ASET TETAP Pelaporan Segmen Segment Information

DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 12. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan 12. SHORT TERM BANK LOAN Continued Jaminan kredit adalah : The credit is collateralized by : 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. UTANG USAHA 13. ACCOUNT PAYABLE Akun ini terdiri dari : : This account consists of : Pihak Hubungan Istimewa Related parties Pihak Ketiga Third parties Jumlah utang usaha Total accounts payable Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut: :The details of aging schedule of trade payable to third parties is as follows Sampai dengan 1 bulan Untill 1 month 1 bulan sampai 3 bulan 1 Month untill 3 month 3 bulan sampai 6 bulan 3 month until 6 month 6 bulan sampai 1 tahun 6 month until 1 years 1 tahun 1 years Jumlah Total 20.379.114.977 1.001.202.640 44.094.731.722 78.184.781.009 2.552.334.333 30.991.298.028 25.359.005 521.057.921 Personal guarantee dari Tuan Jhonny Kesuma 31 Desember 2011 56.423.275.709 16.994.561.543 5.609.469.078 59.044.718.309 71.935.522.151 15.060.370.071 31 Desember 2011 31 Desember 2010 59.044.718.309 78.184.781.009 31 Desember 2010 Persediaan barang minimum sebesar Rp110.152.654.501. SertifikatHak Guna Bangunan No.1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 401, 402, 403, 404 dan 405 atas nama PT Bukit Rimba Lestari di Jl. Raya Cipanas Km 47 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Cianjur seluas 1.945 m2, 58.846 m2, 56.873 m2 dan 1.468 m2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1970 dan No.607 atas nama PT Artha Wahana Karya di Tanjungsari E-2 dan E-7 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya seluas 930 m2 dan 636 m2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00328 dan No.00329 atas nama PT Agis Electronic di Cirendeu, Ciputat Tangerang Banten, dengan luas 89 m2 dan 101 m2. SertifikatHak Milik No.06723 atas nama Margaretha di Komplek Taman Kebon Jeruk Blok LI No.45 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Srengseng, Jakarta Barat seluas 990 m2. Use Rights Certificate HGB No.656 in the name of PT Agis Electronic on Jl. Lemahwungkuk Cirebon with an area of 93 m2. SertifikatHak Guna Bangunan No.304 atas nama PT Artha Wahana Karya di Jl. Industri XIIBS.59.BM.1201 Desa Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Semarang seluas 930 m2. SertifikatHak Guna Bangunan No.3162 atas nama Titik Kong di Komplek Ruko Hotel Ibis Mangga Dua Jl. Pangeran JayakartaNo.73 Blok E-2 No.12 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat seluas 72 m2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.656 atas nama PT Agis Tbk di Jl. Lemahwungkuk Kelurahan Lemahwungkuk Cirebon seluas 93 m2. Use Rights Certificate HGB No.1970 and No.607 in the name PT Artha Wahana Karya in Tanjungsari E-2 and E-7 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya with an area 930 m2 dan 636 m2. Use Rights Certificate HGB No.1163, 1164,1165, 1166, 1167, 1168, 401, 402, 403, 404 and 405 in the name PT Bukit Rimba Lestari on Jl. Raya Cipanas Km 47 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Cianjur with an area of 1.945 m2, 58.846 m2, 56.873 m2 and 1.468 m2. Use Rights Certificate HGB No.00328 and No.00329 in the name of PT Agis Electronic at Cirendeu, Ciputat, Tangerang and Banten with an area of 89 m2 and 101 m2. Use Rights Certificate No.06723 in the name Margaretha at Komplek Taman Kebon jeruk Blok LI No.45 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Srengseng, Jakarta Barat with an area of 990 m2. Use Rights Certificate HGB No.944 in the name of Jhonny Kesuma Company Director on Jl. Paradise VI Blok H 3 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan with an area of 381 m2. Use Rights Certificate HGB No.2488 in the name of Jhonny Kesuma on Jl. Gunung Karang No.37 Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar seluas 545 m2. Cessie of stock as maximum amount Rp125.000.000.000. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.944 atas nama Jhonny Kesuma Direksi Perusahaan di Jl. Paradise VI Blok H 3 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan seluas 381 m2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2488 atas nama Jhonny Kesuma di Jl. Gunung Karang No.37 Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar seluas 545 m2. Cessie piutang usaha dengan nilai maksimum sebesar Rp125.000.000.000. 2.621.442.600 6.249.258.858 Cessie receivables as maximum amount Rp125.000.000.000. Personal guarantee from Mr. Jhonny Kesuma Use Rights Certificate HGB No.3162 in the name Titik Kong at Komplek Ruko Hotel Ibis Mangga Dua Jl. Pangeran Jayakarta No.73 Blok E-2 No.12 Kelurahan mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat with an area of 72 m2. Use Rights Certificate HGB No. 304 in the name PT Artha Wahana karya on Jl. Industri XIIBS.59.BM.1201 Desa Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Semarang with an area of 930 m2. 33 DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 14. UTANG BANK 14. BANK LOAN Akun ini terdiri dari : : This account consists of : PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Bagian jatuh tempo satu tahun Maturities of one year Utang jangka panjang Long term loan 15. UTANG LAIN-LAIN 15. OTHER PAYABLE Akun ini terdiri dari : : This account consists of : Pihak Hubungan Istimewa Related parties Pihak Ketiga Third parties Jumlah utang lain-lain Total non trade payable Rincian utang lain-lain berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut: :The details of aging schedule of other payable to third parties is as follows Sampai dengan 1 bulan Untill 1 month 1 bulan sampai 3 bulan 1 Month untill 3 month 3 bulan sampai 6 bulan 3 month until 6 month 6 bulan sampai 1 tahun 6 month until 1 years 1 tahun 1 years Jumlah Total 16. 16. Akun ini terdiri dari : : This accounts consists of a. Pajak di bayar dimuka a. Prepaid Tax PPn Masukan Value added tax PPh 23 Income tax article 23 PPh 22 Income tax article 23 PPh pasal 4 ayat 2 Income tax article 4 2 PPh Pasal 25 Income tax article 25 Fiskal Fiscal Jumlah Total

b. utang pajak

Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax Pajak penghasilan pasal 21 Income tax article 21 Pajak penghasilan pasal 23 Income tax article 23 Pajak penghasilan pasal 25 Income tax article 25 Pajak penghasilan pasal 29 Income tax article 29 Pajak penghasilan Pasal 42 Income tax article 4 2 PBB Land tax WH Pajak Final WH final tax Jumlah Total 47.000.000 − 2.902.558.679 1.540.144 − − 3.247.056.667 8.687.352.093 − 321.917.898 775.299.656 11.805.354 6.053.533.789 1.114.775.584 410.019.812 2.068.197.537 282.570.445 292.567.089 6.076.068.441 31 Desember 2010 4.012.705.449 2.075.239.787 352.845.774 31 Desember 2011 366.400.651 6.854.191.661 31 Desember 2011 − 31 Desember 2010 530.174.691 13.806.146.222 7.759.514.268 501.345.187 1.512.220.966 − 784.468.990 13.054.394.487 180.349.934.250 177.866.225.610 2.483.708.640 20.280.263.131 31 Desember 2010 Pada tahun 2008, PT. Agis Divisi Service memperoleh fasilitaspinjaman kredit dari Bank Muamalat masing – masing sebesar Rp. 2.000.000, dan diikat dengan bagi hasil sebesar 28,13 untuk nasabah dan 71,87 untuk bank dengan jaminan tanah hak guna bangunan dengan sertifikat No 766 seluas 126 M2 sesuai surat ukur tanggal 14 Juli 1999, nomor: 1541999 tercatat atas nama PT. Agis Tbk, dan satu bidang Hak Guna Bangunan dengan sertifikatNo. 547 seluas 126 M2 sesuai surat ukur tanggal26 Juli 2007 nomor 049692007 dan tercatat atas nama PT. Agis Tbk. Pinjaman tersebut telah diaktakan oleh Notaris Ary Supratno, S.H Jakarta, Pinjaman ini jatuh tempo 15 Agustus 2018 26.375.723.013 62.163.783.273 In 2008, PT Agis Service Division obtained a credit facility from Bank Muamalat amounting to Rp 2,000,000, and sharing profit by the result of 28.13 and 71.87 for customers to bank with a guarantee of land use rights certificate No. 766 buildings with an area of 126 m2 suitable Measure letter dated July 14, 1999, No. 1541999 registered in the name of PT. Agis Tbk, and Saturday the field of land use right certificate No. 547 buildings with an area of 126 m2 according to a letter dated July 26, 2007 Measure the number 049692007 and registered in the name of PT. Agis Tbk. The loan has been notarized by a notary Arry Supratno, Sh Jakarta, the loan maturity date of August 15, 2018. 10.567.843.156 In 2008, PT. Agis Services Division obtained a credit facility from Bank Muamalat respectively - each amounting to Rp. 1,000,000, and tied with the yield was 28.13 and 71.87 for customers to bank with a guarantee of buildings with land use right certificate No: 547 covering an area of 126 m2 suitable measurement certificate dated July 14, 1999, No. 049692007 registered in the name of PT. Agis Tbk, the loan has been notarized by a Notary Ary Supratno, SH Jakarta, the loan maturity date is January 9, 2018 31 Desember 2010 2.803.530.340 211.641.225.610 31 Desember 2010 31 Desember 2011 31 Desember 2011 31 Desember 2011 14.606.640.996 PERPAJAKAN Pada tahun 2008, PT. Agis Devisi Service memperoleh fasilitas pinjaman kredit kepemilikanruko dari Bank Muamalat masing – masing sebesar Rp. 1.000.000, dan diikat dengan bagi hasil sebesar 28,13 untuk nasabah dan 71,87 untuk bank dengan jaminan tanah hak guna bangunan dengan sertifikat No: 547 seluas 126 M sesuai surat ukur tanggal14 Juli 1999, nomor: 049692007 tercatat atas nama PT. Agis Tbk, Pinjaman tersebut telah diaktakanoleh Notaris Ary Supratno, S.H Jakarta, Pinjaman ini jatuh tempo 9 Januari 2018. 5.369.411.666 8.081.291.825 214.444.755.950 5.673.622.135 35.788.060.260 6.200.143.872 8.630.107.564 11.811.118.822 TAXATION 2.369.411.666 1.653.448.324 18.649.134.982 24.222.523.092 62.163.783.273 34