MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT

280 PT Elnusa Tbk Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 579 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued a. Risiko tingkat suku bunga lanjutan a. Interest rate risk continued Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga lanjutan Sensitivity analyisis for interest rate risk continued 31 DesemberDecember 2014 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non-bunga Less than More than Less than More than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total LiabilitasLiabilities Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties - - - - 232,770 232,770 Pihak berafiliasiRelated parties - - - - 72,376 72,376 Liabilitas keuangan lainnya - jangka pendekOther financial liabilities - current - - - - 57,467 57,467 AkrualAccruals - - - - 762,963 762,963 Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans 184,431 242,833 - 8,400 - 435,664 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 184,431 242,833 - 8,400 1,125,576 1,561,240 31 DesemberDecember 2013 Suku bunga mengambang Suku bunga tetap Floating rate Fixed rate Kurang dari Lebih dari Kurang dari Lebih dari satu tahun satu tahun satu tahun satu tahun Non-bunga Less than More than Less than More than Non-interest Jumlah one year one year one year one year bearing Total AsetAssets Kas dan setara kas Cash and cash equivalents 1,227,108 - 90,250 - 2,328 1,319,686 Piutang usaha - bersih Trade receivables - net Pihak ketigaThird parties - - - - 319,162 319,162 Pihak berelasiRelated parties - - - - 638,762 638,762 Aset keuangan lancar lainnya Other current financial assets - - 36,710 - 10,971 47,681 Aset keuangan tidak lancar lainnya Other non-current financial assets 68,340 - - 18,384 176,034 262,758 Piutang pihak berelasi Due from related parties - - - - 1,285 1,285 Aset lain-lainOther assets - - - - 1,550 1,550 Jumlah aset keuangan Total financial assets 1,295,448 - 126,960 18,384 1,150,092 2,590,884 LiabilitasLiabilities Utang usahaTrade payables Pihak ketigaThird parties - - - - 253,436 253,436 Pihak berelasi Related parties - - - - 52,341 52,341 Liabilitas keuangan lainnya- jangka pendekOther financial liabilities - current - - - - 140,461 140,461 AkrualAccruals - - - - 782,708 782,708 Pinjaman bank jangka panjang Long-term bank loans 261,025 487,310 7,555 8,463 - 764,353 Jumlah liabilitas keuangan Total financial liabilities 261,025 487,310 7,555 8,463 1,228,946 1,993,299 b. Risiko mata uang asing b. Foreign currency risk Mata uang pelaporan Grup adalah Rupiah. Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena pinjaman, pendapatan usaha dan biaya beberapa pembelian utamanya dalam mata uang Dolar AS atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing terutama Dolar AS. Apabila pendapatan dan pembelian Grup di dalam mata uang selain Rupiah tidak seimbang dalam hal kuantum danatau pemilihan waktu, Grup terekspos risiko mata uang asing. The Group faces foreign exchange risk as its borrowings, operating revenue and the costs of certain key purchases are either denominated in US Dollars or their prices are significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies mainly US Dollars. To the extent that the revenue and purchases of the Group are denominated in currencies other than Rupiah, and are not evenly matched in terms of amount andor timing, the Group has exposure to foreign currency risk. 281 PT Elnusa Tbk Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 580 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2014 AND 2013 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued