KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
54
4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued
Mata Uang 30 September 2012
September 30, 2012
Sembilan Bulan Nine Months
31 December 2011 December 31, 2011
Satu Tahun One Year
30 September 2011 September 30, 2011
Sembilan Bulan Nine Months
Currency Denomination
Rupiah 3,25 - 7,75
5,00 - 8,50 5,00 - 8,50
Rupiah Mata uang asing
0,20 - 4,50 0,20 - 4,50
0,20 - 4,50 Foreign currencies
Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, tidak terdapat saldo kas dan
setara kas dengan pihak berelasi. As of September 30, 2012 and December 31,
2011, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari investasi dalam bentuk saham yang tercatat pada bursa efek
terutama saham PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, yang dikelompokkan sebagai aset keuangan
tersedia untuk dijual. Short-term investments pertain to investments in
shares listed in the stock exchange, mainly shares of PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, which are
classified as AFS financial assets.
6. PIUTANG USAHA 6. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE
Piutang usaha terdiri dari: Accounts receivable - trade consist of:
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
Pihak Ketiga Third Parties
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Alamjaya Wirasentosa 64.100
48.634 PT Alamjaya Wirasentosa
PT Unilever Indonesia Tbk 47.202
33.663 PT Unilever Indonesia Tbk
PT Intiboga Mandiri 43.022
39.567 PT Intiboga Mandiri
PT Mahameru Mitra Makmur 36.905
30.287 PT Mahameru Mitra Makmur
PT Kembar Putra Makmur 20.323
18.833 PT Kembar Putra Makmur
PT Pusaka Jaya Makmur 18.480
16.079 PT Pusaka Jaya Makmur
PT Metraco 17.650
10.055 PT Metraco
PT Landipo 10.414
9.646 PT Landipo
PT Ultra Prima Abadi 7.012
14.484 PT Ultra Prima Abadi
Lain-lain masing-masing Others each below
di bawah Rp10.000 268.435
225.856 Rp10,000
Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currencies Note 35
Procter Gamble 59.712
105.020 Procter Gamble
Super Value Store Pty Ltd. 12.559
17.606 Super Value Store Pty Ltd.
UDI Marketing Sdn. Bhd. 4.837
11.062 UDI Marketing Sdn. Bhd.
Said Bawazir Trading Corp. 2.314
10.337 Said Bawazir Trading Corp.
Lain-lain masing-masing Others each below
di bawah Rp10.000 44.396
47.929 Rp10,000
Total - Pihak Ketiga 657.361
639.058 Total - Third Parties
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai 230
867 Allowance for impairment losses
Pihak Ketiga - Neto 657.131
638.191 Third Parties - Net
Pihak Berelasi Catatan 31 Related Parties Note 31
Dalam Rupiah 1.655.540
1.411.659 In Rupiah
Dalam mata uang asing Catatan 35 187.381
210.479 In foreign currencies Note 35
Total - Pihak Berelasi 1.842.921
1.622.138 Total - Related Parties
Total 2.500.052
2.260.329 Total
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
55
6. PIUTANG USAHA Lanjutan 6. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE Continued
Sifat dari hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha
dengan pihak-pihak
yang berelasi
dijelaskan pada Catatan 2 dan 31. The nature of relationships and transactions of the
Group with related parties are explained in Notes 2 and 31.
Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:
The aging analysis of accounts receivable - trade is as follows:
Umur Piutang Usaha
30 September 2012 September 30, 2012
31 Desember 2011 December 31, 2011
Aging of Accounts Receivable - Trade
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai
2.287.795 1.997.825
Neither past due nor impaired Telah jatuh tempo sebelum
penyisihan penurunan nilai: Past due before allowance for
impairment: 1 - 30 hari
165.992 161.352
1 - 30 days 31 - 60 hari
21.685 32.068
31 - 60 days 61 - 90 hari
3.450 37.850
61 - 90 days Lebih dari 90 hari
21.360 32.101
More than 90 days Total
2.500.282 2.261.196
Total Penyisihan kerugian penurunan nilai
piutang usaha 230
867 Allowance for impairment losses of
accounts receivable - trade
Piutang Usaha - Neto 2.500.052
2.260.329 Accounts Receivable - Trade - Net
Analisis mutasi
saldo penyisihan
kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses is as follows:
30 September 2012 September 30, 2012
Sembilan Bulan Nine Months
31 Desember 2011 December 31, 2011
Satu Tahun One Year
30 September 2011 September 30, 2011
Sembilan Bulan Nine Months
Saldo awal 867
3.721 3.721
Beginning balance Penambahan pengurangan:
Addition deduction: Penyisihan selama periode
berjalan -
222 -
Provisions during the period
Pemulihan dan penghapusan selama
periode berjalan 637
3.076 2.542
Reversal and write-offs during the period
Saldo akhir periode 230
867 1.179
Balance at end of period
Lihat Catatan 33 mengenai risiko kredit piutang usaha.
See Note 33 on credit risk of trade receivables. Manajemen
berpendapat bahwa
penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha
tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.
Tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan pada tanggal pelaporan.
Management is of the opinion that the above allowance for impairment losses on accounts
receivable - trade is adequate to cover possible losses from the non-collection of accounts.
Accounts receivable - trade are not pledged as collateral at the reporting date.