HUTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan SHORT-TERM BANK LOANS continued HUTANG USAHA TRADE PAYABLES

PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 72 15. HUTANG USAHA lanjutan 15. TRADE PAYABLES continued Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang: Details of trade payables based on currency: 2010 2009 Rupiah 546.705 419.146 Rupiah Dolar Amerika Serikat United States Dollar US31.977.990 pada tahun 2010 dan US31,977,990 in 2010 and US30.619.309 pada tahun 2009 287.514 287.822 US30,619,309 in 2009 Euro Euro EUR5.355.524 pada tahun 2010 dan EUR5,355,524 in 2010 and EUR2.071.627 pada tahun 2009 64.030 27.987 EUR2,071,627 in 2009 Dolar Singapura Singapore Dollar SG281.241 pada tahun 2010 SG281,241 in 2010 and dan SG320.711 pada tahun 2009 1.963 2.148 SG320,711 in 2009 Yen Jepang Japanese Yen ¥14.128.640 pada tahun 2010 dan ¥14,128,640 in 2010 and ¥16.826.690 pada tahun 2009 1.558 1.716 ¥16,826,690 in 2009 Dolar Australia Australian Dollar AU10.978 pada tahun 2010 100 - AU10,978 in 2010 Jumlah 901.870 738.819 Total Hutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan terutama merupakan hutang usaha yang timbul dari pembelian bahan baku. Trade payables of the Company and Subsidiaries mainly represent payables arising from purchases of raw materials. 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Perusahaan menandatangani beberapa kontrak forward valuta asing. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya: The Company entered into foreign exchange forward contracts. Below is information relating to the contracts and their fair values: 2010 2009 Hutang Forward Forward Payables PT Bank Mandiri Persero Tbk 898 - PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 851 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Permata Tbk 527 - PT Bank Permata Tbk The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 457 - Corporation Ltd. PT Bank Danamon Indonesia Tbk 420 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk Citibank N.A. Indonesia 355 - Citibank N.A. Indonesia PT Danareksa Persero 237 - PT Danareksa Persero PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 36 - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Standard Chartered Bank - - Standard Chartered Bank Deutsche Bank AG - - Deutsche Bank AG Jumlah 3.781 - Total Saldo hutang derivatif disajikan sebagai bagian dari akun “Hutang Lain-lain” pada neraca konsolidasi dan perubahan nilai wajar selama tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari akun “Laba Rugi Selisih Kurs” pada laporan laba rugi konsolidasi. Outstanding payables are presented as part of Other Payables in the consolidated balance sheets and changes in fair value during the current year are presented as part of Gain Loss on Foreign Exchange in the consolidated statements of income. PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2010 and 2009 Expressed in millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 73 16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF lanjutan 16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS continued a. Perusahaan memperoleh fasilitas foreign exchange line dari Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas transaksi forward dan mata uang lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US15.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2011. a. The Company obtained a foreign exchange line facility from Bank Mandiri whereby Bank Mandiri agreed to provide forward and other currency transaction facilities with a maximum amount of US15,000,000 as of December 31, 2010 and 2009. This facility will expire on June 27, 2011. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 16 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 16, 2010 - Dec. 29, 2010 5 Jan. 2011 - 18 Feb. 2011 Jan. 5, 2011 - Feb. 18, 2011 US13.980.000 Rp126.592 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 4 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 4, 2010 - Dec. 20, 2010 US16.760.000 Rp150.384 7 Sept. 2010 - 28 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 28, 2010 6 Okt. 2010 - 8 Des. 2010 Oct. 6, 2010 - Dec. 8, 2010 US26.850.000 Rp243.275 14 Juni 2010 - 29 Juni 2010 June 14, 2010 - June 29, 2010 2 Juli 2010 - 30 Juli 2010 July 2, 2010 - July 30, 2010 US16.000.000 Rp146.704 4 Jan. 2010 - 6 Apr. 2010 Jan. 4, 2010 - Apr. 6, 2010 8 Feb. 2010 - 3 Mei 2010 Feb. 8, 2010 - May 3, 2010 US30.000.000 Rp277.591 16 June 2009 - 16 Nov. 2009 June 16, 2009 - Nov. 16, 2009 14 Agt. 2009 - 23 Des. 2009 Aug. 14, 2009 - Dec. 23, 2009 US49.400.000 Rp468.393 b. Perusahaan memperoleh fasilitas transaksi forward dari Bank CIMB Niaga dengan jumlah maksimum sebesar US45.000.000 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2012. b. The Company obtained a forward transaction facility from Bank CIMB Niaga with a maximum amount of US45,000,000 as of December 31, 2010 and 2009. The facility will expire on February 16, 2012. Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan melakukan transaksi-transaksi berikut: In connection with the above facility, the Company made the following transactions: Periode awal kontrak Contract beginning period Tanggal-tanggal penyelesaian Settlement dates Perusahaan menerima The Company receives Perusahaan membayar The Company pays 30 Nov. 2010 - 29 Des. 2010 Nov. 30, 2010 - Dec. 29, 2010 13 Jan. 2011 - 17 Feb. 2011 Jan. 13, 2011 - Feb. 17, 2011 US8.000.000 Rp72.779 6 Okt. 2010 - 28 Okt. 2010 Oct. 6, 2010 - Oct. 28, 2010 15 Nov. 2010 - 20 Des. 2010 Nov. 15, 2010 - Dec. 20, 2010 US 15.700.000 Rp141.034 7 Sept. 2010 - 30 Sept. 2010 Sept. 7, 2010 - Sept. 30 2010 5 Okt. 2010 - 22 Nov. 2010 Oct. 5, 2010 - Nov. 22, 2010 US10.000.000 Rp90.197 16 Juni 2010 - 30 Juni 2010 June 16, 2010 - June 30, 2010 19 Juli 2010 - 8 Agt. 2010 July 19, 2010 - Aug. 8, 2010 US12.000.000 Rp109.891