246
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK LAPORAN TAHUNAN 2014
Halaman 24 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated
3. ESTIMASI
AKUNTANSI YANG
PENTING
lanjutan
3. CRITICAL
ACCOUNTING ESTIMATES
continued
Penghasilan tangguhan lanjutan Deferred income continued
Perhitungan atas penghasilan tangguhan tersebut melibatkan estimasi tingkat pertukaran konversi
berdasarkan pertukaran aktual historis atas poin tersebut. Ketidakpastian yang terkait dengan
faktor tersebut dapat menghasilkan jumlah akhir yang dapat direalisasi berbeda dengan jumlah
tercatat penghasilan tangguhan yang dilaporkan. The calculation of this deferred income involves
estimating the
redemption rate
based on
historical actual
redemption of
the point
conversion. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realisable
amount being
different from
the reported
carrying amount of deferred income.
4. KAS DAN SETARA KAS
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2014 Kas
Cash on hand
Rupiah 88,866
Rupiah
Bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
- PT Bank International PT Bank International
- Indonesia Tbk
212,380 322,859
Indonesia Tbk
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
205,336 218,250
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
- PT Bank Nationalnobu PT Bank Nationalnobu
- Nobu Bank
138,885 61,894
Nobu Bank - PT Bank Mandiri Persero Tbk
62,111 47,258
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
- PT Bank Mayapada International Tbk 17,343
252 PT Bank Mayapada International Tbk
- - PT Bank Danamon Indonesia Tbk
10,788 15,006
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
- PT Bank Permata Tbk 10,553
11,900 PT Bank Permata Tbk
-
- PT Bank Negara
PT Bank Negara -
Indonesia Persero Tbk 10,206
14,946 Indonesia Persero Tbk
- PT Bank Central Asia Tbk 9,559
12,077 PT Bank Central Asia Tbk
- - PT Bank UOB Indonesia
8,670 -
PT Bank UOB Indonesia -
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 6,617
6,453 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- - PT Bank BNP Paribas Indonesia
1,000 -
PT Bank BNP Paribas Indonesia -
782,314 Dolar AS
US Dollar - PT Bank CIMB Niaga Tbk
3,581 PT Bank CIMB Niaga Tbk
- 785,895
Dikurangi: Deduct:
Kas dan setara kas yang Restricted cash and cash
dibatasi penggunaannya equivalents
- PT Bank CIMB Niaga Tbk -
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 785,895
25,579 772,217
84,673
795,568 2,228
797,796
2013
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas untuk jaminan atas pembayaran
bunga terhadap pinjaman sindikasi yang difasilitasi PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Standard Chartered
Bank. Namun, hal ini sudah tidak berlaku untuk perjanjian pinjaman baru yang ditandatangani pada
24 April 2014 dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank BNP Paribas Indonesia lihat Catatan 11.
Restricted cash and cash equivalents is collateral cash for interest payments on syndicated loans that
are facilitated by PT Bank CIMB Niaga Tbk and Standard Chartered Bank. However, this is not
applicable for the new facilities agreement signed on 24 April 2014 with PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT
Bank BNP Paribas Indonesia see Note 11.
247
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2014 ANNUAL REPORT
Halaman 25 Page CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2014 AND 2013
31 DECEMBER 2014 AND 2013
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Expressed in millions of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain unless otherwise stated
5. PERSEDIAAN
5. INVENTORIES
2014
Pakaian pria Menswear
Pakaian wanita Ladieswear
Produk anak-anak Children product
Sepatu Shoes
Tas, kosmetik, dan Bags, cosmetics, and
aksesoris accessories
Perlengkapan rumah tangga Household appliances
dan perlengkapan mandi and toiletries
Dikurangi: Less:
Provisi untuk persediaan Provision for inventory
32,264 46,766
40,155 316,940
191,723 219,908
723,809 178,926
137,579 140,945
205,079
5,882 955,231
729,691
2013
27,007 961,113
153,512
5,882
Pada tanggal 31 Desember 2014, persediaan Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko
kebakaran dan
risiko lainnya
dengan nilai
pertanggungan sejumlah
Rp 929.501
31 Desember 2013: Rp 715.516. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah ini telah memadai
untuk menutupi
kerugian atas
risiko-risiko tersebut di atas.
As at 31 December 2014, the Company’s inventories were insured against losses from fire
and other risks for Rp 929,501 31 December 2013: Rp 715,516. In management’s opinion, the
insurance is adequate to cover losses arising from such risks.
Manajemen berkeyakinan
bahwa provisi
persediaan cukup memadai
untuk menutupi
kemungkinan kerugian karena penurunan nilai persediaan dan risiko kehilangan persediaan.
Management believes that the provision for inventory is adequate to cover loss due to the
decline in the value of inventories and risk from inventory loss.
6. ASET TETAP
6. FIXED ASSETS
31 Desember December 2014________ ____
Awal Penambahan
Reklasifikasi Pengurangan
Akhir Beginning
Addition Reclassification
Disposal Ending
Nilai perolehan Acquisition cost
Renovasi bangunan 404,425
14,532 52,688
10,666 460,979
Building renovation Equipment and
Peralatan dan instalasi 985,074
109,152 32,612
16,302 1,110,536
installation Kendaraan
5,283 3,346
- 194
8,435 Vehicles
Aset dalam Assets under
pembangunan 19,304
105,445 85,300
- 39,449
construction 1,414,086
232,475 -
27,162 1,619,399
Akumulasi Accumulated
penyusutan depreciation
Renovasi bangunan 240,342
62,704 -
9,566 293,480
Building renovation Equipment and
Peralatan dan instalasi 443,834
162,872 -
11,720 594,986
installation Kendaraan
2,724 2,450
- 195
4,979 Vehicles
686,900 228,026
- 21,481
893,445
Nilai buku bersih 727,186
725,954 Net book value