Laporan Posisi KeuanganNeraca LPDP Per 31 Desember 2014

37 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015

b. Laporan Aktivitas dan Arus Kas LPDP

Gambar II. 10 : Laporan Aktivitas untuk Periode Tahun 2014 38 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Gambar II.11 : Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2014 Dalam menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, LPDP mendapatkan pendapatan akrual pada periode tahun 2014 sebesar Rp1,721,583,971,799. Kenaikan pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp660.993.595.859 atau 62,32 dari pendapatan tahun 2013 sebesar Rp1.060.590.375.940,00 Dengan beban sebesar Rp597,528,867,206 dan pengalihan aset tetap renovasi sebesar Rp2,181,657,835 maka surpluskenaikan dana tidak terikat LPDP pada tahun 2014 sebesar Rp 1.121.873.446.758. 39 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Gambar II.12 : Rincian Pendapatan LPDP 2014 Tabel II.27 : SurplusDefisit LPDP 2012 s.d. 2014 Uraian 2012 2013 2014 Pendapatan 178.913.911.032 1.060.590.375.940 1.721.583.971.799 Beban 3.182.092.024 94.654.482.454 597.528.867.206 UngRigi Lain-Lain 2.181.657.835 SurplusDefisit 175.731.819.008 965.935.893.486 1.121.873.446.758 Realisasi PNBP basis kas per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau mencapai 132,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.262.000.000.000,00 Gambar II.13 Rincian Pendapatan LPDP 2014 1.639.055.502.620 81.576.785.076 429.942.145 521.741.958 - 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 1.800.000.000.000 Deposito Obligasi Jasa Giro Pend. Lain-Lain 2011 2012 2013 2014 Pendapatan Deposito 75.156.818.048 352.179.764.986 989.484.922.632 1.591.589.424.955 Pendapatan Obligasi - - 384.340.000 79.628.000.000 Pendapatan Denda - - - - Pendapatan Hibah - 590.050.000 516.000.000 - Pendapatan Bunga Jasa Giro - 423.185.014 585.925.108 521.741.958 Pendapatan Lain-lain - - 429.942.144 200.000.000.000 - 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 1.800.000.000.000 40 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Realisasi Belanja LPDP terdiri dari belanja operasional manajemen dan belanja layanan. Belanja Layanan LPDP terdiri dari penyaluran beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan serta operasional masing-masing layanan. Belanja Operasional Manajemen terdiri dari belanja dukungan manajemen, perkantoran, dan belanja modal. Masing-maing belanja tersebut dapat dilita pada tabel berikut: Tabel II.28 : Komposisi Belanja Kas 2012 s.d 2014 URAIAN 2012 2013 2014 Layanan : Beasiswa - 99.785.485.118 582.024.350.923 Operasional Beasiswa - 205.440.000 35.472.358.441 Pendanaan Riset - 1.153.852.534 80.893.954.044 Operasional Pendanaan Riset - 21.250.000 3.881.573.016 Pendanaan Rehabilitasi FP - 9.448.790 6.425.319.200 Operasional Rehabilitasi FP - 1.418.894.338 Total Layanan - 101.175.476.442 710.116.449.961 Operasional Manajemen : Dukungan Manajemen 2.103.500.494 30.947.682.328 10.546.358.825 Perkantoran 895.017.134 4.392.686.133 13.193.384.766 Belanja Modal 2.257.379.850 6.183.078.045 429.038.653 Total Operasional 5.255.897.478 41.523.446.506 24.168.782.244

1.2.2. Realisasi Pendapatan

Sampai dengan Desember 2014, dari total target PNBP sebesar Rp1.262.000.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp1.672.169.109.057,00 atau sekitar 132,50 dari target pendapatan tahun 2014. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel II.29 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP 1 Penda pa ta n Depos i to 1,262,000,000,000 1,591,589,424,955 126.12 2 Penda pa ta n Obl i ga s i - 79,628,000,000 0.00 3 Penda pa ta n Denda - - 0.00 4 Penda pa ta n Hi ba h - - 0.00 5 Penda pa ta n Bunga Ja s a Gi ro - 521,741,958 0.00 6 Penda pa ta n La i n-l a i n 429,942,144 0.00 Jumlah 1,262,000,000,000 1,672,169,109,057 132.50 Estimasi No Realisasi Persen Uraian 41 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan – RBA TA 2015 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah dapat dirinci sebagai berikut: Tabel II.30 : Rincian Klasifikasi PNBP TA 2014 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada TA 2014 meningkat sebesar Rp681.197.921.317,00 atau sebesar 68,74 persen dibandingkan periode TA 2013

1.2.3. Realisasi Belanja 1. Realisasi Penyaluran Dana

1 Beasiswa Total anggaran penyaluran dana beasiswa tahun 2014 sebesar Rp582.564.700.000. Sampai dengan 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana beasiswa sebesar Rp582.024.350.923,00 atau sebesar Rp99,91. Rincian realisasi penyaluran dana beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel II.31 : Realisasi Penyaluran Beasiswa sampai dengan 31 Desember 2014 No. Program Pagu Anggaran Realisasi 1 Program Magister DN 31,476,400,000.00 31,721,229,207.14 100.78 2 Program Magister LN 420,700,800,000.00 438,449,615,466.92 104.22 3 Program Doktor DN 7,385,900,000.00 5,890,231,814.52 79.75 4 Program Doktor LN 101,809,600,000.00 95,245,052,047.93 93.55 5 Program Tesis DN 2,537,500,000.00 2,574,360,012.00 101.45 6 Program Tesis LN 2,537,500,000.00 402,264,372.00 15.85 7 Program Disertasi DN 3,825,000,000.00 2,657,921,600.00 69.49 8 Program Disertasi LN 3,825,000,000.00 2,423,944,302.12 63.37 9 Afirmasi 5,467,000,000.00 2,659,732,100.00 48.65 10 Insentif Peringkat Kampus 3,000,000,000.00 - 0.00 TOTAL 582,564,700,000.00 582,024,350,922.63 99.91 2 Pendanaan Riset Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, total realisasi penyaluran dana riset sebesar Rp80.893.954.044 atau sebesar 99,99 dari total anggaran penyaluran dana riset sebesar Rp80.896.212.000. Rincian realisasi penyaluran dana riset sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: 1 Penda pa ta n Ba nk Konvens i ona l 1,419,560,775,161 85 2 Penda pa ta n Ba nk Sya ri a h 252,608,333,896 15 Jumlah 1,672,169,109,057 100 Realisasi Persen Proporsi No Uraian