PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
63
11. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN CERUKAN Lanjutan
11. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT Continued
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman Maximum Credit Facility Limit
JumlahAmount 30 September 2012
September 30, 2012 31 Desember 2011
December 31, 2011 30 September 2012
September 30, 2012 31 Desember 2011
December 31, 2011
Dalam Mata Uang Asing In foreign currency
Perusahaan Company
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. BTMU
1,
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Citibank
2
Citibank
2
Modal Kerja -
US30.000.000 -
- Working Capital
Entitas Anak Subsidiaries
BTMU
1,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
- -
- Working Capital
Total 426.431
417.851 Total
1
Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan
dengan fasilitas
pinjaman maksimum
sebesar US30.000.000 31 Desember 2011: US30.000.000 dan IDLK dengan
fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 31 Desember 2011: nihil. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang
trust receipts danatau pinjaman modal kerja. Lihat Catatan 12.
1
As of September 30, 2012, these credit facility are available to the Company with maximum credit limit of US30,000,000 December 31,
2011: US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000 December 31, 2011: nil. The said credit facilities can
be withdrawn as trust receipts payable andor working capital loan. Refer to Note 12.
2
Fasilitas ini merupakan fasilitas gabungan dengan Kelompok Usaha ISM.
2
This facility represents joint facility with ISM Group. Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang
Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah. This credit facility is denominated in US Dollar currency but can be
drawn down in Rupiah
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of September 30, 2012 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Time Loan Pinjaman Berjangka
Money Market
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Money Market Time Loan Cerukan
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Overdraft Mandiri
Mandiri Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
April - Juli 2013 April - July 2013
Tanpa jaminanUnsecured
Time Loan Cerukan
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Overdraft Dalam Mata Uang Asing
In foreign currency Perusahaan
Company BTMU
BTMU Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital Entitas Anak
Subsidiaries BTMU
BTMU Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
64
11. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN Lanjutan
11. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT Continued
Tingkat suku bunga pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The interest rates of the short-term bank loans and overdraft are as follows:
Mata Uang 30 September 2012
September 30, 2012 Sembilan Bulan
Nine Months 31 Desember 2011
December 31, 2011
Satu Tahun One Year
30 September 2011 September 30, 2011
Sembilan Bulan Nine Months
Currency Denomination
Rupiah 8,00-8,50
8,50 - 9,71 8,75 - 9,71
Rupiah
Metode pembayaran utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo tetapi
dapat diperpanjang dengan persetujuan bank. The payment method of the short-term loans is
payment at maturity date but can be rolled over subject to the approval of the banks.
Berdasarkan persyaratan-persyaratan
dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
debitur diharuskan untuk mempertahankan rasio- rasio keuangan tertentu dan memperoleh
persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi yang
mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur,
seperti, antara lain, penggabungan usaha atau akuisisi, investasi dalam saham, penjualan,
penjaminan atau pengalihan aset, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, melakukan transaksi
dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan
kepemilikan mayoritas. Under the terms of the loan agreements, the
Company and debtors Subsidiaries are required to maintain certain financial ratios and to obtain prior
written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that
exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or
acquisitions, equity investments, sale, pledge or transfer of its assets, granting of loans to third
parties, engaging in non-arm’s length transactions and change in majority ownership.
Pada tanggal 30 September 2012, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman. As of September 30, 2012, the Group has
complied with all existing loan covenants.
12. UTANG TRUST RECEIPTS 12. TRUST RECEIPTS PAYABLES
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payables consist of:
30 September 2012 September 30, 2012
31 Desember 2011 December 31, 2011
Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currency Note 35
BTMU US7.740.238 pada tanggal 30
September 2012 31 Desember 2011: US5.054.925
74.214 45.838
BTMU US7,740,238 as of September 30,
2012 December 31, 2011: US5,054,925
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US639.576 pada tanggal 30
September 2012 31 Desember 2011 : US18.185.462
6.132 164.906
PT Bank ANZ Indonesia ANZ US639,576 as of September
30,2012 December 31, 2011:US18,185,462
Total 80.346
210.744 Total
