SUMBER ESTIMASI Financial Statement Full Notes 3Q12 Billingual ICBP
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and
Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
53
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
Kas 3.012
2.435 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Mega Tbk Mega 159.968
692.145 PT Bank Mega Tbk Mega
PT Bank Central Asia Tbk BCA 155.263
167.104 PT Bank Central Asia Tbk BCA
PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin 28.120
4.322 PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin PT Bank ICBC Indonesia ICBC
18.793 8.351
PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank Danamon
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon
16.011 107
Indonesia Tbk Danamon PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
12.904 3.856
Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga
7.445 35.865
CIMB Niaga Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank Indonesia SCBI
2.867 15.821
Indonesia SCBI PT Bank UOB Indonesia UOB
9 262.963
PT Bank UOB Indonesia UOB Lain-lain masing-masing
Others each below di bawah Rp10.000
5.487 1.040
Rp10,000 Dalam mata uang asing Catatan 35
In foreign currencies Note 35 BCA
133.150 272.542
BCA Citibank, N.A., cabang Jakarta
25.107 79.111
Citibank, N.A., Jakarta branch Lain-lain masing-masing
Others each below di bawah Rp10.000
13.909 11.493
Rp10,000 Total kas di bank
579.033 1.554.720
Total cash in banks Setara kas - deposito berjangka
Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah
In Rupiah Mega
2.245.000 1.500.000
Mega Panin
528.650 100.000
Panin Danamon
325.000 300.000
Danamon CIMB Niaga
275.000 500.000
CIMB Niaga ICBC
275.000 250.000
ICBC PT Bank Internasional Indonesia Tbk
15.000 200.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 14.000
- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia UOB
120.000 -
UOB BCA
- 12.777
BCA Dalam mata uang asing Catatan 35
In foreign currencies Note 35 ICBC
335.580 -
ICBC CIMB Niaga
143.820 -
CIMB Niaga Lain-lain masing-masing
Others each below di bawah Rp10.000
287 712
Rp10,000 Total deposito berjangka
4.277.337 2.863.489
Total time deposits
Total 4.859.382
4.420.644 Total
Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran
pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai
berikut: Accounts in banks earn interest at floating rates
based on the offered rate from each bank. The annual interest rates of the time deposits are as
follows: