Saldo dengan pihak berelasi

307 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2016 Annual Report PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 51 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 31 DECEMBER 2016 AND 2015 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

27. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan hanya memiliki aset moneter dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas sejumlah USD 460.089 nilai penuh 31 Desember 2015: USD 123.194 nilai penuh yang dijabarkan dalam Rupiah senilai Rp 6.182 31 Desember 2015: Rp 1.699. As at 31 December 2016, the Company only had monetary assets denominated in foreign currencies in the form of cash and cash equivalents amounting to USD 460,089 full amount 31 December 2015: USD 123,194 full amount translated into Rupiah amounting to Rp 6,182 31 December 2015: Rp 1,699. 28. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS 28. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS 2016 2015 Aktivitas signifikan yang tidak Significant activities not mempengaruhi arus kas affecting cash flows - Penambahan aset tetap Addition of fixed assets through - melalui akrual dan utang lain-lain 32,864 39,515 accruals and other payables 29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT i Faktor risiko keuangan Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan: risiko pasar termasuk risiko harga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena sebagian besar transaksi Perusahaan adalah dalam Rupiah. Kebijakan keuangan Perusahaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing serta meminimalisasi potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Perusahaan. i Financial risk factors The Company’s activities are exposed to a variety of financial risks: market risk including price risk, credit risk and liquidity risk. The Company has no significant foreign exchange risk as the Company’s transactions are mostly in Rupiah. The Company’s treasury policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and foreign exchange rates and to minimise potential adverse effects on the Company’s financial risk. a Risiko pasar a Market risk Risiko tingkat bunga Interest rate risk Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki risiko tingkat bunga. As at 31 December 2016 and 2015, the Company has no interest rate risk. Risiko harga Price risk Perusahaan tidak mempunyai risiko harga yang signifikan. The Company has no significant price risks.