b. Ikhtisar RBA: BelanjaPembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2016 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 99

3. Konsolidasi Anggaran

RM Rp. PNBP Rp.

1. Belanja Pegawai

46.996.811.000 46.996.811.000

2. Belanja Operasional

- a. Belanja Mengikat 8.000.000.000 27.975.100.000 35.975.100.000 b. Belanja Tupoksi 8.580.000.000 13.973.116.000 22.553.116.000

3. Belanja Modal

- a. Alat 2.000.000.000 2.615.400.000 4.615.400.000 b. Bangunan 4.500.000.000 4.500.000.000 Total Anggaran Belanja 70.076.811.000 44.563.616.000 114.640.427.000 JENIS BELANJA NO SUMBER DANA JUMLAH Rp. Tabel III.E.6. Konsolidasi Anggaran

4. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel flexible budget yaitu belanja Badan Layanan Umum BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaranambang batas sebesar 15. RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naikturun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 100

5. Prakiraan Maju Belanja

Tabel III.E.7. Perkiraan Maju Belanja Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 101 PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG

A. Laporan Keuangan 1. Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional

a. Neraca

PROGNOSA PROYEKSI TAHUN 2015 TAHUN 2016 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 39.121.547.527 48.530.554.184 Investasi Jangka Pendek 10.000.000.000 10.000.000.000 Piutang Pelayanan 2.601.681.562 1.943.188.971 Penyisihan Piutang Pelayanan 2.496.479.595 1.858.581.468 Piutang Pelayanan Netto 105.201.967 84.607.503 Piutang Usaha Lainnya - - Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - - Piutang Usaha Lainnya Netto - - Piutang Lainnya - - Penyisihan Piutang Lainnya - - Piutang Lainnya Netto - - Persediaan 3.191.796.814 4.055.385.522 Uang Muka - - Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - - Jumlah Aset Lancar 52.418.546.307 62.670.547.209 ASET TETAP Tanah 81.293.100.000 81.293.100.000 Peralatan dan Mesin 64.789.416.773 69.404.816.773 Gedung dan Bangunan 72.227.817.655 76.727.817.655 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.534.068.504 7.534.068.504 Aset Tetap Lainnya 38.474.000 38.474.000 Konstruksi dalam Pengerjaan - - Jumlah Aset Tetap 225.882.876.932 234.998.276.932 Akumulasi Penyusutan 101.102.797.079 106.679.987.941 Nilai Buku Aset Tetap 124.780.079.853 128.318.288.991 ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud 69.703.600 40.890.800 Aset Kerja Sama Operasi - - Aset Sewa - - Aset yang tidak digunakan - - Dana yang dibatasi penggunaannya - - Biaya dibayar dimuka - - Aset Lain-lain 51.050.258 41.900.812 Jumlah Aset Lainnya 120.753.858 82.791.612 JUMLAH ASET 177.319.380.018 191.071.627.812 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha - - Pendapatan Diterima Dimuka 92.366.448 74.652.760 Beban yang Masih Harus Dibayar 72.704.959 75.613.157 Utang Pajak - - Utang Jangka Pendek Lainnya - - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 165.071.407 150.265.917 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - JUMLAH KEWAJIBAN 165.071.407 150.265.917 EKUITAS 177.154.308.611 190.921.361.894 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 177.319.380.018 191.071.627.812 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan URAIAN BAB IV Bab IV Proyeksi KeuanganTahun yang Akan Datang Page 102

b. Laporan Operasional

PROGNOSA PROYEKSI TAHUN 2015 TAHUN 2016 2 2 PENDAPATAN Pe ndapatan Usaha dari Jasa Layanan Pendapatan Usaha Rawat Jalan 10.910.918.400 11.465.833.500 Pendapatan Usaha Rawat Inap 29.776.577.728 31.317.441.583 Pe ndapatan Usaha Lainnya 6.732.268.800 7.389.092.700 Pe ndapatan Lainnya 1.033.871.200 1.121.830.988 HibahDonasiSumbangan Non Pe me rintah - - Pe ndapatan APBN Operasional 56.520.326.960 63.434.751.457 Investasi 7.443.627.600 6.500.000.000 JUMLAH PENDAPATAN 112.417.590.688 121.228.950.228 BEBAN Be ban Layanan Beban Pegawai 42.134.457.080 48.449.551.488 Beban Pemakaian persediaanbahan 13.574.052.627 13.568.409.968 Beban Pemeliharaan 4.359.159.414 3.947.406.936 Beban Langganan Daya dan Jasa 1.004.270.959 1.022.377.157 Beban Pendidikan dan Pelatihan 746.463.885 870.908.938 Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan 3.930.380.597 3.798.711.409 Beban Amortisasi 19.592.704 19.592.704 Beban promosi 14.323.231 12.060.060 Beban Subsidi Pasien - - Beban Perjalanan Dinas 252.447.415 313.679.862 Beban Pelayanan Lainnya 1.973.833.253 1.457.754.336 Jumlah Beban Layanan 68.008.981.164 73.460.452.859 Be ban Umum dan Administrasi Beban Pegawai 19.827.979.802 22.799.788.936 Beban Pemakaian persediaanbahan 6.387.789.471 6.385.134.102 Beban Pemeliharaan 2.051.369.136 1.857.603.264 Beban Langganan Daya dan Jasa 539.634.000 550.836.000 Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.277.123 409.839.500 Beban Penelitian dan Pengembangan - - Beban Penyusutan 1.849.590.869 1.787.628.899 Beban amortisasi 9.220.096 9.220.096 Beban promosi 6.740.344 5.675.322 Beban Penyisihan Kerugian Piutang - - Beban Perjalanan Dinas 118.798.783 147.614.053 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 928.862.707 686.002.040 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 32.071.262.332 34.639.342.212 BEBAN LAINNYA Beban Bunga Beban Administrasi Bank Beban lain-lain 60.583 - Jumlah Beban Lainnya 60.583 - JUMLAH BEBAN 100.080.304.079 108.099.795.071 12.337.286.609 13.129.155.157 Ke untungan Ke rugian Lain-lain KeuntunganKerugian Penj.Pelepasan Aset Non lancar - - KeuntunganKerugian Penj.Perubahan Nilai Aset - - Kerugian Perubahan Metode Pengukuran - KeuntunganKerugian Lainnya - - SURPLUSDEFISIT TAHUN BERJALAN 12.337.286.609 13.129.155.157 SU RP 51.626.667.952 56.805.596.300 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan U R A I A N 1