PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
63
11. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN CERUKAN Lanjutan
11. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT Continued
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman Maximum Credit Facility Limit
JumlahAmount 30 September 2012
September 30, 2012 31 Desember 2011
December 31, 2011 30 September 2012
September 30, 2012 31 Desember 2011
December 31, 2011
Dalam Mata Uang Asing In foreign currency
Perusahaan Company
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. BTMU
1,
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Citibank
2
Citibank
2
Modal Kerja -
US30.000.000 -
- Working Capital
Entitas Anak Subsidiaries
BTMU
1,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
- -
- Working Capital
Total 426.431
417.851 Total
1
Pada tanggal 30 September 2012, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan
dengan fasilitas
pinjaman maksimum
sebesar US30.000.000 31 Desember 2011: US30.000.000 dan IDLK dengan
fasilitas pinjaman maksimum sebesar US30.000.000 31 Desember 2011: nihil. Fasilitas pinjaman tersebut dapat ditarik dalam bentuk utang
trust receipts danatau pinjaman modal kerja. Lihat Catatan 12.
1
As of September 30, 2012, these credit facility are available to the Company with maximum credit limit of US30,000,000 December 31,
2011: US30,000,000 and to IDLK with maximum credit limit of US30,000,000 December 31, 2011: nil. The said credit facilities can
be withdrawn as trust receipts payable andor working capital loan. Refer to Note 12.
2
Fasilitas ini merupakan fasilitas gabungan dengan Kelompok Usaha ISM.
2
This facility represents joint facility with ISM Group. Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang
Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah. This credit facility is denominated in US Dollar currency but can be
drawn down in Rupiah
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of September 30, 2012 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Time Loan Pinjaman Berjangka
Money Market
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Money Market Time Loan Cerukan
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Overdraft Mandiri
Mandiri Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
April - Juli 2013 April - July 2013
Tanpa jaminanUnsecured
Time Loan Cerukan
Juli 2013 July 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Overdraft Dalam Mata Uang Asing
In foreign currency Perusahaan
Company BTMU
BTMU Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital Entitas Anak
Subsidiaries BTMU
BTMU Modal Kerja
Juni 2013 June 2013 Tanpa jaminanUnsecured
Working Capital