Utang bank Bank loans

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 70 16. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 16. LONG-TERM DEBTS Continued a. Utang bank Lanjutan a. Bank loans Continued Tingkat suku bunga pada pinjaman jangka panjang berkisar antara: The interest rates of long-term loan range from: Mata Uang 30 September 2012 September 30, 2012 Sembilan Bulan Nine Months 31 Desember 2011 December 31, 2011 Satu Tahun One Year 30 September 2011 September 30, 2011 Sembilan Bulan Nine Months Currency Denomination Rupiah 8,25 - 8,75 8,50 - 9,50 9,25-9,50 Rupiah Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Entitas Anak diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kreditur sehubungan dengan transaksi yang melebihi batas tertentu yang disetujui oleh kreditur seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, penjualan atau pengalihan aset tetap utama, investasi dalam saham dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Entitas Anak juga diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu seperti current ratio dan interest coverage ratio. Under the terms of the covering loan agreement, the Subsidiaries are required to obtain prior written approval from the creditor with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with the creditor, such as, among others, mergers or acquisitions, sale or transfer of its major fixed assets, equity investments and granting of loans to third parties. The Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios such as current ratio and interest coverage ratio. Pada tanggal 30 September 2012, Entitas Anak debitur telah memenuhi semua persyaratan pinjaman di atas. As of September 30, 2012, the debtor Subsidiaries have complied with all the above loan covenants. b. Utang pembelian aset tetap b. Liability for purchases of fixed assets Utang ini merupakan utang angsuran dalam Dolar AS IDLK atas pembelian mesin dari PT Tetra Pak Indonesia TPI. Rincian adalah sebagai berikut: This liability pertains to the US Dollar denominated installment payables of IDLK for its purchases of machineries from PT Tetra Pak Indonesia TPI. The details are as follows: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 TPI US5.398.346 pada tanggal TPI 30 September 2012 US5,398,346 as of September 30, 2012 31 December 2011: US4.392.841 51.760 39.834 December 31, 2011: US4,392,841 Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun US801.814 pada tanggal Less current maturities 30 September 2012 US801,814 as of September 30, 2012 31 December 2011: US690.255 7.688 6.259 December 31, 2011: US690,255 Bagian Jangka Panjang 44.072 33.575 Long-term Portion PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 71 16. UTANG JANGKA PANJANG Lanjutan 16. LONG-TERM DEBTS Continued