KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 44 3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 3. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2010 2009 Bank - Pihak ketiga lanjutan Bank - Third parties continued Rekening Yen Jepang Japanese Yen accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk ¥51 dan ¥161.950 - 17 ¥51 and ¥161,950 Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk SG100 dan SG66 - - SG100 and SG66 Sub-jumlah 602.189 840.035 Sub-total Deposito berjangka - Pihak ketiga Time deposits - Third parties Dalam Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.778.566 236.081 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 260.000 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 150.750 149.200 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 150.000 20.000 Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank Syariah Mandiri 133.513 15.000 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 114.000 12.004 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 107.484 6.677 Persero Tbk PT Bank Bukopin Tbk 32.000 4.000 PT Bank Bukopin Tbk The Hongkong and Shanghai The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 6.700 11.200 Banking Corporation Ltd. PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk - 10.000 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk - 10.000 PT Bank Permata Tbk Dalam Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US85.000.000 dan US16.500.000 764.235 155.100 US85,000,000 and US16,500,000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US10.000.000 89.910 - US10,000,000 PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Jawa Barat dan Banten Tbk US300.000 2.697 - US300,000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk US30.800.000 - 289.520 US30,800,000 Sub-jumlah 3.589.855 918.782 Sub-total Jumlah 4.193.598 1.759.964 Total Tingkat bunga per tahun Interest rates per annum for time deposito berjangka deposits Dalam Rupiah 4,5 - 9,5 2,5 - 13,0 Deposits in Rupiah Dalam Dolar Amerika Serikat 2,0 - 3,0 0,3 - 3,0 Deposits in US Dollar Tingkat bunga per tahun untuk Interest rates per annum for on call cash pooling Catatan 14 on call cash pooling Note 14 Dalam Rupiah 7,4 7,0 Deposits in Rupiah Dalam Dolar Amerika Serikat 4,0 5,7 Deposits in US Dollar PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 45 4. INVESTASI JANGKA PENDEK 4. SHORT-TERM INVESTMENTS Akun ini merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat ditempatkan dan tidak dijaminkan. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: This account represents time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and not pledged as collateral. The balances of time deposits are as follows: 2010 2009 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US15.000.000 pada tahun 2009 - 141.000 US15,000,000 in 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1.550 PT Bank CIMB Niaga Tbk Jumlah - 142.550 Total Tingkat bunga per tahun Interest rates per annum for time deposito berjangka deposits Deposito dalam Rupiah - 4,5 - 8,0 Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat - 3,0 Deposits in US Dollar

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED TIME DEPOSITS

Pada tanggal 31 Desember 2010, deposito berjangka sebesar Rp27.000 yang ditempatkan di PT Bank Mandiri Persero Tbk dijaminkan untuk pembukaan Letter of Credit LC impor melalui Bank Mandiri yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2011. As of December 31, 2010, time deposits placed in PT Bank Mandiri Persero Tbk amounting to Rp27,000 are pledged as collateral for opening import Letter of Credit LC through Bank Mandiri which will mature in June 2011.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2010 2009 Pihak ketiga Third parties Lokal 1.137.798 1.552.711 Local Ekspor 77.087 58.136 Export Sub-jumlah 1.214.885 1.610.847 Sub-total Cadangan penurunan nilai 43.963 38.122 Allowance for impairment Pihak ketiga, bersih 1.170.922 1.572.725 Third parties, net Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Catatan 8 13.416 69.487 Related parties Note 8 Bersih 1.184.338 1.642.212 Net Piutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur Catatan 14 dan 20. Trade receivables of the Company and certain Subsidiaries are pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors Notes 14 and 20.