UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
26. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari: 2015 2014
Katering dan akomodasi Makanan 74.888.796.875
75.252.908.756 Pemeliharaan 2.402.439.699
5.932.341.004 77.291.236.574
81.185.249.760 Villa
Makanan dan minuman 378.964.146
303.846.199 SPA 13.424.060
9.241.840 Binatu 9.150.470
4.943.952 401.538.676
318.031.991 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan -
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 39.644.579.212
34.447.494.431 Iklan dan pemasaran
3.930.070.173 3.384.701.436
Tunjangan bonus dan cuti 3.885.563.971
5.639.673.131 Pengangkutan, penanganan dan pengemasan
3.635.200.670 3.801.518.423
Transportasi dan perjalanan 2.367.731.590
2.441.751.667 Air dan listrik
2.348.096.866 1.309.682.312
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 1.062.222.864
1.148.021.585 Penyusutan Catatan 12
796.352.100 942.987.391
Penyisihan imbalan paska kerja Catatan 29 675.056.743
546.636.979 Jasa komisi keagenan
516.022.629 105.448.685
Penggantian persediaan non-consumables 398.963.846 1.135.596.217
Sewa 370.396.154 344.173.199
Kesehatan 262.506.180 409.167.200
Asuransi 209.256.952 211.891.343
Seragam 168.964.260 262.664.300
Perlengkapan tamu, kamar dan dapur 159.161.524
122.088.757 Telekomunikasi 104.202.612
15.926.330 Binatu 102.506.663
98.483.164 Cetakan dan alat tulis
102.239.296 155.023.599
Film dan video 49.500.000
16.500.000 Pelatihan 47.812.000
79.900.000 Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta
553.140.560 871.947.624
61.389.546.865 57.491.277.773
Jumlah 139.082.322.115
138.994.559.524 Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
53
27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari: 2015 2014
Gaji dan tunjangan 15.964.476.841
13.258.010.645 Iklan dan pemasaran
4.346.681.900 3.065.724.091
Sewa 3.719.136.708 887.237.515
Jasa profesional 2.819.560.856
634.928.054 Tunjangan bonus, cuti dan pengobatan 2.216.404.561
1.158.682.653 Penyusutan Catatan 12
1.229.204.999 898.917.565
Penyisihan piutang usaha Catatan 5 1.160.246.261
340.446.557 Transportasi dan perjalanan
875.742.381 922.830.529
Penyisihan imbalan paska kerja Catatan 29 587.229.901
840.794.092 Administrasi bursa
550.485.451 95.999.272
Air dan listrik 488.771.819
826.024.134 Beban kendaraan
409.298.453 389.855.485
Perijinan 387.284.591 1.869.992.273
Pajak 347.420.000 38.283.500
Telekomunikasi 310.960.855 326.639.308
Pelatihan 310.174.500 102.130.000
Asuransi 303.254.033 194.684.467
Administrasi bank 253.557.034
374.972.008 Cetakan dan alat tulis
150.371.066 231.116.345
Sumbangan 148.400.000 211.845.000
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 128.010.374
614.538.585 Seragam 57.106.000
98.244.791 Pengangkutan, penanganan dan pengemas
12.320.500 121.268.883
Lain-lain masing-masing dibawah Rp 20 juta 2.875.481.646
2.152.968.666 Jumlah 39.651.580.730
29.656.134.418 28. PENDAPATAN LAINNYA, BEBAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN
2015 2014 Pendapatan usaha lainnya
Penghentian kerjasama sewa barak Catatan 6 2.456.399.809
- Sewa
1.947.125.000 162.260.417
Laba penjualan aset tetap Catatan 12 250.917.268
1.818.176 Pendapatan
lain-lain 573.504.502
2.030.408.442 5.227.946.579
2.194.487.035 Beban keuangan
Bunga pinjaman 1.615.628.133
2.494.907.863 1.615.628.133
2.494.907.863 Pendapatan keuangan
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro 5.610.101.367
3.392.451.228 Laba selisih kurs
5.748.307.707 1.626.711.148
Pendapatan bunga pinjaman berelasi Catatan 31a 450.736.857
- 11.809.145.931
5.019.162.376
