PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
- 123 -
42. Instrumen Derivatif
42. Derivative Instruments
a. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Mandiri Persero Tbk Mandiri untuk melakukan transaksi forward jual dengan limit
transaksi sebesar US 10.000 ribu. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2010
dan telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2011 dan tidak diperpanjang lagi.
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan memiliki kontrak forward sebagai
berikut: a. The Company obtained Foreign Exchange
Line Forex Line Facility from PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri to engage in
sales forward transaction with transaction limit amounting to US
10,000 thousand. This facility has matured on
March 31, 2010 and has been extended up to March 31, 2011 and not extended. As of
December 31, 2010 and 2009, the Company has forward exchange contracts as follows:
Jenis Nilai
Forward Kontrak
Kurs Tanggal Transaksi
Type of Contract
Exchange Tanggal Jatuh Tempo
Transaction Date Forward
Value Rate
Maturity Date US ribu thousand
RpUS 1 21 Oktober 2010October 21, 2010
Belibuy 1.000
9.048,00 14 Januari 2011January 14, 2011
21 Oktober 2010October 21, 2010 Belibuy
500 9.061,00
21 Januari 2011January 21, 2011 JumlahTotal
BeliBuy 1.500
31 Desember 2010December 31, 2010
Jenis Nilai
Forward Kontrak
Kurs Tanggal Transaksi
Type of Contract
Exchange Tanggal Jatuh Tempo
Transaction Date Forward
Value Rate
Maturity Date US ribu thousand
RpUS 1 21 Desember 2009December 21, 2009
JualSell 1.000
9.555,00 19 Januari 2010January 19, 2010
22 Desember 2009December 22, 2009 JualSell
500 9.575,00
25 Januari 2010January 25, 2010 15 Desember 2009December 15, 2009
JualSell 500
9.545,00 29 Januari 2010January 29, 2010
23 Desember 2009December 23, 2009 JualSell
1.000 9.580,00
3 Februari 2010February 3, 2010 15 Desember 2009December 15, 2009
JualSell 500
9.558,00 5 Februari 2010February 5, 2010
1 Desember 2009December 1, 2009 JualSell
300 9.650,00
15 Maret 2010March 15, 2010 JumlahTotal
3.800 31 Desember 2009December 31, 2009
Seluruh kontrak forward dengan Bank Mandiri telah diselesaikan oleh Perusahaan
pada tanggal jatuh tempo. All forward contracts with Bank Mandiri has
been settled by the Company on maturity dates.
b. Pada tanggal 8 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Pre Settlement Line
dari PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB dengan maksimum limit sebesar
Rp 50.000.000 ribu yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward
maksimum tiga 3 bulan, dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini
jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, tidak terdapat
transaksi foreign exchange dengan CIMB. b. On June 8, 2011, the Company obtained Pre
Settlement Line Facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk CIMB with a maximum limit of
Rp 50,000,000 thousand, which can be used for Today, Spot, Tom and Forward
transaction for maximum of three 3 months with condition of settlement against good
fund. This facility will matured on June 9, 2011. As of December 31, 2010, there are no
foreign exchange transactions with BII.
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk Tahun-tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND
ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2010 and 2009 and For the Years then Ended
- 124 -
42. Instrumen Derivatif Lanjutan 42. Derivative Instruments Continued
c. Perusahaan memperoleh fasilitas Foreign Exchange Line Forex Line dari PT Bank
Internasional Indonesia Tbk BII dengan maksimum limit sebesar US 15.000 ribu
yang digunakan untuk transaksi Today, Spot, Tom dan Forward maksimum tiga 3 bulan,
dengan kondisi settlement against good fund. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal
13 Februari 2011. Pada tanggal 7 Februari 2011, BII telah memperpanjang fasilitas ini
sampai dengan 24 September 2011 dan menurunkan fasilitas tersebut dari
US 15.000 ribu menjadi US 10.000 ribu. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang
sama dengan fasilitas lain yang diterima Perusahaan dalam bentuk bank garansi
Catatan 41.h dan PPB Catatan 20. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, tidak
terdapat transaksi foreign exchange dengan BII.
c. The Company obtained Foreign Exchange Line Forex Line Facility from PT Bank
Internasional Indonesia Tbk BII with a maximum limit of US 15,000 thousand,
which can be used for Today, Spot, Tom and Forward transaction for maximum of three
3 months with condition of settlement against good fund. This facility has matured
on February 13, 2011. On February 7, 2011, BII has extended this facility up to September
24, 2011 and reduced the facility from US 15,000 thousand to US 10,000
thousand. The facility is secured with the same collateral with other loan facilities
received by the Company in form of bank guarantee Note 41.h and PPB Note 20.
As of December 31, 2010 and 2009, there are no foreign exchange transactions with BII.
d. Pada tanggal 28 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian LIBOR Range
Accrual Swap dengan Citibank Jakarta, yang telah diubah pada tanggal 10 Oktober 2008,
dengan nilai nosional sebesar US 10.766 ribu. Fasilitas ini akan berakhir pada
tanggal 30 Maret 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan dengan fasilitas kredit
sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank Catatan 20, dimana Perusahaan akan
memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus marjin 3,00 secara kuartalan,
sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 5,25 per tahun secara
kuartalan. d. On July 28, 2008, the Company signed
LIBOR Range Accrual Swap agreement with Citibank Jakarta, which has been amended
on October 10, 2008, with notional amount of US 10,766 thousand. This facility will mature
on March 30, 2012. This swap agreement was conducted in relation with the syndicated
loan coordinated by Rabobank Note 20, wherein the Company will receive quarterly
interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00 per annum, while the Company should
pay quarterly fixed interest rate of 5.25 per annum.
e. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian Interest Rate
Swap dengan RBS Jakarta dengan nilai nosional sebesar US 11.000 ribu. Fasilitas
ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2012. Perjanjian swap ini dilakukan sehubungan
dengan fasilitas kredit sindikasi yang dikoordinasi oleh Rabobank Catatan 20,
dimana Perusahaan akan memperoleh bunga per tahun LIBOR 3 bulan plus 3,00 secara
kuartalan, sedangkan Perusahaan membayar suku bunga tetap sebesar 4,80 per tahun
secara kuartalan. e. On July 31, 2008, the Company signed
Interest Rate Swap agreement with RBS Jakarta with notional amount of US 11,000
thousand. This facility will mature on June 30, 2012. This swap agreement was conducted
in relation with the syndicated loan coordinated by Rabobank Note 20, wherein
the Company will receive quarterly interest rate of 3 month LIBOR plus margin of 3.00
per annum, while the Company should pay quarterly fixed interest rate of 4.80 per
annum.
f. Pada tanggal 5 Agustus 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas instrumen lindung nilai
suku bunga interest rate hedge dari Natixis cabang Singapura untuk kontrak sampai
dengan empat 4 tahun sebesar US 55.000 ribu. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan
2009, fasilitas ini tidak digunakan. f. On August 5, 2008, the Company obtained
interest rate hedge instrument facility from Natixis, Singapore branch, for contracts up to
four 4 years amounting to US 55,000 thousand. As of December 31, 2010 and
2009, this facility has not been used.