UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
36
8. PERSEDIAAN Lanjutan
Mutasi persediaan bangunan dalam konstruksi adalah sebagai berikut: 2015 2014
Saldo awal 25.616.645.024
5.259.512.516 Penambahan 137.800.536.214
20.357.132.507 Jumlah
163.417.181.238 25.616.645.023
Mutasi penyisihan persediaan usang dan tidak lancar adalah sebagai berikut: 2015 2014
Saldo awal tahun 688.708.389
688.708.389 Perubahan selama tahun berjalan
Penambahan penyisihan
- -
Jumlah 688.708.389
688.708.389 Grup melakukan pembentukan cadangan penurunan nilai atas persediaan usang obsolete dan tidak lancar slow
moving. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan adalah
cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan tidak lancar.
Persediaan PSS dan BLM, diasuransikan terhadap setiap risiko kebakaran atau pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp91.250.000.000 dan Rp3.440.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014.
Manajemen PSS dan BLM berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.
Persediaan milik Perusahaan tidak diasuransikan terhadap setiap risiko kerugian yang mungkin timbul. Persediaan milik PSS dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. Catatan 14 dan 20. Pada tanggal 31 Desember 2015, tanah sedang dikembangkan merupakan nilai tercatat atas proyek
pembangunan Springhill Villas Resort di Jimbaran Hijau, Bali. Bangunan dalam konstruksi merupakan proyek pembangunan Springhill Villas Resort di Jimbaran Hijau,
Bali.
9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA
Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: 2015 2014
Sewa tanah dan bangunan Catatan 13 2.631.841.666
2.532.933.330 Asuransi 137.824.574
235.272.540 Sewa kantor
192.500.000 315.330.257
Lain-lain 206.182.841 314.485.400
Jumlah 3.168.349.081
3.398.021.527
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
37
10. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL
31 Desember 2015 Nama Perusahaan
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Pengurangan
Cadangan Penurunan
Nilai Saldo Pada
Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara
19 190.000.000 -
- -
190.000.000 31 Desember 2014
Nama Perusahaan Persentase
Kepemilikan Saldo Pada Awal
Tahun Penambahan
Pengurangan Cadangan
Penurunan Nilai
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Patra Mitra Bandara 19
- 300.000.000 110.000.000 -
190.000.000
Pada tanggal 25 Oktober 2013, PSS melakukan investasi dalam bentuk saham pada PT Mitra Bandara PMB sebanyak 300 saham yang setara dengan 30 kepemilikan, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, atau
sejumlah Rp300.000.000. Berdasarkan Akta Notaris No. 66 tanggal 31 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, PSS mengalihkan sebagian saham atas PMB kepada Ir. Pratomo Danar
Riyadi sebanyak 110 saham atau sebesar Rp110.000.000, sehingga kepemilikan saham PSS di PMB menjadi 190 saham yang setara dengan 19 kepemilikan. Karena investasi dilakukan pada PMB yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa, maka nilai perolehannya dianggap sebagai nilai wajarnya.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham pada investasi, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penyertaan saham yang tidak dapat dipulihkan pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014.
Aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi.
11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
31 Desember 2015 Nama Entitas Asosiasi
Bidang Usaha
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Bagian atas
Hasil Bersih Entitas Asosiasi
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Papua Supplies and Services
Jasa katering 30 430.376.992
- 10.105.128
420.271.864 PT Patra CRI
Jasa katering 50 141.271.575
500.000.000 454.352.191
95.623.766 289.105.417 464.457.319
324.648.098 31 Desember 2014
Nama Entitas Asosiasi Bidang
Usaha Persentase
Kepemilikan Saldo Pada
Awal Tahun Penambahan
Bagian atas Hasil Bersih
Entitas Asosiasi Saldo Pada
Akhir Tahun PT Papua Supplies and
Services Jasa katering
30 442.230.147 -
11.853.155 430.376.992
PT Patra CRI Jasa katering
50 - -
141.271.575 141.271.575
442.230.147 153.124.730
289.105.417
Aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: 2015 2014
Jumlah aset 5.299.245.689
3.402.613.642 Jumlah liabilitas
4.631.781.592 2.253.238.549
Pendapatan bersih 6.300.663.392
267.173.000 Laba tahun berjalan
942.388.143 322.053.668
