UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
32
4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan
2015 2014 Bank - Dolar Amerika Serikat
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 5.230.117.251
2.983.691.363 PT Bank Central Asia Tbk.
414.988.777 98.424.907
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 142.510.302
62.170.890 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
13.315.210 50.814.414
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 11.325.144
11.026.070 5.812.256.684
3.206.127.644 Deposito berjangka - Rupiah
PT Bank Capital Indonesia Tbk. 13.000.000.000
30.000.000.000 PT Bank Index Selindo
7.000.000.000 -
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. 2.000.000.000
12.000.000.000 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
1.500.000.000 -
PT Bank QNB Kesawan Tbk. 1.000.000.000 3.455.359.300
PT Bank UOB Indonesia -
10.000.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
- 9.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. -
7.000.000.000 PT Bank Victoria Internasional Tbk.
- 5.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. -
105.564.610 24.500.000.000
76.560.923.910 Deposito berjangka – Dolar Amerika Serikat
PT Bank QNB Kesawan 273.251.223 246.411.396
Jumlah 39.613.510.754
87.869.458.854 Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak
ada yang dijaminkan. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 setara kas terdiri dari deposito berjangka dalam mata uang Rupiah
dan Dolar Amerika Serikat yang memiliki jangka waktu kurang dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dengan suku bunga tahunan sebagai berikut:
Rupiah 10,25 - 11,50
Dolar Amerika Serikat 2,25
5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Akun ini terdiri dari:
a. Berdasarkan Segmen Usaha
2015 2014 Pendapatan katering dan akomodasi
68.508.446.356 65.032.992.499
Pendapatan villa 4.375.541.802
3.259.037.331 Jumlah
72.883.988.158 68.292.029.830
Dikurangi penyisihan penurunan nilai 10.411.321.230
9.251.074.969 Jumlah
62.472.666.928 59.040.954.861
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
33
5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA Lanjutan b.
Berdasarkan Mata Uang
2015 2014 Rupiah 36.962.697.878
46.115.328.910 Dolar Amerika Serikat
35.921.290.280 22.176.700.920
Jumlah 72.883.988.158
68.292.029.830 Dikurangi penyisihan penurunan nilai
10.411.321.230 9.251.074.969
Jumlah 62.472.666.928
59.040.954.861
c. Berdasarkan umur
Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 2015 2014
Belum jatuh tempo 41.358.135.893
31.350.347.509 1 hari sampai 30 hari
10.378.533.573 24.455.361.238
31 hari sampai 60 hari 4.404.921.806
745.930.736 61 hari sampai 90 hari
3.351.821.492 1.299.999.118
91 hari sampai 120 hari 2.817.858.839
512.349.570 Lebih dari 120 hari
10.572.716.555 9.928.041.659
Jumlah piutang usaha 72.883.988.158
68.292.029.830 Dikurangi penyisihan penurunan nilai
10.411.321.230 9.251.074.969
Jumlah 62.472.666.928
59.040.954.861 Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:
2015 2014 Saldo awal tahun
9.251.074.969 9.031.737.918
Perubahan selama tahun berjalan Penambahan penyisihan Catatan 28
1.160.246.261 340.446.557
Pemulihan atas penyisihan penurunan nilai -
121.109.506 Jumlah
10.411.321.230 9.251.074.969
Grup melakukan pembentukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan pengalaman gagal bayar debitur dimasa yang lalu dan indikasi penurunan nilai lainnya yang dapat mengakibatkan gagal bayar debitur dimasa
yang akan datang. Faktor-faktor yang dinilai antara lain kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur, kemungkinan debitor mengalami pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan wanprestasi serta tunggakan
pembayaran. Penyisihan atas penurunan nilai dibuat berdasarkan jumlah yang kemungkinan tidak dapat terpulihkan.
Piutang usaha yang diturunkan nilainya terutama terkait dengan pelanggan yang secara tidak terduga mengalami situasi ekonomi yang sulit. Sebagian piutang ini diharapkan dapat dipulihkan. Piutang usaha lainnya
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak memiliki sejarah gagal bayar dan tidak memiliki indikasi penurunan nilai.
