UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
42
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
a Jenis Fasilitas : Omnibus Trade Line Lanjutan
a. OAF Buyer Lanjutan belum digunakan atau ditarik oleh debitur dapat dibatalkan sewaktu-
waktu tanpa syarat oleh bank atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi debitur menurun menjadi kurang lancar atau
diragukan atau macet sesuai ketentuan Bank Indonesia. Revolving berarti debitur dapat melakukan penarikan danatau pembayaran
kembali atas fasilitas kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini.
Tenor maksimal : 2 bulan dan tidak diperpanjang
Tujuan penggunaan : Modal kerja
Bunga : 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 per
tahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
b. OAF Seller
Plafond :
Rp19.000.000.000 maksimum pencairan 80 dari nilai invoice “UncommitedRevolving”.
Tujuan penggunaan : Modal kerja
Bunga : 11 per tahun untuk Rupiah dan 6,25 di ubah menjadi 12.5
pertahun untuk Dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
Bank Garansi Jumlah
: Rp10.000.000.000 di ubah menjadi Rp15.000.000.000 Tenor maksimal
: 12 bulan Tujuan penggunaan
: Modal kerja Komisi penerbitan
: 1 per tahun equivalent Rp 250.000. b
Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran “UncommittedRevolving”.
Pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur akan dilaksanakan melalui rekening koran dan pembayaran kembali yang menimbulkan
rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan berakhirnyagugurnya perjanjian ini.
Jumlah fasilitas : Rp 1.000.000.000 satu milyar
Jangka waktu : 12 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan
13 September 2015 di ubah menjadi 13 September 2016. Tujuan penggunaaan
: Modal kerja Bunga
: 11 di ubah menjadi 12.5 per tahun. Tingkat suku bunga direviu oleh Bank setiap saat dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar.
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
b Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran “UncommittedRevolving” Lanjutan.
Perjanjian Kredit yang terdiri dari fasilitas jangka pendek dan jangka panjang dijamin sebagai berikut:
Jaminan :- 1 satu bidang hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna
Bangunan No. 638Kelurahan Damai di Jalan Jenderal Sudirman No.
645, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Damai yang terdaftar atas
nama PT Patra Supplies and Services; - Jaminan fidusia berupa Piutang dan persediaan dengan total nilai
penjaminan Rp25.000.000.000; - Jaminan fidusia atas 3 tiga unit Vehicles dengan nilai penjaminan
sebesar Rp689.000.000 - Margin Deposits sebesar 30 dari setiap pencairan Omnibus Line;
- Jaminan pribadi dari Bapak Agung Prianta Perjanjian kredit melarang PSS, tanpa persetujuan dari Bank, untuk menjual atau mengalihkan hak atau
menyewakanmenyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaanaset PSS kecuali dalam rangka menjalankan usaha, menjaminkanmengagunkan dengan cara apapun kepada orangpihak lain, mengadakan
perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSS untuk membayar kepada pihak ketiga, menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari
pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan saat ini, merubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham,
mengumumkan dan membagikan deviden saham, melakukan merger penggabungan, konsolidasi peleburan atau akuisisi peleburan, membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa
apapun juga sekarang danatau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
Pada tanggal 31 Desember 2015, PSS tidak memiliki saldo outstanding atas fasilitas pinjaman ini. 15. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
a. Berdasarkan segmen:
2015 2014 Pemasok
Katering dan
akomodasi 19.001.842.974 26.992.930.119
Villa 79.440.466
155.791.520 Jumlah
19.081.283.440 27.148.721.639
b. Berdasarkan mata uang
2015 2014 Rupiah 19.048.737.172
26.762.720.879 Dolar AS
32.546.268 386.000.760
Jumlah 19.081.283.440
27.148.721.639
Kategori