PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 538 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK
17. SHORT-TERM BANK LOANS
2012 2011
Oversea-Chinese Banking Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited 386,800
- Corporation Limited
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd.,
Singapore Branch 338,450
- Singapore Branch
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi PT Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd. 150,000
- UFJ, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Singapore Branch 96,700
- Corporation, Singapore Branch 971,950
-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Pada tanggal 1 November 2012, Perusahaan menandatangani
perjanjian fasilitas
pinjaman dengan
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited
termasuk perubahan
atas fasilitas
sebelumnya tertanggal 25 April 2012, sehingga fasilitas komitmen yang tersedia berupa:
On 1 November 2012, the Company entered into a loan facility agreement with Oversea-Chinese
Banking Corporation
Limited including
the amendment from the previous facility agreement
dated 25 April 2012, therefore the available commitments are:
- Term loan facility dengan pagu maksimum
AS 25 juta dengan jangka waktu penarikan dalam 12 bulan setelah tanggal perjanjian.
Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 2,05 diatas LIBOR.
- Term loan facility with maximum limit of US
25 million with the availability period within 12 months from the signing date. The annual
interest rate for this commitment is 2.05 above LIBOR.
- Revolving
loan facility
dengan pagu
maksimum AS 40 juta dan AS 35 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah
masing-masing 2,05
dan 2,35
diatas LIBOR.
- Revolving loan facilities with maximum limit of
US 40 million and US 35 million. The annual interest rates for this commitment are
2.05 and 2.35 above LIBOR, respectively.
Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 3 tahun sejak tanggal perjanjian.
These facilities are not secured and will be expiring in 3 years from the signing date.
Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2012 dalam mata uang Dolar AS dan jatuh tempo dalam
waktu 3 bulan sesudah penarikan. Tingkat suku bunga tahunan adalah 2,36 dan 2,66.
The outstanding amount as at 31 December 2012 is in US Dollar currency and due within 3 months
after drawn down. The annual interest rates are 2.36 and 2.66.
Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio Net Borrowings terhadap Tangible Net Worth untuk
periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1. The financial covenant for this facility is the ratio of
Net Borrowings to Tangible Net Worth for any relevant period does not exceed 1.5:1.
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES
Lampiran 539 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2012 AND 2011
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK lanjutan
17. SHORT-TERM BANK LOANS continued
Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch
Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan menandatangani
perjanjian fasilitas
pinjaman dengan Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore
Branch. On 11 September 2012, the Company entered into
a loan facility agreement with Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch.
Fasilitas komitmen yang tersedia berupa: -
Term loan facility dengan pagu maksimum AS 25 juta dengan jangka waktu penarikan
dalam 12 bulan setelah tanggal perjanjian. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini
adalah 2,15 diatas LIBOR. The available commitments are:
- Term loan facility with maximum limit of
US 25 million with the availability period within 12 months from the signing date. The
annual interest rate for this commitment is 2.15 above LIBOR.
- Revolving
loan facility
dengan pagu
maksimum AS 50 juta. Suku bunga tahunan untuk komitmen ini adalah 2,15 diatas
LIBOR. -
Revolving loan facility with maximum limit of US 50 million. The annual interest rate for
this commitment is 2.15 above LIBOR.
Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 36 bulan sejak tanggal perjanjian.
These facilities are not secured and will be expiring in 36 months from the signing date.
Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2012 dalam mata uang Dolar AS dan jatuh tempo dalam
waktu 3 bulan sesudah penarikan. Tingkat suku bunga tahunan adalah 2,47.
The outstanding amount as at 31 December 2012 is in US Dollar currency and due within 3 months
after drawn down. The annual interest rate is 2.47.
Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio Net Borrowings terhadap Tangible Net Worth untuk
periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1. The financial covenant for this facility is the ratio of
Net Borrowings to Tangible Net Worth for any relevant period does not exceed 1.5:1.
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Pada tanggal
27 Maret
2012, Perusahaan
menandatangani perjanjian
fasilitas pinjaman
dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. On 27 March 2012, the Company entered into a
loan facility agreement with The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ, Ltd.
Fasilitas komitmen yang tersedia berupa multi currency revolving loan facility dengan pagu
maksimum Rp 150 miliar atau dalam mata uang Dolar AS yang ekuivalen dengan nilai maksimum
komitmen tersebut. The
available commitment
is multi
currency revolving loan facility with maximum limit of Rp 150
billion or in US Dollar equal to the maximum commitment limit.
Suku bunga tahunan untuk komitmen dalam Rupiah adalah 2 diatas JIBOR atau dalam Dolar
AS 2 diatas LIBOR. The annual interest rate for Rupiah commitment is
2 above JIBOR or 2 above LIBOR for the US Dollar commitment.
Tidak ada jaminan atas fasilitas ini dan akan berakhir 3 tahun sejak tanggal perjanjian.
This facility is not secured and will be expiring in 3 years from the signing date.
Jumlah pinjaman pada tanggal 31 Desember 2012 dalam mata uang Rupiah dan jatuh tempo dalam
waktu 3 bulan sesudah penarikan. Tingkat suku bunga tahunan adalah 7,10.
The outstanding amount as at 31 December 2012 is in Rupiah currency and due within 3 months after
drawn down. The annual interest rate is 7.10.
Perikatan keuangan atas fasilitas ini adalah rasio Net Borrowings terhadap Tangible Net Worth untuk
periode yang relevan tidak melebihi dari 1,5:1. The financial covenant for this facility is the ratio of
Net Borrowings to Tangible Net Worth for any relevant period does not exceed 1.5:1.
