PERSEDIAAN INVENTORIES Pelaporan Segmen Segment Information

DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 10. ASET TETAP Lanjutan 10. FIXED ASSETS Continued Nilai perolehan Cost Pemilikan langsung Direct ownership Tanah Land Bangunan dan prasarana Building and facilities Peralatan mesin Machinery equipment dan perbaikan and repairment Kendaraan Vehicle Inventaris kantor Office equipment Sub - jumlah Sub - total Pemilikan tidak langsung Indirect ownership Kendaraan Vehicle Jumlah nilai perolehan Total cost Akumulasi penyusutan Accumulation depreciation Pemilikan langsung Direct ownership Bangunan dan prasarana Building and facilities Peralatan mesin Machinery equipment dan perbaikan and repairment Kendaraan Vehicle Inventaris kantor Office equipment Sub - jumlah Sub - total Pemilikan tidak langsung Indirect ownership Kendaraan Vehicle Jumlah akumulasi Total accumulation penyusutan depreciation Nilai buku bersih Total book value 36.982.198.060 35.137.119.360 3.534.023.926 1.688.945.226 − 90.201.015.061 79.410.810.157 Tanah dan bangunan atas nama PT Agis Tbk, PT Agis Electronic, PT Artha Wahan Karya dan PT Bukit Rimba Lestari dijadikan jaminan atas kredit kepada PT Bank Muamalat Indonesia lihat Catatan 12. Land and building on the name PT Agis Tbk, PT Agis Electronic, PT Arta Wahana Karya, PT Bukit Rimba Lestari are pledged as collateral for loan from PT Bank Muamalat Indonesia see Notes 12 1.688.945.226 − 36.670.381.409 180.646.667 131.169.984 − − 311.816.651 34.956.472.693 3.402.853.942 − 5.921.360.967 8.967.958.795 185.012.774 253.261.525 − 8.899.710.044 1.001.275.945 − 16.359.411.174 5.057.450.149 558.587.617 126.138.542 − 5.489.899.224 14.917.928.065 1.657.977.606 6.013.135.684 216.494.497 1.093.050.662 Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, aset tetap perusahaan berupa bangunan dan kendaraan yang dimiliki Perusahaan dan Entitas Anak telah diasuransikankepada PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 8.562.500.000 dan Rp 59.208.376.596. Risiko asuransi yang ditanggung adalah semua kerugian atau kerusakan fisik yang diasuransikan.Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup risikokerugian atas aset yang dipertanggungkan. As of December 31, 2011 and 2010, building and vehicles owned by the Company and Subsidiaries are covered by insurances from PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, and PT Asuransi Allianz Utama with a total sum insured of Rp 8.562.500.000 and Rp 59.208.376.596 respectively. Insurance risk coverd are all risk of physicalloss andor damage. The management believes that sum of insured is adequate to cover any possible risk on those insured assets. − − 541.700.000 2.691.732.543 8.245.973.997 116.393.008.217 7.340.300.749 10.457.677.347 2.691.732.543 8.245.973.997 115.851.308.217 212.865.690 326.553.061 7.840.218.199 Penambahan − 87.000.000 12.171.000 1.992.580.336 Additions 1.784.850.231 8.999.380.177 108.559.105 541.700.000 − 75.277.653.440 25.296.540.150 7.382.642.455 balance Beginning Tidak terdapat kapitalisasi biaya perbaikan dan pemeliharaan yang menambah umur ekonomis. 124.796.434.421 Reklasifikasi 280.000.000 Saldo awal 192.251.450 1.680.062.342 1.992.580.336 125.338.134.421 Reclassification 3.152.292.060 4.420.144.246 277.926.826 395.610.865 − balance 71.845.361.380 20.771.144.454 5.436.824.287 2 0 1 0 Saldo akhir Ending Pengurangan Deductions There is no capitalization of repair and maintenance expense for fixed asset which extend economic life. 31 DECEMBER 31, 2011 AND 2010 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 PT. AGIS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT. AGIS Tbk DAN Entitas Anak AND SUBSIDIARIES Years ended Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 11. ASET LAIN-LAIN 11. OTHER ASSETS Akun ini terdiri dari : : This account consists of : Uang muka investasi PT Savitrindo Uang muka investasi PT Savitrindo Hak lisensi Lisence Right Deposit Telephone Deposito Telephone Uang muka Citra Artha Kencana Advance payment Citra Artha Kencana Assets Library Assets Library Piutang Southland limited Southland limited Receivable Advance payment asset Advance payment asset Lain-lain Others Total Total 12. UTANG BANK JANGKA PENDEK 12. SHORT TERM BANK LOAN Akun ini terdiri dari : : This account consists of : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Jumlah Total Jenis fasilitas Type of facility Kredit Modal Kerja Working Capital Loan Batas kredit Credit limit Batas kredit sebesar Rp. 197.631.970.610 The credit limit is 197,631,970,610 IDR Jangka waktu pinjaman Credit period 1 tahun 1 year 320.000.000 320.000.000 Bangunan merupakan bekas Pabrik Sepatu yang terleak di Desa Cangkring malan Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Maret 2007 Perusahaan membeli hak lisensi dari M2B Game world Pte Ltd untuk melakukan usaha di Indonesia. Harga perolehan untuk hak lisensi tersebut sebesar USD 500.000. Penggunaan hak tersebut tidak dibatasi. Perusahaan belum mengunakan hak tersebut untuk keperluan usaha. Entitas Entitas Anak PT Agis Electronik memperoleh fasilitas kredit secara musyarakah dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Akta No.87 tanggal 11 April 2007 oleh Notaris Arry Supratno, S.H.,. Akta tersebut tersebut telah diubah, terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.137 tanggal19 Juni 2007. Perjanjian kredit telah diperpanjang berdasarkan Persetujuan Prinsip Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan A1 Musyarakah No.006OLBMI- KPOREMV2011 menjadi sampai April 2012. Ketentuan kredit sebagai berikut : 177.866.225.610 177.866.225.610 Advance payment aset merupakan tanah, bangunan dan prasarana, peralatan dan perabot kantor, dan kendaraan yang ada di cabang Surabaya yang sudah tidak menjalankan aktivitas usahanya. Tanah terdapat pada dua lokasia Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Woconolo, Surabaya dengan SHM No.491, 1195 dan 1670 dimana bukti pemilikan telah dibalik nama menjadi atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 1031 dh. 1195 dan 1032 dh 1670, b Desa Cangkringmalang,Kec. Beji, Kab. Pasuruan dengan petok, SHM No.159, dan 500 tercatat atas nama Perusahaan serta tanah dengan HGB No. 1,2,3,4 dan 47 yang terletak di lokasi yang sama tercatat atas nama PT Agis Tbk. 544.390.823 4.559.000.000 31 Desember 2011 31 Desember 2010 − − 4.837.983.336 1.000.000.000 544.390.823 4.559.000.000 4.837.983.336 21.266.802.924 − 1.847.697.745 12.109.071.905 4.706.820.319 1.479.620.514 38.714.617.916 Deposito jaminan merupakan jaminan atas penyewaan outlet-outlet, jaminan listrik dan telepon Perusahaan 31 Desember 2010 211.641.225.610 211.641.225.610 Subsidiaries Company PT Agis Electronik obtained loan facility from PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk based on deed No.87 dated April 11, 2007 of Notary Arry Supratno S.H., and which have been altered with the latest deed of Approval of Changed of Agreement of Credit No.137 dated of June 19, 2007. The credit agreement has been extended under the Agreement of Principal Financing Facility A1 Musyarakah Extension No.006OLBMI-KPOREMV2011 until April 2012. The provision of credit as follows: 31 Desember 2011 Jangka waktu kredit terhitung 12 bulan terhitung sejak tanggal 11 April 2011. The period of credit for 12 months commencing from April 11, 2011. The building is a former shoe factory in the village of Cangkring terleak unfortunate, District Beji, Parusuan regency of East Java Province. In March 2007 the Company acquired licensing rights from M2B Game World Pte Ltd to conduct business in Indonesia. The acquisition cost for the license rights for USD 500,000. The use right is not limited, The company is not using this right for business purposes. Security Deposit represents the deposit of outlets rental, installation of electricity and telephone in the Company. Advance payment assets are land, buildings and infrastructure, equipment and office furniture, and vehicles in the Surabaya branch that has not run its business activities. Land located on two sites a Siwalankerto Village, District Woconolo, Surabaya with SHM No.491, 1195 and 1670 in which evidence of ownership has reversed its name to the name of the Company with SHGB No. 1031 d h. 1195 and 1032 formerly 1670, b Cangkringmalang Village, Kec. Beji, Kab. Pasuruan with Petok, SHM No.159, and 500 registered in the name of the Company as well as land with HGB No. 1,2,3,4 and 47 are located in the same location registered in the name of PT Agis Tbk. Advance payment aset ini telah dialihkan kepada pihak ketiga pada 15 Juni 2011. The advance payment asset had been transferred to third party in June 15, 2011. 32