP basis kas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau mencapai 132,50 persen dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp1.262.000.000.000,00 Gambar II.13 Rincian Pendapatan LPDP 2014
1.639.055.502.620
81.576.785.076 429.942.145
521.741.958
- 200.000.000.000
400.000.000.000 600.000.000.000
800.000.000.000 1.000.000.000.000
1.200.000.000.000 1.400.000.000.000
1.600.000.000.000 1.800.000.000.000
Deposito Obligasi
Jasa Giro Pend. Lain-Lain
2011 2012
2013 2014
Pendapatan Deposito 75.156.818.048
352.179.764.986 989.484.922.632
1.591.589.424.955 Pendapatan Obligasi
- -
384.340.000 79.628.000.000
Pendapatan Denda -
- -
- Pendapatan Hibah
- 590.050.000
516.000.000 -
Pendapatan Bunga Jasa Giro -
423.185.014 585.925.108
521.741.958 Pendapatan Lain-lain
- -
429.942.144 200.000.000.000
- 200.000.000.000
400.000.000.000 600.000.000.000
800.000.000.000 1.000.000.000.000
1.200.000.000.000 1.400.000.000.000
1.600.000.000.000 1.800.000.000.000
40
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Realisasi Belanja LPDP terdiri dari belanja operasional manajemen dan belanja layanan. Belanja Layanan LPDP terdiri dari penyaluran beasiswa, riset, dan rehabilitasi
fasilitas pendidikan serta operasional masing-masing layanan. Belanja Operasional Manajemen terdiri dari belanja dukungan manajemen, perkantoran, dan belanja modal.
Masing-maing belanja tersebut dapat dilita pada tabel berikut: Tabel II.28 : Komposisi Belanja Kas 2012 s.d 2014
URAIAN 2012
2013 2014
Layanan :
Beasiswa -
99.785.485.118 582.024.350.923 Operasional Beasiswa
- 205.440.000
35.472.358.441 Pendanaan Riset
- 1.153.852.534
80.893.954.044 Operasional Pendanaan Riset
- 21.250.000
3.881.573.016 Pendanaan Rehabilitasi FP
- 9.448.790
6.425.319.200 Operasional Rehabilitasi FP
- 1.418.894.338
Total Layanan - 101.175.476.442 710.116.449.961
Operasional Manajemen :
Dukungan Manajemen 2.103.500.494
30.947.682.328 10.546.358.825
Perkantoran 895.017.134
4.392.686.133 13.193.384.766
Belanja Modal 2.257.379.850
6.183.078.045 429.038.653
Total Operasional 5.255.897.478
41.523.446.506 24.168.782.244
1.2.2. Realisasi Pendapatan
Sampai dengan Desember 2014, dari total target PNBP sebesar Rp1.262.000.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau
sekitar 132,50 dari target pendapatan tahun 2014. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel II.29 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP
1 Penda pa ta n Depos i to
1,262,000,000,000 1,591,589,424,955 126.12
2 Penda pa ta n Obl i ga s i
- 79,628,000,000 0.00
3 Penda pa ta n Denda
- - 0.00
4 Penda pa ta n Hi ba h
- - 0.00
5 Penda pa ta n Bunga Ja s a Gi ro
- 521,741,958 0.00
6 Penda pa ta n La i n-l a i n
429,942,144 0.00
Jumlah 1,262,000,000,000 1,672,169,109,057
132.50 Estimasi
No Realisasi
Persen Uraian
41
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah dapat dirinci
sebagai berikut: Tabel II.30 : Rincian Klasifikasi PNBP TA 2014
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 meningkat sebesar Rp681.197.921.317,00 atau sebesar 68,74 persen dibandingkan periode TA 2013
1.2.3. Realisasi Belanja 1. Realisasi Penyaluran Dana
1 Beasiswa
Total anggaran penyaluran dana beasiswa tahun 2014 sebesar Rp582.564.700.000. Sampai dengan 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana beasiswa
sebesar Rp582.024.350.923,00 atau sebesar Rp99,91. Rincian realisasi penyaluran dana beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam
tabel berikut: Tabel II.31 : Realisasi Penyaluran Beasiswa
sampai dengan 31 Desember 2014
No. Program
Pagu Anggaran Realisasi
1 Program Magister DN
31,476,400,000.00 31,721,229,207.14
100.78 2
Program Magister LN 420,700,800,000.00
438,449,615,466.92 104.22
3 Program Doktor DN
7,385,900,000.00 5,890,231,814.52
79.75 4
Program Doktor LN 101,809,600,000.00
95,245,052,047.93 93.55
5 Program Tesis DN
2,537,500,000.00 2,574,360,012.00
101.45 6
Program Tesis LN 2,537,500,000.00
402,264,372.00 15.85
7 Program Disertasi DN
3,825,000,000.00 2,657,921,600.00
69.49 8
Program Disertasi LN 3,825,000,000.00
2,423,944,302.12 63.37
9 Afirmasi
5,467,000,000.00 2,659,732,100.00
48.65 10
Insentif Peringkat Kampus
3,000,000,000.00 -
0.00
TOTAL 582,564,700,000.00
582,024,350,922.63 99.91
2 Pendanaan Riset
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana riset sebesar Rp80.893.954.044
atau sebesar 99,99 dari total anggaran penyaluran dana riset sebesar Rp80.896.212.000. Rincian realisasi penyaluran dana riset
sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:
1 Penda pa ta n Ba nk Konvens i ona l
1,419,560,775,161 85
2 Penda pa ta n Ba nk Sya ri a h
252,608,333,896 15
Jumlah 1,672,169,109,057
100 Realisasi
Persen Proporsi No
Uraian