MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
276
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
Halaman 54 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated
27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued
i Faktor risiko keuangan lanjutan
i Financial risk factors continued
c Risiko likuiditas c Liquidity risk
Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus
kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset
dan liabilitas keuangan. The Company manages its liquidity risk
by continuously
monitoring rolling
forecasts of the Companys liquidity requirements and actual cash flow and
the due date of financial assets and liabilities.
Perusahaan juga membuat proyeksi arus kas rutin untuk memantau pembayaran
pokok pinjaman dan bunga pinjaman. The Company also prepares regular
cash flow projections to monitor the payment of maturity loan principals and
interest.
Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Perusahaan, termasuk bunga.
Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang
tidak didiskontokan. The table below analyses the Company’s
financial liabilities, including interest. The amounts disclosed in the table are the
contractual undiscounted cash flows.
31 Desember 2014 31 December 2014
Pinjaman Borrowings
31 Desember 2013 31 December 2013
Pinjaman Borrowings
43,710 188,015
951,285 331,722
- 430,082
Kurang 5 tahun
Between
14,763
2 and 5 years
3 months 3 months
dari 3 bulan
Less than 1 tahun
Between bulan dan
years and 1 year
Antara 2 Antara 3
886,513
Antara 1 dan 2
tahun Between
2,069,523
Total Jumlah
776,567
dan 1 and 2
Selain pinjaman,
liabilitas keuangan
Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
Except for borrowings, the Company’s financial liabilities are due within less
than 3 months.
ii Manajemen permodalan ii Capital management
Tujuan Perusahaan
dalam pengelolaan
permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan
usaha Perusahaan
guna memberikan imbal hasil kepada pemegang
saham dan
manfaat kepada
pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur
modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.
The Companys objectives when managing capital are to safeguard the Companys
ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and
benefits
for other
stakeholders and
to maintain an optimal capital structure to
reduce the cost of capital.
Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan menyesuaikan
jumlah dividen
yang dibayar
kepada pemegang saham.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the
amount of dividends paid to shareholders.
277
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Halaman 55 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated