KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENT
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 546 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012
TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT
DAN PERIODE SEMBILAN BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THE NINE MONTHS PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:
● Kas pada bank dapat ditarik setiap saat
● Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada
bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:
Other information relating to cash and cash equivalent is as follows:
● Cash at bank can be withdrawn at anytime
● Contractual interest rate on cash at bank and
short term bank deposit are as follows:
30 September 2012 31Desember 2011
30 September 2012 31 December 2011
Rupiah 3.25 - 7.0
7.0 - 9.5 Rupiah
Dolar AS 0.5 - 2.0
0.5 - 2.0 Dolar AS
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENT
Investasi jangka pendek terdiri dari : Short term investment consist of :
:
30 September 2012 31Desember 2011
30 September 2012 31 December 2011
Deposito Berjangka – Rupiah Time deposits- Rupiah
PT. Bank Negara PT. Bank Negara Indonesia
Indonesia PerseroTbk 30,000 -
PerseroTbk PT. Bank Central Asia Tbk. 30,000
- PT. Bank Central Asia Tbk.
Jumlah 60,000
- Total
Suku bunga tahunan deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia
persero Tbk adalah 5.25. Sedangkan untuk tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka
yang ditempatkan di PT. Bank Central Asia adalah 4.
The annual interest rate of time deposits placed in PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk is 5.25.
As for the annual interest rate time deposits placed in PT. Bank Central Asia was 4.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 547 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2012
TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT
DAN PERIODE SEMBILAN BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THE NINE MONTHS PERIODS ENDED
30 SEPTEMBER 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated