Tambahan Modal Disetor Additional Paid In Capital

DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 5. PIUTANG LAIN-LAIN Lanjutan 5. OTHER RECEIVABLE Continued Saldo awal Beginning balance Penambahan penyisihan pada Additional allowance during periode berjalan the period Penghapusan Write - off Saldo akhir Ending balance Rincian jumlah piutang lain-lain menurut mata uang adalah sebagai berikut : Rupiah Rupiah Dollar USD Total Sampai dengan 1 bulan Untill 1 month 1 bulan sampai 3 bulan 1 Month untill 3 month 3 bulan sampai 6 bulan 3 month until 6 month 6 bulan sampai 1 tahun 6 month until 1 years 1 tahun 1 years Jumlah Total 6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES Akun ini terdiri dari : : This account consists of Barang Dagangan Mechandise inventory Penyisihan persediaan usang Allowance for inventory obsolescence Jumlah persediaan - bersih Total inventories - net Saldo awal Beginning balance Penambahan penyisihan pada periode berjalan Additional allowance during the period Pemulihan Recovery Saldo akhir Ending balance 2.625.058.955 96.105.521.979 Berdasarkan hasil penelahaan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode, manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berpendapat bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup. Persediaan perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikan pada PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama Pihak Ketiga dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 17.269.909.978 dan Rp 128.787.500.000. Risiko asuransi yang ditanggung adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami perusahaan dan entitas anak. − 31 Desember 2011 Jumlah 75.617.893.321 75.617.893.321 31 Desember 2010 Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah sebagai berikut: Movement of allowence for impairment losses for trade receivables were as follows: 31 Desember 2011 2.738.882.807 − − − Detail of amount of the other receivable based on the currency consist of : − 23.569.378.079 96.105.521.979 16.065.790.653 − 31 Desember 2010 − 31 Desember 2011 31 Desember 2010 15.450.026.456 14.226.842.500 16.337.938.736 24.987.435.715 22.104.270.055 19.221.104.396 31 Desember 2010 31 Desember 2011 73.744.281.188 2.654.721.717 71.089.559.472 Persediaan Entitas Anak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk catatan 12 The Subsidiaries inventories are used as collateral for facility of credit obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk note 12. The Company’s inventories and subsidiaries have been insured to PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Allianz Utama third parties with insurance coverage each amounted to Rp 17,269,909,978 and Rp 128.787.500.000. Insurance risk covered is all risk of physical loss andor damage to the insured. Management believes that insurance coverage is adequate to cover any possibility risk from insured inventories. Based on a review of the condition of inventories at the end of the period, the management of the Company and Subsidiaries believe that the allowance for inventory obsolescence is adequate. 1.078.828.337 2.738.882.807 − 29.662.762 1.546.230.618 111.553.484.008 2.625.058.955 108.928.425.053 6.305.855.633 Piutang lain-lain kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menggunakan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana piutang usaha kepada pihak ketiga. Other receivables to related parties used the same term and condition as trade receivables to third parties. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. 96.105.521.979 − − Jumlah piutang lain-lainberdasarkan saat jatuh temponya pada 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: The others receivable amount based on the due date as of December 31, 2011 and 2010 is as follows: Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut: Movement of allowence for inventory obsolescence were as follows: 31 Desember 2011 31 Desember 2010 75.617.893.321 13.454.773.077 2.654.721.717 2.625.058.955 The management believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses form non-collectibility of the trade receivable. 28 DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 7. UANG MUKA 7. ADVANCES Akun ini terdiri dari : : This account consists of Uang Muka Investasi M2B Advance investment for M2B Uang Muka Proyek tambang Mine project Uang Muka karyawan Advance for employee Deposit telepon Phone deposit Security deposit Security deposit Deposit di EX Deposit in EX Lain-lain Others Jumlah Total 8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 8. PREPAID EXPENSE Akun ini terdiri dari : : This account consists of Sewa dibayar dimuka Rent Asuransi Insurance Promosi Promotion Lain-lain Others Jumlah Total 9. INVESTASI JANGKA PANJANG 9. LONG TERM INVESTMENT Akun ini terdiri dari : : This account consists of Grand Resources SA Grand Resources SA New Asia Corporate Holdings Limited New Asia Corporate Holdings Limited Orion Capital Group Limited Orion Capital Group Limited PT Bahama Bumi Cemerlang PT Bahama Bumi Cemerlang Jumlah Total MTN dari Grand Resources Limited terdiri dari : - - - - - - MTN dari New Asia Corporate Holdings Limited terdiri dari : - - - - : MTN of New Asia Corporate HoldingsLimited consists of 38.608.019 : MTN of Grand Resources Limited consists of Investasi dalam Medium Term Notes merupakan investasi yang dilakukan Entitas Entitas Anak PT Agis Electronic AE dan PT Agis Mitra Mandiri AMM. 31 Desember 2010 1.813.071.383 47.257.834 31 Desember 2011 31 Desember 2010 30.000.000 − − 2.757.946.456 31 Desember 2011 24.015.041.202 16.962.399 65.933.230.057 62.922.973.759 20.000.000.000 39.113.280.000 46.520.157 39.113.280.000 2.011.700.372 − 23.994.150 1.727.479.080 1.085.809.357 45.269.996 − 143.868.223.585 23.691.892.588 621.279.630.971 1.765.389.017 3.664.326.254 31 Desember 2011 31 Desember 2010 17.755.127.820 18.886.207.173 Investment in Medium Term Notes are investments made subsidiary PT Agis Electronic AE and PT Agis Mitra Mandiri AMM. 834.721.303.042 789.172.369.417 350.112.696 152.236.356.097 25.087.583.650 657.047.250.599 332.622.273 Medium term notes No.001MTNGR2009 tanggal 30 Maret 2009, Nominal Rp.560.000.000,- jatuh tempo 30 Maret 2012 dengan tingkat bunga sebesar 1 per tahun. Medium term notes No.002MTNGR2009 tanggal 2 Oktober 2009, Nominal Rp.325.718.000..000,- jatuh tempo 2 Oktober 2012 dengan tingkat bunga sebesar 1 pertahun. Medium term notes No.003MTNGR2009 tanggal 2 Oktober 2009, Nominal Rp.357.027.000.000,- jatuh tempo 2 Oktober 2012 dengan tingkat bunga sebesar 1 pertahun. Medium term notes No.001MTNGR2009 March 30, 2009, Par Rp.560.000.000, - due March 30, 2012 and level of interest of 1 per year. Medium term notes No.002MTNGR2009 October 2, 2009, Par Rp.325.718.000.000, - due October 2, 2012 and level of interest of 1 per year. Medium term notes No.003MTNGR2009 October 2, 2009, Par Rp.357.027.000.000, - due October 2, 2012 and level of interest of 1 per year. Medium term notes No.001MTNNAC2009 tanggal 30 Maret 2009, Nominal Rp.68.500.000.000,- jatuh tempo 30 Maret 2012 dengan tingkat bunga sebesar 1 pertahun. Medium term notes No.002MTNNAC2009 tanggal 15 Juli 2009, Nominal Rp.20.333.500.000,- jatuh tempo 15 Juli 2012 dengan tingkat bunga sebesar 1 pertahun. Medium term notes No.001MTNNAC2009 March 30, 2009, Par Rp.68.500.000.000, - due March 30, 2012 and level of interest of 1 per year. Medium term notes No.002MTNNAC2009 July 15, 2009, Par Rp.20.333.500.000, - due July 15, 2012 and level of interest of 1 per year. 29