PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Bilingual 31Mar2017 INTP 280417

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2016 Diaudit dan Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 Tidak Diaudit Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 Unaudited and December 31, 2016 Audited and the Three Months Ended March 31, 2017 and 2016 Unaudited Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 59 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 Maret 2017 31 Desember 2016 March 31, 2017 December 31, 2016 Deposito berjangka dalam rupiah Rupiah time deposits PT Bank Maybank Indonesia Tbk 1.841.400 1.763.100 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 1.689.359 21.859 Persero Tbk Nasional Tbk 1.616.636 1.615.592 Nasional Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk 1.323.500 198.000 PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Permata Tbk 786.700 1.205.977 PT Bank Permata Tbk PT Bank DBS Indonesia 673.800 108.000 PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk 846.000 930.500 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank BNP Paribas Indonesia - 1.300.200 PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk 19.000 1.246.700 PT Bank CIMB Niaga Tbk Deposito berjangka dalam dolar A.S. U.S. dollar time deposits PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Persero Tbk US23.508.917 pada tanggal US23,508,917 as of 31 Maret 2017 dan US2.200.000 March 31, 2017 and US2,200,000 pada tanggal 31 Desember 2016 313.162 29.559 as of December 31, 2016 PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia Indonesia US1.900.000 pada tanggal US1,900,000 as of 31 Maret 2017 dan US4.800.000 March 31, 2017 and US4,800,000 pada tanggal 31 Desember 2016 25.310 64.493 as of December 31, 2016 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk US23.308.917 - 313.179 US23,308,917 Deposito berjangka dalam Euro Euro time deposit PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia EUR8.955.003 pada tanggal EUR8,955,003 as of 31 Maret 2017 dan EUR12.855.000 March 31, 2017 and EUR12,855,000 pada tanggal 31 Desember 2016 127.413 182.047 as of December 31, 2016 Total 9.346.294 9.674.030 Total Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tidak ada kas dan setara kas Kelompok Usaha yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak-pihak berelasi. As of March 31, 2017 and December 31, 2016, none of the Group’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by related parties.