PINJAMAN BANK BANK LOANS
255
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Halaman 33 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated
11. PINJAMAN BANK lanjutan 11. BANK LOANS continued
Pinjaman sindikasi lanjutan Syndicated loan continued
Pada tanggal
28 Juni
2012, Perusahaan
menandatangani Perjanjian
Perubahan dan
Pernyataan Kembali
atas perjanjian
fasilitas pinjaman
sindikasi. Di
dalam perubahan
perjanjian tersebut, Perusahaan mendapatkan tambahan
fasilitas pinjaman
sebesar Rp
1.225.000 yang
telah digunakan
oleh Perusahaan tanggal 7 Agustus 2012. Pinjaman
ini dibayar setiap kuartal dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 30 Juni 2013
dan pembayaran tersebut
akan berakhir di
30 Desember 2016. Tujuan dari tambahan
fasilitas baru adalah untuk pelunasan pokok dan utang bunga atas pinjaman dari PT Matahari
Pacific.
Pada tanggal
5 Maret
2013, Perusahaan
menggunakan fasilitas
pinjaman revolving
sebesar Rp 250.000. Pinjaman ini diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar dan dikenakan bunga
sama dengan fasilitas pinjaman sindikasi. Pada bulan Juni 2013, perusahaan telah melakukan
pelunasan atas pinjaman revolving ini.
Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., MKn., No.
26 tanggal
6 Juli
2010, Perusahaan
memberikan jaminan
fidusia atas
fasilitas pinjaman sindikasi berupa seluruh kas dan setara
kas, persediaan dan aset tetap yang dimiliki Perusahaan kepada CIMB.
Perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya
sebesar Rp 25.579 per 31 Desember 2013 lihat Catatan 4.
Pada tanggal
28 Mei
2014, Perusahaan
menggunakan fasilitas pinjaman revolving loan sebesar Rp 28.000. Pinjaman ini diklasifikasikan
sebagai liabilitas lancar dan dikenakan bunga sama dengan fasilitas pinjaman sindikasi. Pada
bulan Juni 2014, perusahaan telah melakukan pelunasan atas pinjaman revolving ini.
Pada tanggal 6 Juni 2014, Perusahaan telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp
1.669.253 beserta semua bunga dan semua break cost untuk fasilitas pinjaman tersebut di
atas. On 28 June 2012, the Company signed an
Amendment and Restatement of the syndicated loan facility agreement. In the amendment to the
agreement, the Company obtained additional loan facility of Rp 1,225,000
which was fully drawn down on 7 August 2012. This loan was
payable quarterly with the first installment on 30 June 2013, and the last installment would be on
30 December 2016. The purpose of this new facility was for repayment of the remaining
principal and accrued interest of the outstanding loan from PT Matahari Pacific.
The revolving loan facility of Rp 250,000 was utilised on 5 March 2013. The loan was classified
as a current liability and bore interest at the same rate as the syndicated term loan. In June 2013,
the Company fully paid the revolving loan.
Based on Notarial Deed No. 26 dated 6 July 2010 of Sutjipto, S.H., MKn, the Company provided a
fiduciary guarantee for the syndicated loan facility by
using all
cash and
cash equivalents,
inventories and fixed assets to CIMB. The Company was also required to maintain
restricted cash and cash equivalents amounting to Rp 25,579 as of 31 December 2013 see
Note 4.
The revolving loan facility of Rp 28,000 was utilised on 28 May 2014. The loan was classified
as a current liability and bore interest at the same rate as the syndicated term loan. In June 2014,
the Company fully paid the revolving loan.
On 6 June 2014, the Company fully repaid the outstanding loan principal amounting to Rp
1,669,253 and all accrued interest and all break cost for the above facilities.
256
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
Halaman 34 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated