SUMBER ESTIMASI Financial Statement Full Notes 3Q12 Billingual ICBP

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended September 30, 2012 and 2011 Unaudited Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 53 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011 Kas 3.012 2.435 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Dalam Rupiah In Rupiah PT Bank Mega Tbk Mega 159.968 692.145 PT Bank Mega Tbk Mega PT Bank Central Asia Tbk BCA 155.263 167.104 PT Bank Central Asia Tbk BCA PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin 28.120 4.322 PT Bank Pan Indonesia Tbk Panin PT Bank ICBC Indonesia ICBC 18.793 8.351 PT Bank ICBC Indonesia ICBC PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk Danamon 16.011 107 Indonesia Tbk Danamon PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri 12.904 3.856 Mandiri PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB Niaga 7.445 35.865 CIMB Niaga Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Indonesia SCBI 2.867 15.821 Indonesia SCBI PT Bank UOB Indonesia UOB 9 262.963 PT Bank UOB Indonesia UOB Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp10.000 5.487 1.040 Rp10,000 Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currencies Note 35 BCA 133.150 272.542 BCA Citibank, N.A., cabang Jakarta 25.107 79.111 Citibank, N.A., Jakarta branch Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp10.000 13.909 11.493 Rp10,000 Total kas di bank 579.033 1.554.720 Total cash in banks Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits Dalam Rupiah In Rupiah Mega 2.245.000 1.500.000 Mega Panin 528.650 100.000 Panin Danamon 325.000 300.000 Danamon CIMB Niaga 275.000 500.000 CIMB Niaga ICBC 275.000 250.000 ICBC PT Bank Internasional Indonesia Tbk 15.000 200.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 14.000 - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia UOB 120.000 - UOB BCA - 12.777 BCA Dalam mata uang asing Catatan 35 In foreign currencies Note 35 ICBC 335.580 - ICBC CIMB Niaga 143.820 - CIMB Niaga Lain-lain masing-masing Others each below di bawah Rp10.000 287 712 Rp10,000 Total deposito berjangka 4.277.337 2.863.489 Total time deposits Total 4.859.382 4.420.644 Total Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai berikut: Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. The annual interest rates of the time deposits are as follows: