UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
51
25. PENDAPATAN USAHA
Akun ini terdiri dari: 2015 2014
Katering dan Akomodasi Jasa katering
140.520.014.343 142.140.318.246
Cleaning services 8.275.657.671
781.033.167 Jasa akomodasi
5.369.519.301 5.970.525.254
Maintenance 3.349.935.056 7.153.137.873
Selisih pendapatan karena perubahan perlakukan akuntansi dari sewa operasi ke sewa pembiayaan atas barak sementara
3.288.628.694 2.678.831.577
Bunga sehubungan dengan piutang sewa pembiayaan 1.079.534.392
1.550.629.988 Lain-lain 4.810.759.718
5.370.278.055 166.694.049.175 165.644.754.160
Villa Kamar 4.540.618.208
4.147.684.471 Makanan dan minuman
750.769.138 434.125.498
Spa 372.911.193 447.541.482
Binatu 11.686.582 10.502.553
5.675.985.121 5.039.854.004
Jumlah 172.370.034.296
170.684.608.164 Seluruh pendapatan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.
Rincian dari pelanggan dengan jumlah penjualan lebih dari 10 dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:
2015 2014 Jumlah Persentase Jumlah
Persentase Petrochina International Bermuda. Ltd. 36.266.330.266
21,04 53.030.333.748
31 PT Pertamina Hulu Energi
22.605.342.876 13,11
36.750.246.027 22
PT Tripatra Enginers And Contractors 36.469.491.857 21,16
24.469.742.737 14
PT Leighton Contractors Indonesia 23.855.818.216
13,84 -
- Jumlah 119.196.983.215
114.250.322.512
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
26. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari: 2015 2014
Katering dan akomodasi Makanan 74.888.796.875
75.252.908.756 Pemeliharaan 2.402.439.699
5.932.341.004 77.291.236.574
81.185.249.760 Villa
Makanan dan minuman 378.964.146
303.846.199 SPA 13.424.060
9.241.840 Binatu 9.150.470
4.943.952 401.538.676
318.031.991 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan -
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 39.644.579.212
34.447.494.431 Iklan dan pemasaran
3.930.070.173 3.384.701.436
Tunjangan bonus dan cuti 3.885.563.971
5.639.673.131 Pengangkutan, penanganan dan pengemasan
3.635.200.670 3.801.518.423
Transportasi dan perjalanan 2.367.731.590
2.441.751.667 Air dan listrik
2.348.096.866 1.309.682.312
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 1.062.222.864
1.148.021.585 Penyusutan Catatan 12
796.352.100 942.987.391
Penyisihan imbalan paska kerja Catatan 29 675.056.743
546.636.979 Jasa komisi keagenan
516.022.629 105.448.685
Penggantian persediaan non-consumables 398.963.846 1.135.596.217
Sewa 370.396.154 344.173.199
Kesehatan 262.506.180 409.167.200
Asuransi 209.256.952 211.891.343
Seragam 168.964.260 262.664.300
Perlengkapan tamu, kamar dan dapur 159.161.524
122.088.757 Telekomunikasi 104.202.612
15.926.330 Binatu 102.506.663
98.483.164 Cetakan dan alat tulis
102.239.296 155.023.599
Film dan video 49.500.000
16.500.000 Pelatihan 47.812.000
79.900.000 Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta
553.140.560 871.947.624
61.389.546.865 57.491.277.773
Jumlah 139.082.322.115
138.994.559.524 Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
