PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING SIGNIFICANT AGREEMENTS
291
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 55 Page
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 31 DECEMBER 2015 AND 2014
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated
29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
i Faktor risiko keuangan lanjutan i Financial risk factors continued
c Risiko likuiditas c Liquidity risk
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus
kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset
dan liabilitas keuangan. The Company manages its liquidity risk
by continuously monitoring rolling forecasts of the Companys liquidity
requirements and actual cash flow and the due date of financial assets and
liabilities.
Perusahaan juga membuat proyeksi arus kas rutin untuk memantau pembayaran
pokok pinjaman dan bunga pinjaman. The Company also prepares regular
cash flow projections to monitor the payment of maturity loan principals and
interest.
Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Perusahaan, termasuk bunga.
Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang
tidak didiskontokan. The table below analyses the Company’s
financial liabilities, including interest. The amounts disclosed in the table are the
contractual undiscounted cash flows.
Selain pinjaman, liabilitas keuangan Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang
dari 3 bulan. Except for borrowings, the Company’s
financial liabilities are due within less than 3 months.
ii Manajemen permodalan ii Capital management
Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan
kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang
saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur
modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.
The Companys objectives when managing capital are to safeguard the Companys
ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and
benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to
reduce the cost of capital.
Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menyesuaikan
jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the
amount of dividends paid to shareholders.
292
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 56 Page
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 31 DECEMBER 2015 AND 2014
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated