UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Lanjutan
Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 11 Pebruari 2014, Perusahaan dan PT Jimbaran Hijau JH menyepakati, bahwa Perusahaan akan menyewa lahan seluas 22.000 M
2
milik JH yang akan digunakan oleh Perusahaan untuk pembangunan beach club secara bertahap yang terdiri dari café resto, Spa dan fitness, retail,
dining resto dan fasilitas publik yang akan dikelola sendiri atau secara bersama-sama dengan pihak lainnya untuk tujuan komersial. Jangka waktu perjanjian adalah 20 tahun efektif terhitung sejak saat diserahkannya obyek
sewa oleh JH kepada Perusahaan, yaitu sejak tanggal penandatangan perjanjian ini sampai tanggal 10 Pebruari 2034 dengan harga sewa sebesar Rp22.000.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga sewa adalah
tetap dan tidak dapat diubah. Perusahaan melakukan pembayaran atas transaksi tersebut pada tanggal 5 Maret 2014.
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari: 2015 2014
Jenis Fasilitas Open Account Financing OAF
Dolar Amerika Serikat -
13.044.768.910 -
13.044.768.910 Kredit Rekening Koran –Rupiah
- 267.677.628
Jumlah -
13.312.446.538 PSS memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Bank berdasarkan Perjanjian
Fasilitas Kredit Perjanjian Kredit No. B002COM 110910 tanggal 1 September 2010 untuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Catatan 20. Perjanjian Kredit telah dikukuhkan dengan akta No. 18
tanggal 15 September 2010 dari Rr. Y. Tutiek Setia Murni S.H., MH, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 17 September 2013 Perjanjian tersebut diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit
No. 17. Perubahan terakhir atas Perjanjian Kredit telah disetujui oleh Bank pada tanggal 22 September 2015 sehubungan dengan peningkatan fasilitas kredit dan tanggal berakhirnya atas fasilitas pinjaman jangka pendek.
Fasilitas pinjaman jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja PSS.
a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line
Jumlah fasilitas : Rp 19.000.000.000 sembilan belas milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan
13 September 2015 diubah menjadi 13 September 2016. Yang terdiri dari:
a. OAF Buyer Plafond
: Rp 15.000.000.000 maksimum pencairan 100 dari nilai invoice supplier “UncommitedRevolving”. Uncommited berarti Fasilitas Kredit
yang disediakan oleh bank kepada debitur, yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh bank, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank
Indonesia Nomor: 72PBI2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum berikut perubahanya, jika ada. Untuk fasilitas kredit
Uncommited, bank dan debitur sepakat dan mengikat diri bahwa sisa jumlah fasilitas kredit yang disediakan berdasarkan perjanjian ini yang
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line Lanjutan
a. OAF Buyer Lanjutan belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu-
waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau
diragukan atau macet sesuai ketentuan Bank Indonesia. Revolving berarti debitur dapat melakukan penarikan danatau pembayaran
kembali atas fasilitas kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini.
Tenor maksimal : 2 bulan dan tidak diperpanjang
Tujuan penggunaan : Modal kerja
Bunga : 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 per
tahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
b. OAF Seller
Plafond :
Rp19.000.000.000 maksimum pencairan 80 dari nilai invoice “UncommitedRevolving”.
Tujuan penggunaan : Modal kerja
Bunga : 11 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 di ubah menjadi 12.5
pertahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
Bank Garansi Jumlah
: Rp10.000.000.000 di ubah menjadi Rp15.000.000.000 Tenor maksimal
: 12 bulan Tujuan penggunaan
: Modal kerja Komisi penerbitan
: 1 per tahun equivalent Rp 250.000. b
Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran “UncommittedRevolving”.
Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur akan dilaksanakan melalui rekening koran dan pembayaran kembali yang menimbulkan
rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan berakhirnyagugurnya perjanjian ini.
Jumlah fasilitas : Rp 1.000.000.000 satu milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan
13 September 2015 di ubah menjadi 13 September 2016. Tujuan penggunaaan
: Modal kerja Bunga
: 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.