UTANG BANK Financial Statement Full Notes 3Q12 Billingual ICBP

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 65 12. UTANG TRUST RECEIPTS Lanjutan 12. TRUST RECEIPTS PAYABLES Continued Utang trust receipts kepada bank-bank di atas berkaitan dengan impor bahan baku yang diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Kemasan Perusahaan dan IDLK oleh bank-bank di atas. Utang trust receipts tersebut merupakan penarikan dalam Dolar AS atas fasilitas pinjaman yang diperoleh sebagaimana dijelaskan di bawah. The trust receipts payables to the above banks relate to the importations of raw materials, which were released and delivered to the Company’s Packaging Division and IDLK in trust by the above banks. The above trust receipts payable represent outstanding drawdowns denominated in US Dollar from the related credit facilities obtained as discussed below. Tingkat suku bunga pada utang trust receipts adalah berkisar antara 1,70 - 2,75 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 31 Desember 2011: 1,60 - 2,75. The interest rates of the trust receipts payables ranged from 1.70 - 2.75 for the period of nine months ended September 30, 2012 December 31, 2011: 1.60 - 2.75. Utang trust receipts pada tanggal 30 September 2012 akan jatuh tempo pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013. The trust receipts payables as of September 30, 2012 are maturing on various dates during the months of October 2012 up to January 2013. Seluruh utang trust receipts adalah tanpa jaminan. All the trust receipts payables are unsecured. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh utang trust receipts yang telah jatuh tempo seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya telah diselesaikan. As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all trust receipts payables that have matured as mentioned in the preceding paragraph have been settled. Sebagaimana dijelaskan di atas, rincian fasilitas utang trust receipts yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak dan jumlah maksimum fasilitas utang trust receipts seluruhnya dalam Dolar AS adalah sebagai berikut: Relative to the above, the details of the existing trust receipts facilities obtained by the Company and its Subsidiaries and their respective maximum trust receipts facility amounts all in US Dollar are as follows: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 ANZ 24.000.000 40.000.000 ANZ BTMU 60.000.000 30.000.000 BTMU SCBI 20.000.000 20.000.000 SCBI Mandiri 11.000.000 - Mandiri Total 115.000.000 90.000.000 Total lihat Catatan 11 mengenai fasilitas pinjaman gabunganrefer to Note 11 related to joint credit facility Fasilitas-fasilitas trust receipts di atas dapat diambil dalam mata uang Rupiah danatau Dolar AS. All of the above trust receipts facilities are available for drawdown either in Rupiah andor US Dollar denominations.