INFORMASI SEGMEN lanjutan Laporan keuangan Tahunan 2013

PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 57

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Grup pada 31 Desember 2013 dan 2012: 2013 2012 Piutang usaha 21.933.995.034 19.726.387.199 Piutang lain-lain Pihak ketiga 1.446.662.611 1.549.996.088 Pihak berelasi 56.248.282 11.089.463 Jumlah 23.436.905.927 21.287.472.750 Risiko Nilai Tukar Risiko mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari aktivitas usaha Grup. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Grup berasal dari nilai tukar antara dolar Amerika dan Rupiah. Berikut adalah posisi aset moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012: 2013 2012 Mata Uang Ekuivalen Mata Uang Ekuivalen Asing Rp Asing Rp USD USD Aset: Kas dan setara kas 381.309 4.647.787.757 743.021 7.185.021.241 Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kurs konversi yang digunakan diungkapkan pada Catatan 2p mengenai kebijakan akuntansi. Sensitivitas Kurs Mata Uang Asing Berikut adalah sensitivitas Grup terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, yang menggunakan 10 tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci, dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar. Jika Rupiah menguat 10 terhadap Dolar Amerika Serikat, maka jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 akan menurun sebesar Rp464.789.896 sedangkan, jika Rupiah melemah 10 terhadap Dolar Amerika Serikat, akan terjadi dampak berlawanan terhadap jumlah laba komprehensif, dengan besaran yang sama. Dampak perubahan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut terutama berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam Dolar Amerika Serikat. PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 58

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan

Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko dalam hal Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk cash-in dan kas keluar cash-out untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan. Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012: 2013 = 1 Bulan 1-3 bulan 3-6 bulan 6-12 bulan = 12 bulan Jumlah Aset Kas dan setara kas 131.482.520.077 - - - - 131.482.520.077 Investasi jangka pendek Pihak ketiga 7.351.636.565 - - - - 7.351.636.565 Pihak berelasi 62.146.000 - - - - 62.146.000 Piutang usaha 4.473.603.019 4.258.887.405 13.201.504.610 - - 21.933.995.034 Piutang lain-lain Pihak ketiga 1.446.662.611 - - - - 1.446.662.611 Pihak berelasi - 56.248.282 - - - 56.248.282 Jumlah aset 144.816.568.272 4.315.135.687 13.201.504.610 - - 162.333.208.569 Liabilitas Utang usaha 242.183.308 823.704.705 6.943.422.471 - - 8.009.310.484 Utang lain-lain Pihak ketiga 4.690.609.347 - - - - 4.690.609.347 Pihak berelasi - - 3.139.367.702 - - 3.139.367.702 Beban masih harus dibayar 7.938.139.232 - - - - 7.938.139.232 Utang dividen - - - 295.260.078 - 295.260.078 Utang bank - 4.425.000.000 4.425.000.000 8.850.000.000 80.344.671.280 98.044.671.280 Jumlah liabilitas 12.870.931.887 5.248.704.705 14.507.790.173 9.145.260.078 80.344.671.280 122.117.358.123 2012 = 1 Bulan 1-3 bulan 3-6 bulan 6-12 bulan = 12 bulan Jumlah Aset Kas dan setara kas 75.111.485.778 - - - - 75.111.485.778 Investasi jangka pendek Pihak ketiga 12.014.056.124 - - - - 12.014.056.124 Pihak berelasi 60.500.000 - - - - 60.500.000 Piutang usaha 2.177.285.326 3.383.622.055 14.165.479.818 - - 19.726.387.199 Piutang lain-lain Pihak ketiga 1.549.996.088 - - - - 1.549.996.088 Pihak berelasi - 11.089.463 - - - 11.089.463 Jumlah aset 90.913.323.316 3.394.711.518 14.165.479.818 - - 108.473.514.652 Liabilitas Utang usaha 169.126.502 820.397.273 6.541.411.115 - - 7.530.934.890 Utang lain-lain Pihak ketiga 4.041.325.896 - - - - 4.041.325.896 Pihak berelasi - - 1.096.175.253 - - 1.096.175.253 Beban masih harus dibayar 7.237.193.938 - - - - 7.237.193.938 Utang dividen - - - 269.016.020 - 269.016.020 Utang bank - 3.850.000.000 3.850.000.000 7.700.000.000 36.707.410.150 52.107.410.150 Jumlah liabilitas 11.447.646.336 4.670.397.273 11.487.586.368 7.969.016.020 36.707.410.150 72.282.056.147