PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
64
11. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN Lanjutan
11. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT Continued
Tingkat suku bunga pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The interest rates of the short-term bank loans and overdraft are as follows:
Mata Uang 30 September 2012
September 30, 2012 Sembilan Bulan
Nine Months 31 Desember 2011
December 31, 2011
Satu Tahun One Year
30 September 2011 September 30, 2011
Sembilan Bulan Nine Months
Currency Denomination
Rupiah 8,00-8,50
8,50 - 9,71 8,75 - 9,71
Rupiah
Metode pembayaran utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo tetapi
dapat diperpanjang dengan persetujuan bank. The payment method of the short-term loans is
payment at maturity date but can be rolled over subject to the approval of the banks.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan
dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
debitur diharuskan untuk mempertahankan rasio- rasio keuangan tertentu dan memperoleh
persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi yang
mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur,
seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, investasi dalam saham, penjualan,
penjaminan atau pengalihan aset, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, melakukan transaksi
dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan
kepemilikan mayoritas. Under the terms of the loan agreements, the
Company and debtors Subsidiaries are required to maintain certain financial ratios and to obtain prior
written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that
exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or
acquisitions, equity investments, sale, pledge or transfer of its assets, granting of loans to third
parties, engaging in non-arm’s length transactions and change in majority ownership.
Pada tanggal 30 September 2012, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman. As of September 30, 2012, the Group has
complied with all existing loan covenants.
12. UTANG TRUST RECEIPTS 12. TRUST RECEIPTS PAYABLES
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payables consist of:
30 September 2012 September 30, 2012
31 Desember 2011 December 31, 2011
Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currency Note 35
BTMU US7.740.238 pada tanggal 30
September 2012 31 Desember 2011: US5.054.925
74.214 45.838
BTMU US7,740,238 as of September 30,
2012 December 31, 2011: US5,054,925
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US639.576 pada tanggal 30
September 2012 31 Desember 2011 : US18.185.462
6.132 164.906
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US639,576 as of September
30,2012 December 31, 2011:US18,185,462
Total 80.346
210.744 Total
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
65
12. UTANG TRUST RECEIPTS Lanjutan 12. TRUST RECEIPTS PAYABLES Continued
Utang trust receipts kepada bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang
diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Kemasan Perusahaan dan IDLK oleh bank-bank di atas.
Utang trust receipts tersebut merupakan penarikan dalam Dolar AS atas fasilitas pinjaman yang
diperoleh sebagaimana dijelaskan di bawah. The trust receipts payables to the above banks
relate to the importations of raw materials, which were released and delivered to the Company’s
Packaging Division and IDLK in trust by the above banks. The above trust receipts payable represent
outstanding drawdowns denominated in US Dollar from the related credit facilities obtained as
discussed below.
Tingkat suku bunga pada utang trust receipts adalah berkisar antara 1,70 - 2,75 untuk
periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 31 Desember 2011: 1,60 -
2,75. The interest rates of the trust receipts payables
ranged from 1.70 - 2.75 for the period of nine months ended September 30, 2012 December 31,
2011: 1.60 - 2.75.
Utang trust
receipts pada
tanggal 30 September 2012 akan jatuh tempo pada
berbagai tanggal di bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013.
The trust receipts payables as of September 30, 2012 are maturing on various dates during the
months of October 2012 up to January 2013.
Seluruh utang trust receipts adalah tanpa jaminan. All the trust receipts payables are unsecured.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang trust
receipts yang telah jatuh tempo seperti yang disebutkan
di paragraf
sebelumnya telah
diselesaikan. As of the date of the completion of the consolidated
financial statements, all trust receipts payables that have matured as mentioned in the preceding
paragraph have been settled.
Sebagaimana dijelaskan di atas, rincian fasilitas utang trust receipts yang diperoleh Perusahaan
dan Entitas Anak dan jumlah maksimum fasilitas utang trust receipts seluruhnya dalam Dolar AS
adalah sebagai berikut: Relative to the above, the details of the existing
trust receipts facilities obtained by the Company and its Subsidiaries and their respective maximum
trust receipts facility amounts all in US Dollar are as follows:
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
ANZ 24.000.000
40.000.000 ANZ
BTMU 60.000.000
30.000.000 BTMU
SCBI 20.000.000
20.000.000 SCBI
Mandiri 11.000.000
- Mandiri
Total 115.000.000
90.000.000 Total
lihat Catatan 11 mengenai fasilitas pinjaman gabunganrefer to Note 11 related to joint credit facility
Fasilitas-fasilitas trust receipts di atas dapat diambil dalam mata uang Rupiah danatau Dolar AS.
All of the above trust receipts facilities are available for drawdown either in Rupiah andor US Dollar
denominations.