HUTANG USAHA lanjutan TRADE PAYABLES continued INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 73 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued a. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange line dari Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas transaksi forward dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US15.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2011. a. The Company obtained a foreign exchange line facility from Bank Mandiri whereby Bank Mandiri agreed to provide forward and other currency transaction facilities with a maximum amount of US15,000,000 as of December 31, 2010 and 2009. This facility will expire on June 27, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 16, 2010 - Dec. 29, 2010 5 Jan. 2011 - 18 Feb. 2011 Jan. 5, 2011 - Feb. 18, 2011 US13.980.000 Rp126.592 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 4 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 4, 2010 - Dec. 20, 2010 US16.760.000 Rp150.384 7 Sept. 2010 - 28 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 28, 2010 6 Okt. 2010 - 8 Des. 2010 Oct. 6, 2010 - Dec. 8, 2010 US26.850.000 Rp243.275 14 Juni 2010 - 29 Juni 2010 June 14, 2010 - June 29, 2010 2 Juli 2010 - 30 Juli 2010 July 2, 2010 - July 30, 2010 US16.000.000 Rp146.704 4 Jan. 2010 - 6 Apr. 2010 Jan. 4, 2010 - Apr. 6, 2010 8 Feb. 2010 - 3 Mei 2010 Feb. 8, 2010 - May 3, 2010 US30.000.000 Rp277.591 16 June 2009 - 16 Nov. 2009 June 16, 2009 - Nov. 16, 2009 14 Agt. 2009 - 23 Des. 2009 Aug. 14, 2009 - Dec. 23, 2009 US49.400.000 Rp468.393 b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari Bank CIMB Niaga dengan jumlah maksimum sebesar US45.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2012. b. The Company obtained a forward transaction facility from Bank CIMB Niaga with a maximum amount of US45,000,000 as of December 31, 2010 and 2009. The facility will expire on February 16, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010 13 Jan. 2011 - 17 Feb. 2011 Jan. 13, 2011 - Feb. 17, 2011 US8.000.000 Rp72.779 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 15 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 15, 2010 - Dec. 20, 2010 US 15.700.000 Rp141.034 7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30 2010 5 Okt. 2010 - 22 Nov. 2010 Oct. 5, 2010 - Nov. 22, 2010 US10.000.000 Rp90.197 16 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 16, 2010 - June 30, 2010 19 Juli 2010 - 8 Agt. 2010 July 19, 2010 - Aug. 8, 2010 US12.000.000 Rp109.891 PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 74 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS