Utang bank Bank loans
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
70
16. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 16. LONG-TERM DEBTS Continued
a. Utang bank Lanjutan a. Bank loans Continued
Tingkat suku bunga pada pinjaman jangka panjang berkisar antara:
The interest rates of long-term loan range from:
Mata Uang 30 September 2012
September 30, 2012
Sembilan Bulan Nine Months
31 Desember 2011 December 31, 2011
Satu Tahun One Year
30 September 2011 September 30, 2011
Sembilan Bulan Nine Months
Currency Denomination
Rupiah 8,25 - 8,75
8,50 - 9,50 9,25-9,50
Rupiah
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Entitas Anak diharuskan
untuk memperoleh
persetujuan tertulis
sebelumnya dari kreditur sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang
disetujui oleh kreditur seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, penjualan
atau pengalihan aset tetap utama, investasi dalam saham dan pemberian pinjaman kepada
pihak ketiga. Entitas Anak juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan
tertentu seperti current ratio dan interest coverage ratio.
Under the terms of the covering loan agreement, the Subsidiaries are required to
obtain prior written approval from the creditor with respect to transactions involving amounts
that exceed certain thresholds agreed with the creditor, such as, among others, mergers or
acquisitions, sale or transfer of its major fixed assets, equity investments and granting of
loans to third parties. The Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial
ratios such as current ratio and interest coverage ratio.
Pada tanggal 30 September 2012, Entitas Anak
debitur telah
memenuhi semua
persyaratan pinjaman di atas. As of September 30, 2012, the debtor
Subsidiaries have complied with all the above loan covenants.
b. Utang pembelian aset tetap b. Liability for purchases of fixed assets
Utang ini merupakan utang angsuran dalam Dolar AS IDLK atas pembelian mesin dari
PT Tetra Pak Indonesia TPI. Rincian adalah sebagai berikut:
This liability pertains to the US Dollar denominated installment payables of IDLK for
its purchases of machineries from PT Tetra Pak Indonesia TPI. The details are as follows:
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
TPI US5.398.346 pada tanggal
TPI 30 September 2012
US5,398,346 as of September 30, 2012 31 December 2011: US4.392.841
51.760 39.834
December 31, 2011: US4,392,841 Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun US801.814 pada tanggal
Less current maturities 30 September 2012
US801,814 as of September 30, 2012 31 December 2011: US690.255
7.688 6.259
December 31, 2011: US690,255
Bagian Jangka Panjang 44.072
33.575 Long-term Portion
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
71
16. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 16. LONG-TERM DEBTS Continued