ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

246 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014 Halaman 24 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah, kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated

3. ESTIMASI

AKUNTANSI YANG PENTING lanjutan

3. CRITICAL

ACCOUNTING ESTIMATES continued Penghasilan tangguhan lanjutan Deferred income continued Perhitungan atas penghasilan tangguhan tersebut melibatkan estimasi tingkat pertukaran konversi berdasarkan pertukaran aktual historis atas poin tersebut. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor tersebut dapat menghasilkan jumlah akhir yang dapat direalisasi berbeda dengan jumlah tercatat penghasilan tangguhan yang dilaporkan. The calculation of this deferred income involves estimating the redemption rate based on historical actual redemption of the point conversion. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realisable amount being different from the reported carrying amount of deferred income.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

2014 Kas Cash on hand Rupiah 88,866 Rupiah Bank Cash in banks Rupiah Rupiah - PT Bank International PT Bank International - Indonesia Tbk 212,380 322,859 Indonesia Tbk - PT Bank CIMB Niaga Tbk 205,336 218,250 PT Bank CIMB Niaga Tbk - - PT Bank Nationalnobu PT Bank Nationalnobu - Nobu Bank 138,885 61,894 Nobu Bank - PT Bank Mandiri Persero Tbk 62,111 47,258 PT Bank Mandiri Persero Tbk - - PT Bank Mayapada International Tbk 17,343 252 PT Bank Mayapada International Tbk - - PT Bank Danamon Indonesia Tbk 10,788 15,006 PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - PT Bank Permata Tbk 10,553 11,900 PT Bank Permata Tbk - - PT Bank Negara PT Bank Negara - Indonesia Persero Tbk 10,206 14,946 Indonesia Persero Tbk - PT Bank Central Asia Tbk 9,559 12,077 PT Bank Central Asia Tbk - - PT Bank UOB Indonesia 8,670 - PT Bank UOB Indonesia - - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 6,617 6,453 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk - - PT Bank BNP Paribas Indonesia 1,000 - PT Bank BNP Paribas Indonesia - 782,314 Dolar AS US Dollar - PT Bank CIMB Niaga Tbk 3,581 PT Bank CIMB Niaga Tbk - 785,895 Dikurangi: Deduct: Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash dibatasi penggunaannya equivalents - PT Bank CIMB Niaga Tbk - PT Bank CIMB Niaga Tbk - 785,895 25,579 772,217 84,673 795,568 2,228 797,796 2013 Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas untuk jaminan atas pembayaran bunga terhadap pinjaman sindikasi yang difasilitasi PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Standard Chartered Bank. Namun, hal ini sudah tidak berlaku untuk perjanjian pinjaman baru yang ditandatangani pada 24 April 2014 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank BNP Paribas Indonesia lihat Catatan 11. Restricted cash and cash equivalents is collateral cash for interest payments on syndicated loans that are facilitated by PT Bank CIMB Niaga Tbk and Standard Chartered Bank. However, this is not applicable for the new facilities agreement signed on 24 April 2014 with PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank BNP Paribas Indonesia see Note 11.