KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 54 4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued Mata Uang 30 September 2012 September 30, 2012 Sembilan Bulan Nine Months 31 December 2011 December 31, 2011 Satu Tahun One Year 30 September 2011 September 30, 2011 Sembilan Bulan Nine Months Currency Denomination Rupiah 3,25 - 7,75 5,00 - 8,50 5,00 - 8,50 Rupiah Mata uang asing 0,20 - 4,50 0,20 - 4,50 0,20 - 4,50 Foreign currencies Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi. As of September 30, 2012 and December 31, 2011, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties. 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS Investasi jangka pendek terdiri dari investasi dalam bentuk saham yang tercatat pada bursa efek terutama saham PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, yang dikelompokkan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Short-term investments pertain to investments in shares listed in the stock exchange, mainly shares of PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, which are classified as AFS financial assets. 6. PIUTANG USAHA 6. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE Piutang usaha terdiri dari: Accounts receivable - trade consist of: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Pihak Ketiga Third Parties Dalam Rupiah In Rupiah PT Alamjaya Wirasentosa 64.100 48.634 PT Alamjaya Wirasentosa PT Unilever Indonesia Tbk 47.202 33.663 PT Unilever Indonesia Tbk PT Intiboga Mandiri 43.022 39.567 PT Intiboga Mandiri PT Mahameru Mitra Makmur 36.905 30.287 PT Mahameru Mitra Makmur PT Kembar Putra Makmur 20.323 18.833 PT Kembar Putra Makmur PT Pusaka Jaya Makmur 18.480 16.079 PT Pusaka Jaya Makmur PT Metraco 17.650 10.055 PT Metraco PT Landipo 10.414 9.646 PT Landipo PT Ultra Prima Abadi 7.012 14.484 PT Ultra Prima Abadi Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp10.000 268.435 225.856 Rp10,000 Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currencies Note 35 Procter Gamble 59.712 105.020 Procter Gamble Super Value Store Pty Ltd. 12.559 17.606 Super Value Store Pty Ltd. UDI Marketing Sdn. Bhd. 4.837 11.062 UDI Marketing Sdn. Bhd. Said Bawazir Trading Corp. 2.314 10.337 Said Bawazir Trading Corp. Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp10.000 44.396 47.929 Rp10,000 Total - Pihak Ketiga 657.361 639.058 Total - Third Parties Penyisihan atas kerugian penurunan nilai 230 867 Allowance for impairment losses Pihak Ketiga - Neto 657.131 638.191 Third Parties - Net Pihak Berelasi Catatan 31 Related Parties Note 31 Dalam Rupiah 1.655.540 1.411.659 In Rupiah Dalam mata uang asing Catatan 35 187.381 210.479 In foreign currencies Note 35 Total - Pihak Berelasi 1.842.921 1.622.138 Total - Related Parties Total 2.500.052 2.260.329 Total PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 55 6. PIUTANG USAHA Lanjutan 6. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE Continued Sifat dari hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak yang berelasi dijelaskan pada Catatan 2 dan 31. The nature of relationships and transactions of the Group with related parties are explained in Notes 2 and 31. Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: The aging analysis of accounts receivable - trade is as follows: Umur Piutang Usaha 30 September 2012 September 30, 2012 31 Desember 2011 December 31, 2011 Aging of Accounts Receivable - Trade Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai 2.287.795 1.997.825 Neither past due nor impaired Telah jatuh tempo sebelum penyisihan penurunan nilai: Past due before allowance for impairment: 1 - 30 hari 165.992 161.352 1 - 30 days 31 - 60 hari 21.685 32.068 31 - 60 days 61 - 90 hari 3.450 37.850 61 - 90 days Lebih dari 90 hari 21.360 32.101 More than 90 days Total 2.500.282 2.261.196 Total Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha 230 867 Allowance for impairment losses of accounts receivable - trade Piutang Usaha - Neto 2.500.052 2.260.329 Accounts Receivable - Trade - Net Analisis mutasi saldo penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses is as follows: 30 September 2012 September 30, 2012 Sembilan Bulan Nine Months 31 Desember 2011 December 31, 2011 Satu Tahun One Year 30 September 2011 September 30, 2011 Sembilan Bulan Nine Months Saldo awal 867 3.721 3.721 Beginning balance Penambahan pengurangan: Addition deduction: Penyisihan selama periode berjalan - 222 - Provisions during the period Pemulihan dan penghapusan selama periode berjalan 637 3.076 2.542 Reversal and write-offs during the period Saldo akhir periode 230 867 1.179 Balance at end of period Lihat Catatan 33 mengenai risiko kredit piutang usaha. See Note 33 on credit risk of trade receivables. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang. Tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan pada tanggal pelaporan. Management is of the opinion that the above allowance for impairment losses on accounts receivable - trade is adequate to cover possible losses from the non-collection of accounts. Accounts receivable - trade are not pledged as collateral at the reporting date.